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南村2021年12月财务公开
发布时间：2022-01-16 10:25:55


资产负债表（未月结）
会计期间：2021年12月
单位名称：南村 村会01表 单位：元
资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数
流动资产： 1 流动负债： 28
　货币资金 2 616,580.55 8,498,869.32 　短期借款 29 3,840,000.00 4,240,000.00
   其中：现金 3 1,805.77 1,421.59 　应付款项 30 1,382,853.30 1,790,873.30
         银行存款 4 614,774.78 8,497,447.73 　应付工资 31
　短期投资 5 　应付福利费 32 0.00 -1,182,200.06
　应收款项 6 185,930.90 185,930.90
　存货 7 流动负债合计 33 5,222,853.30 4,848,673.24
流动资产合计 8 802,511.45 8,684,800.22 
 长期负债： 34 
农业资产： 9 　长期借款及应付款 35
　牲畜（禽）资产 10 
　林木资产 11 长期负债合计 36
农业资产合计 12  
 其他负债： 37  
长期资产： 13 　一事一议资金 38
  长期投资 14 　专项应付款 39
  长期待摊费用 15   递延收入 40
长期资产合计 16
其他负债合计 41
固定资产： 17
　固定资产原值 18 4,658,797.95 4,658,797.95 
　减：累计折旧 19 负债合计 42 5,222,853.30 4,848,673.24
　固定资产净值 20 4,658,797.95 4,658,797.95
　固定资产清理 21
　在建工程 22 181,817.33 181,817.33 所有者权益： 43
 固定资产合计 23 4,840,615.28 4,840,615.28 　资本 44
　公积公益金 45 420,273.43 8,597,947.37
无形资产： 24 　未分配收益 46 0.00 78,794.89
　无形资产 25 所有者权益合计 47 420,273.43 8,676,742.26
  无形资产累计摊销 26
资产总计 27 5,643,126.73 13,525,415.50 负债及所有者权益总计 48 5,643,126.73 13,525,415.50
单位负责人： 制表人：  会计：  监委会（监事会）：






现金银行存款明细公布表

 
2021年12月
单位名称：南村 单位：元
2021年 编号 经手人 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
12 1 上期结转 1,830.44 8,299,618.49
12 31 现收 001 方楚云 收车场市场管理费 9,650.00 11,480.44 8,299,618.49
12 31 银收 001 方楚云 利息收入 11,480.44 105.18 8,299,723.67
12 31 银收 002 方楚云 利息 11,480.44 7.93 8,299,731.60
12 31 银收 003 方楚云 利息收入 11,480.44 7,946.13 8,307,677.73
12 31 银收 004 方楚云 向百悦公司借款{无息} 11,480.44 300,000.00 8,607,677.73
12 31 银付 001 方楚云 银行业务 11,480.44 20.00 8,607,657.73
12 31 银付 002 方楚云 办公经费支付 11,480.44 6,000.00 8,601,657.73
12 31 银付 003 方楚云 消防开支 11,480.44 9,510.00 8,592,147.73
12 31 银付 004 方楚云 环境卫生支出 11,480.44 24,700.00 8,567,447.73
12 31 银付 005 方楚云 取款 70,000.00 81,480.44 70,000.00 8,497,447.73
12 31 现付 001 方楚云 支付生产队田租 500.00 80,980.44 8,497,447.73
12 31 现付 002 方楚云 会议费用 6,600.00 74,380.44 8,497,447.73
12 31 现付 003 方楚云 两委补贴 4,850.00 69,530.44 8,497,447.73
12 31 现付 004 方楚云 消防开支 1,670.00 67,860.44 8,497,447.73
12 31 现付 005 方楚云 公共设施维护 4,030.99 63,829.45 8,497,447.73
12 31 现付 006 方楚云 办公经费支付 8,977.86 54,851.59 8,497,447.73
12 31 现付 007 方楚云 其他管理及固定人员报酬 18,750.00 36,101.59 8,497,447.73
12 31 现付 008 方楚云 环境卫生支出 34,680.00 1,421.59 8,497,447.73
12 31 本期合计 79,650.00 80,058.85 308,059.24 110,230.00
12 31 本年累计 1,243,440.00 1,243,824.18 10,480,422.15 2,597,749.20
单位负责人： 出纳员： 会计员： 村（居）务公开监督（理财）小组：







