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2022年3月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2022-03-31 09:23:20
现金银行存款明细公布表
2022年3月
单位名称：上村村 单位：元
2022年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
3 1 上期结转 589.76 9,626,557.62
3 31 银付 001 文件柜8个 589.76 4,310.00 9,622,247.62
3 31 银收 001 利息收入 589.76 1,156.12 9,623,403.74
3 31 银收 002 2021年下半年生活垃圾经费 589.76 18,732.00 9,642,135.74
3 31 银收 003 市财政拨干部生活补贴 589.76 54,200.00 9,696,335.74
3 31 银收 004 利息收入 589.76 1,573.68 9,697,909.42
3 31 银收 005 利息收入 589.76 1,090.78 9,699,000.20
3 31 银付 002 提现金 130,000.00 130,589.76 130,000.00 9,569,000.20
3 31 银付 003 创文创卫开支 130,589.76 42,450.00 9,526,550.20
3 31 银付 004 退工程投标保证金 130,589.76 30,000.00 9,496,550.20
3 31 银付 005 新建道路、路侧排水沟及挡土墙工程 130,589.76 173,400.00 9,323,150.20
3 31 银付 006 村民社保 130,589.76 82,620.00 9,240,530.20
3 31 现付 001 创文创卫开支 7,710.00 122,879.76 9,240,530.20
3 31 现付 002 公共设施维护开支 7,967.00 114,912.76 9,240,530.20
3 31 现付 003 治安开支 14,400.00 100,512.76 9,240,530.20
3 31 现付 004 干部报酬 92,100.00 8,412.76 9,240,530.20
3 31 现付 005 民主理财费用 200.00 8,212.76 9,240,530.20
3 31 现付 006 会议费 3,520.00 4,692.76 9,240,530.20
3 31 现付 007 电话费 961.00 3,731.76 9,240,530.20
3 31 现付 008 电费 2,161.93 1,569.83 9,240,530.20
3 31 本期合计 130,000.00 129,019.93 76,752.58 462,780.00
3 31 本年累计 471,500.00 470,065.71 125,592.58 920,652.00
单位负责人： 黄春丽 出纳员： 吕少生 会计员： 吕汉潮 村（居）务公开监督（理财）小组：
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