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2022年3月份财务公开
发布时间：2022-04-18 18:50:51
资产负债表
会计期间：2022年3月
单位名称：宝镜院村 村会01表 单位：元
资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数
流动资产： 1 流动负债： 28
　货币资金 2 2,222,035.01 3,438,646.15 　短期借款 29
   其中：现金 3 13,808.70 746.52 　应付款项 30 244,788.60 2,261,388.60
         银行存款 4 2,208,226.31 3,437,899.63 　应付工资 31
　短期投资 5 　应付福利费 32 0.00 -1,089,664.88
　应收款项 6 113,129.65 113,129.65
　存货 7 流动负债合计 33 244,788.60 1,171,723.72
流动资产合计 8 2,335,164.66 3,551,775.80 
 长期负债： 34 
农业资产： 9 　长期借款及应付款 35
　牲畜（禽）资产 10 
　林木资产 11 长期负债合计 36
农业资产合计 12  
 其他负债： 37  
长期资产： 13 　一事一议资金 38
  长期投资 14 　专项应付款 39
  长期待摊费用 15   递延收入 40
长期资产合计 16
其他负债合计 41
固定资产： 17
　固定资产原值 18 9,644,164.53 9,644,164.53 
　减：累计折旧 19 负债合计 42 244,788.60 1,171,723.72
　固定资产净值 20 9,644,164.53 9,644,164.53
　固定资产清理 21
　在建工程 22 7,050,968.42 7,050,968.42 所有者权益： 43
 固定资产合计 23 16,695,132.95 16,695,132.95 　资本 44
　公积公益金 45 18,785,509.01 19,304,217.38
无形资产： 24 　未分配收益 46 0.00 -229,032.35
　无形资产 25 所有者权益合计 47 18,785,509.01 19,075,185.03
  无形资产累计摊销 26
资产总计 27 19,030,297.61 20,246,908.75 负债及所有者权益总计 48 19,030,297.61 20,246,908.75
单位负责人： 制表人： 会计： 监委会（监事会）：