收入支出情况公布表

 
村会03表
2021年12月
单位名称：南村 单位：元
收入项目 本月数 累计数 支出项目 本月数 累计数
1、经营收入 9,650.00 29,200.00 1、经营支出 6,100.00
   其中：销售收入    其中：销售成本
         出租收入 9,650.00 29,200.00          出租成本 6,100.00
         劳务收入          提供劳务成本
         其他收入          其他经营成本
2、发包及上交收入 2、管理费用 30,200.00 476,080.26
   其中：土地承包金    其中：干部报酬 4,850.00 63,090.00
         鱼塘承包金      其他管理及固定人员报酬 18,750.00 182,200.00
         果园承包金       临时工报酬
         林场承包金       办公费 47,697.45
         山林承包金       水电费 35,811.93
         其他承包金       书报费 226.00
         企业上交利润       折旧费
3、补助收入 169,003.00       修缮费 800.00
   其中：中央及省级财政补助       民主理财费用
        市级财政补助 145,453.00       误工补贴 121,850.00
        县级财政补助       差旅费
        镇级财政补助 23,550.00       会议费 6,600.00 18,570.00
        其他部门补助       培训费
4、其他收入 8,059.24 363,478.15       业务接待费
   其中：利息收入 8,059.24 24,178.15       邮电通讯费 1,681.88
      固定资产盘盈收入       机动车辆费
      库存物资盘盈收入       无形资产摊销
      农业资产盘盈收入       其他费用 4,153.00
      违约金收入 3、其他支出 520.00 706.00
      其他收入 339,300.00    其中：利息支出
5、投资收益    固定资产盘亏和损失
   其中：股利利润    库存物资盘亏和损失
         债券利息    农业资产死亡毁损支出
         其他投资收益    防汛金支出
         投资损失    违约金支出
   无法收回的应收款项
   其他 520.00 706.00
合计 17,709.24 561,681.15 合计 30,720.00 482,886.26
单位负责人： 财务负责人： 制表人：周顺明 村（居）务公开监督（理财）小组：




