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2021年11月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-12-01 10:16:15
现金银行存款明细公布表
2021年11月
单位名称：上村村 单位：元
2021年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
11 1 上期结转 1,625.34 10,225,971.06
11 30 现收 001 医保款 128,520.00 130,145.34 10,225,971.06
11 30 现收 002 捐赠款 28,000.00 158,145.34 10,225,971.06
11 30 银付 001 提现金 70,000.00 228,145.34 70,000.00 10,155,971.06
11 30 银收 001 基本农田保护补助 228,145.34 6,270.00 10,162,241.06
11 30 银收 002 60岁以上接种第一针工作经费 228,145.34 5,200.00 10,167,441.06
11 30 现付 001 上缴医保款 152,320.00 75,825.34 10,167,441.06
11 30 现付 002 英寨后征地补偿款 19,176.00 56,649.34 10,167,441.06
11 30 银付 002 创文创卫开支 56,649.34 27,840.00 10,139,601.06
11 30 现付 003 创文创卫开支 8,410.00 48,239.34 10,139,601.06
11 30 现付 004 公共设施维护开支 7,950.00 40,289.34 10,139,601.06
11 30 现付 005 森林防火 600.00 39,689.34 10,139,601.06
11 30 现付 006 其他福利费用 2,000.00 37,689.34 10,139,601.06
11 30 现付 007 办公费用 3,120.00 34,569.34 10,139,601.06
11 30 现付 008 民主理财费用 200.00 34,369.34 10,139,601.06
11 30 现付 009 邮电费 1,871.15 32,498.19 10,139,601.06
11 30 现付 010 电费 2,489.24 30,008.95 10,139,601.06
11 30 现付 011 存现金 28,000.00 2,008.95 28,000.00 10,167,601.06
11 30 本期合计 226,520.00 226,136.39 39,470.00 97,840.00
11 30 本年累计 1,739,110.00 1,737,549.91 5,698,807.44 7,329,294.39
单位负责人： 黄春丽 出纳员： 吕少生 会计员： 吕汉潮 村（居）务公开监督（理财）小组：吕锡标
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