科目余额表
会计期间：2022年3月
单位名称：宝镜院村
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 现金 242.15 311,321.51 310,817.14 1,158,252.72 1,171,314.90 746.52
102 银行存款 1,174,773.76 2,571,889.12 308,763.25 2,870,208.12 1,640,534.80 3,437,899.63
102001   基本户 164,529.60 481,274.07 308,758.25 720,593.07 1,383,263.25 337,045.42
102001001     普宁市农村信用合作联社宝镜院分社 164,529.60 481,274.07 308,758.25 720,593.07 1,383,263.25 337,045.42
102004   其他户 1,010,244.16 2,090,615.05 5.00 2,149,615.05 257,271.55 3,100,854.21
102004001     建校专用户 750,245.62 100,764.80 5.00 159,764.80 257,271.55 851,005.42
102004002     普宁汇成银行 259,998.54 1,989,850.25 1,989,850.25 2,249,848.79
112 应收款 113,129.65 113,129.65
112004   其他应收款 113,129.65 113,129.65
151 固定资产 9,644,164.53 9,644,164.53
151002   管理用 9,039,106.37 9,039,106.37
151002001     房屋及建筑物 8,687,684.87 8,687,684.87
151002002     办公设备 340,521.50 340,521.50
151002004     其他 10,900.00 10,900.00
151003   公益用 605,058.16 605,058.16
154 在建工程 7,050,968.42 7,050,968.42
154003   公益用 7,050,968.42 7,050,968.42
202 应付款 271,788.60 1,989,600.00 129,200.00 2,145,800.00 2,261,388.60
202002   押金 27,000.00 100,000.00 127,000.00 27,000.00
202003   暂收款 29,200.00 29,200.00
202003001     精神障碍患者救治监护人补助款 29,200.00 29,200.00
202004   其他应付款 244,788.60 1,989,600.00 1,989,600.00 2,234,388.60
202004002     农村生活污水处理设施建设资金 247,500.60 1,989,600.00 1,989,600.00 2,237,100.60
202004004     涉农统筹整合资金 -2,712.00 -2,712.00
212 应付福利费 -995,805.10 93,859.78 1,089,664.88 -1,089,664.88
212011   治安 -29,450.00 29,450.00 -29,450.00
212012   征兵民兵 495.00 495.00 -495.00
212013   环境卫生 -149,075.00 29,480.00 178,555.00 -178,555.00
212015   教育及学校幼儿园补助 -25,000.00 25,000.00 -25,000.00
212019   公共设施维护 -649,063.55 63,284.78 712,348.33 -712,348.33
212025   慰问金 -45,700.00 45,700.00 -45,700.00
212029   其他福利费支出 -97,516.55 600.00 98,116.55 -98,116.55
311 公积公益金 18,875,213.38 130,996.00 560,000.00 167,091.63 685,800.00 19,304,217.38
311001   土地基金 1,789,914.70 1,789,914.70
311001004     其他来源 1,675,000.00 1,675,000.00
311001006     用于公益 -147,883.30 -147,883.30
311001008     其他 262,798.00 262,798.00
311002   公积金 17,085,298.68 130,996.00 167,091.63 125,800.00 16,954,302.68
311002002     接受捐赠资产 1,446,300.00 1,446,300.00
311002005     土地基金转入 14,679,255.83 128,340.00 130,440.00 14,550,915.83
311002006     其他来源 959,742.85 2,656.00 36,651.63 125,800.00 957,086.85
311002006001       办公经费 13,389.45 2,656.00 6,991.69 28,319.00 10,733.45
311002006002       党群服务群众专项经费 123,968.00 24,000.00 123,968.00
311002006003       水厂 822,385.40 29,659.94 73,481.00 822,385.40
311003   公益金 560,000.00 560,000.00 560,000.00
311003002     接受捐赠资产 560,000.00 560,000.00 560,000.00
321 本年收益 485,168.58 485,168.58
322 收益分配 -167,918.37 167,918.37 -167,918.37
322010   未分配收益 -167,918.37 167,918.37 -167,918.37
501 经营收入 123,321.51 123,321.51 123,321.51
501003   劳务收入 123,321.51 123,321.51 123,321.51
502 经营支出 120,535.61 120,535.61 120,535.61
502003   提供劳务成本 120,535.61 120,535.61 120,535.61
511 发包及上交收入 2,000.00 41,330.00 43,330.00 2,000.00
511001   承包金 2,000.00 41,330.00 43,330.00 2,000.00
511001001     土地承包金 2,000.00 2,000.00 2,000.00
511001006     其他承包金 41,330.00 41,330.00
522 补助收入 8,240.00 52,619.00 60,859.00 8,240.00
522001   中央及省级财政补助 52,319.00 52,319.00
522003   县级财政补助 3,990.00 300.00 4,290.00 3,990.00
522004   镇级财政补助 4,250.00 4,250.00 4,250.00
531 其他收入 1,549.12 275,620.21 277,169.33 1,549.12
531001   存款利息收入 1,549.12 1,549.12 1,549.12
531006   其他 275,620.21 275,620.21
531006001     农田水电电表款等收入 243,620.21 243,620.21
531006003     建校资金 32,000.00 32,000.00
541 管理费用 75,656.00 321,401.00 245,745.00 75,656.00
541001   干部报酬 13,250.00 39,750.00 26,500.00 13,250.00
541002   其他管理及固定人员报酬 51,600.00 126,000.00 74,400.00 51,600.00
541008   修缮费 9,305.00 9,305.00
541009   民主理财费用 14,400.00 14,400.00
541010   误工补贴 10,806.00 120,446.00 109,640.00 10,806.00
541018   其他费用 11,500.00 11,500.00
551 其他支出 33.00 239,456.58 239,423.58 33.00
551008   其他 33.00 239,456.58 239,423.58 33.00
551008001     农田水电费.工资等支出 239,315.58 239,315.58
551008002     其他 33.00 141.00 108.00 33.00
合计 17,983,278.51 17,983,278.51 3,304,291.02 3,304,291.02 7,118,466.70 7,118,466.70 20,443,133.36 20,443,133.36