科目余额表

 
会计期间：2021年12月
单位名称：南村
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 现金 1,830.44 79,650.00 80,058.85 1,243,440.00 1,243,824.18 1,421.59
102 银行存款 8,299,618.49 308,059.24 110,230.00 10,480,422.15 2,597,749.20 8,497,447.73
102001   基本户 126,474.40 300,105.18 110,230.00 1,374,544.00 1,672,969.20 316,349.58
102001001     洪阳农信社 126,474.40 300,105.18 110,230.00 1,374,544.00 1,672,969.20 316,349.58
102004   其他户 8,173,144.09 7,954.06 9,105,878.15 924,780.00 8,181,098.15
102004001     汇成银行雨污分流专户 8,145.76 7.93 932,933.69 924,780.00 8,153.69
102004002     汇成银行南村新区专户 8,164,998.33 7,946.13 8,172,944.46 8,172,944.46
112 应收款 185,930.90 185,930.90
112004   其他应收款 185,930.90 185,930.90
112004001     方克辉 8,750.00 8,750.00
112004002     方向弟 2,000.00 2,000.00
112004003     方粉地 23,000.00 23,000.00
112004004     方镇辉 27,000.00 27,000.00
112004005     方展利 8,500.00 8,500.00
112004006     方汉声 7,500.00 7,500.00
112004007     鸣岗村委会 10,000.00 10,000.00
112004008     小组历欠办证费 3,600.00 3,600.00
112004009     各小组历欠公粮款 95,580.90 95,580.90
151 固定资产 4,658,797.95 4,658,797.95
151002   管理用 4,658,797.95 4,658,797.95
151002001     房屋及建筑物 3,529,837.65 3,529,837.65
151002002     办公设备 20,561.30 20,561.30
151002004     其他 1,108,399.00 1,108,399.00
154 在建工程 181,817.33 181,817.33
154003   公益用 181,817.33 181,817.33
201 短期借款 3,940,000.00 300,000.00 400,000.00 4,240,000.00
201002   单位借款 200,000.00 300,000.00 300,000.00 500,000.00
201003   个人借款 3,740,000.00 100,000.00 3,740,000.00
202 应付款 1,790,873.30 972,740.00 1,380,760.00 1,790,873.30
202002   押金 400,000.00 400,000.00 400,000.00
202002001     林鸿昌南村新区中标保证金 400,000.00 400,000.00 400,000.00
202003   暂收款 32,700.00 32,700.00
202004   其他应付款 1,390,873.30 940,040.00 948,060.00 1,390,873.30
202004001     城建 27,000.00 27,000.00
202004002     按金 3,800.00 3,800.00
202004003     玻璃厂 4,500.00 4,500.00
202004004     方河坤 405,800.00 405,800.00
202004005     民楼办证 54,570.00 54,570.00
202004006     其他 880,725.30 880,725.30
202004007     精神障碍患者监护人补助金 15,260.00 15,260.00
202004012     地籍陪调费 6,458.00 6,458.00
202004013     农村生活污水处理设施建设资金 8,020.00 924,780.00 932,800.00 8,020.00
212 应付福利费 -1,107,609.07 74,590.99 1,182,200.06 -1,182,200.06
212007   计划生育 -4,300.00 4,300.00 -4,300.00
212011   治安 -24,100.00 24,100.00 -24,100.00
212012   征兵民兵 -862.00 862.00 -862.00
212013   环境卫生 -658,600.50 59,380.00 717,980.50 -717,980.50
212015   教育及学校幼儿园补助 -76,680.00 76,680.00 -76,680.00
212018   文娱体育 -3,450.00 3,450.00 -3,450.00
212019   公共设施维护 -272,376.57 4,030.99 276,407.56 -276,407.56
212023   创文创卫费用 -7,470.00 7,470.00 -7,470.00
212025   慰问金 -41,150.00 41,150.00 -41,150.00
212027   消防 -1,170.00 11,180.00 12,350.00 -12,350.00
212029   其他福利费支出 -17,450.00 17,450.00 -17,450.00
311 公积公益金 8,612,925.23 14,977.86 80,007.06 8,257,681.00 8,597,947.37
311002   公积金 8,612,925.23 14,977.86 80,007.06 8,257,681.00 8,597,947.37
311002005     土地基金转入 6,722,538.27 15,000.00 8,150,000.00 6,722,538.27
311002005001       其他 -1,427,461.73 15,000.00 -1,427,461.73
311002005002       南村新区定房意向金 8,150,000.00 8,150,000.00 8,150,000.00
311002006     其他来源 1,890,386.96 14,977.86 65,007.06 107,681.00 1,875,409.10
311002006001       其他 1,664,463.75 1,664,463.75
311002006002       党组织服务群众专项经费 163,575.00 7,600.00 36,000.00 163,575.00
311002006003       村级办公经费 62,348.21 14,977.86 57,407.06 71,681.00 47,370.35
501 经营收入 19,550.00 9,650.00 29,200.00 29,200.00
501002   出租收入 19,550.00 9,650.00 29,200.00 29,200.00
502 经营支出 6,100.00 6,100.00 6,100.00
502002   出租成本 6,100.00 6,100.00 6,100.00
522 补助收入 169,003.00 169,003.00 169,003.00
522002   市级财政补助 145,453.00 145,453.00 145,453.00
522004   镇级财政补助 23,550.00 23,550.00 23,550.00
531 其他收入 355,418.91 8,059.24 363,478.15 363,478.15
531001   存款利息收入 16,118.91 8,059.24 24,178.15 24,178.15
531006   其他 339,300.00 339,300.00 339,300.00
531006001     市场、车场、商铺租金 321,300.00 321,300.00 321,300.00
531006002     其他 18,000.00 18,000.00 18,000.00
541 管理费用 445,880.26 30,200.00 476,080.26 476,080.26
541001   干部报酬 58,240.00 4,850.00 63,090.00 63,090.00
541002   其他管理及固定人员报酬 163,450.00 18,750.00 182,200.00 182,200.00
541004   办公费 47,697.45 47,697.45 47,697.45
541005   水电费 35,811.93 35,811.93 35,811.93
541006   书报费 226.00 226.00 226.00
541008   修缮费 800.00 800.00 800.00
541010   误工补贴 121,850.00 121,850.00 121,850.00
541012   会议费 11,970.00 6,600.00 18,570.00 18,570.00
541015   邮电通讯费 1,681.88 1,681.88 1,681.88
541018   其他费用 4,153.00 4,153.00 4,153.00
551 其他支出 186.00 520.00 706.00 706.00
551008   其他 186.00 520.00 706.00 706.00
551008001     其他 500.00 500.00 500.00
551008002     银行手续费 186.00 20.00 206.00 206.00
合计 13,780,161.37 13,780,161.37 507,998.09 507,998.09 14,441,695.53 14,441,695.53 14,008,301.76 14,008,301.76
 单位负责人：  制表人：周顺明 打印日期： 2022-01-16
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