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财务公开

发布时间：2021-10-31 10:40:52

现金银行存款明细公布表
2021年10月

单位名称：中央寨村										单位：元
2021年		编号		经手人	摘要	库存现金			银行存款
月	日	编号		经手人	摘要	收	支	余额	收	支	余额

10	1				上期结转			1,711.14			22,959,548.17
10	31	银收	001	黄能清	收到黄有城监护人2021年8月22日五保户黄有恶去世丧葬费伙食费退回村委会			1,711.14	2,200.00		22,961,748.17
10	31	银收	002	黄能清	收到2021年村党组织服务群众专项经费（第一批）			1,711.14	36,000.00		22,997,748.17
10	31	银收	003	黄能清	收到村2021年村办公经费（第一批）			1,711.14	71,678.00		23,069,426.17
10	31	银收	004	黄能清	收到镇拨生活垃圾收集、转运、卫生保洁工作补助经费			1,711.14	24,900.00		23,094,326.17
10	31	银收	005	黄能清	收到镇拨110千伏寒妈变电站塔基征地青苗及地上附着物补偿款			1,711.14	100,000.00		23,194,326.17
10	31	银付	001	黄能清	信用社提取现金 1单	4,000.00		5,711.14		4,000.00	23,190,326.17
10	31	银付	002	黄能清	付村址、路巷灯、老人活动中心、文化广场9月份电费 11单			5,711.14		4,093.46	23,186,232.71
10	31	银付	003	黄能清	付村聘用干部10月份工资（3人*3000元）3单			5,711.14		9,000.00	23,177,232.71
10	31	银付	004	黄能清	付协助村务工作人员10月份工资（3人*3000元）3单			5,711.14		9,000.00	23,168,232.71
10	31	银付	005	黄能清	付村委会会议厅线路整改及走廊照明设备检修工本费 1单			5,711.14		4,196.00	23,164,036.71
10	31	银付	006	黄能清	付村委会购置保洁用具（50升环卫桶100个）1单			5,711.14		7,000.00	23,157,036.71
10	31	银付	007	黄能清	付黄沛和华师大附属普宁学校征地迁坟补偿款 1单			5,711.14		3,000.00	23,154,036.71
10	31	现付	001	黄能清	付10月18日补选普宁市第十六届人民代表补工作人员误工 1单		3,000.00	2,711.14			23,154,036.71
10	31	现付	002	黄能清	付治安视频监控9月份月租费 1单		539.00	2,172.14			23,154,036.71
10	31	银付	008	黄能清	付2021年下半年无偿献血人员营养补助费 1单			2,172.14		6,000.00	23,148,036.71
10	31	现付	003	黄能清	付党组织服务群众专项经费（慰问去世群众家属）1单		800.00	1,372.14			23,148,036.71
10	31	银付	009	黄能清	付国道324线普宁池尾至云落段配套工程拆迁补偿款（黄礼片等4户）4单			1,372.14		164,980.00	22,983,056.71
10	31	银付	010	黄能清	付黄诗权华师大附属普宁学校征地赔果 1单			1,372.14		43,000.00	22,940,056.71
10	31	银付	011	黄能清	付梅园生态村征地赔果款 5单			1,372.14		213,350.00	22,726,706.71
10	31	银付	012	黄能清	付村保洁员10月份工资（6人*2600元）6单			1,372.14		15,600.00	22,711,106.71
10	31	银付	013	黄能清	付村治安队员10月份工资（6人*2200元）6单			1,372.14		13,200.00	22,697,906.71
10	31	银付	014	黄能清	固定资产：村购置生活垃圾收集亭5个（3m*2.2m）1单			1,372.14		18,725.00	22,679,181.71
10	31				本期合计	4,000.00	4,339.00		234,778.00	515,144.46
10	31				本年累计	395,400.00	394,390.20		2,110,568.76	5,066,806.94

单位负责人：					出纳员：		会计员：		村（居）务公开监督（理财）小组：