 单位负责人：


 制表人： 打印日期：

2022-04-18  


 

现金银行存款明细公布表
2022年3月
单位名称：宝镜院村 单位：元
2022年 编号 经手人 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
3 1 上期结转 242.15 1,174,773.76
3 31 现收 002 陈俊秋 收到村民电表费及电费 113,321.51 113,563.66 1,174,773.76
3 31 现收 003 陈俊秋 收山地承包款 2,000.00 115,563.66 1,174,773.76
3 31 现收 004 陈俊秋 收水表开户费 10,000.00 125,563.66 1,174,773.76
3 31 银收 001 陈俊秋 利息收入 125,563.66 764.80 1,175,538.56
3 31 银收 002 陈俊秋 利息收入 125,563.66 534.07 1,176,072.63
3 31 银收 003 陈俊秋 利息收入 125,563.66 250.25 1,176,322.88
3 31 银收 004 陈俊秋 收村民热心支持 125,563.66 460,000.00 1,636,322.88
3 31 银收 005 陈俊秋 收上级补助款 125,563.66 3,990.00 1,640,312.88
3 31 银收 006 陈俊秋 收疫苗工作补助款 125,563.66 4,250.00 1,644,562.88
3 31 银收 007 陈俊秋 收2022雨污分流工程建设资金 125,563.66 1,989,600.00 3,634,162.88
3 31 银付 001 陈俊秋 水厂材料开支 125,563.66 7,445.25 3,626,717.63
3 31 银付 002 陈俊秋 银行业务开支 125,563.66 28.00 3,626,689.63
3 31 银付 003 陈俊秋 银行业务开支 125,563.66 5.00 3,626,684.63
3 31 银付 004 陈俊秋 取款 86,000.00 211,563.66 86,000.00 3,540,684.63
3 31 银付 005 陈俊秋 环境卫生 211,563.66 28,700.00 3,511,984.63
3 31 银付 006 陈俊秋 上缴申请用地指标相关税费 211,563.66 128,340.00 3,383,644.63
3 31 银付 007 陈俊秋 公共设施维护 211,563.66 58,245.00 3,325,399.63
3 31 现付 002 陈俊秋 公共设施维护 5,039.78 206,523.88 3,325,399.63
3 31 现付 003 陈俊秋 征兵开支 495.00 206,028.88 3,325,399.63
3 31 现付 004 陈俊秋 其他福利开支 600.00 205,428.88 3,325,399.63
3 31 现付 005 陈俊秋 环境卫生 780.00 204,648.88 3,325,399.63
3 31 现付 006 陈俊秋 水厂开支 3,200.00 201,448.88 3,325,399.63
3 31 现付 007 陈俊秋 办公经费支付 2,656.00 198,792.88 3,325,399.63
3 31 现付 008 陈俊秋 误工补贴 10,806.00 187,986.88 3,325,399.63
3 31 现付 009 陈俊秋 两委补贴 13,250.00 174,736.88 3,325,399.63
3 31 现付 010 陈俊秋 其他固定及聘用人员报酬 51,600.00 123,136.88 3,325,399.63
3 31 现收 005 陈俊秋 收村民热心支持学校建设 100,000.00 223,136.88 3,325,399.63
3 31 现付 011 陈俊秋 现金存入基本户 12,500.00 210,636.88 12,500.00 3,337,899.63
3 31 现付 012 陈俊秋 现金存入建校户 100,000.00 110,636.88 100,000.00 3,437,899.63
3 31 现付 013 陈俊秋 上缴供电所电费 109,890.36 746.52 3,437,899.63
3 31 本期合计 311,321.51 310,817.14 2,571,889.12 308,763.25
3 31 本年累计 1,158,252.72 1,171,314.90 2,870,208.12 1,640,534.80
单位负责人： 出纳员： 会计员： 村（居）务公开监督（理财）小组：


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