大坝村2021年9月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-11-04 11:04:55
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2021年9月 | ||||||||||
| 单位名称：大坝村 | 单位：元 | |||||||||
| 2021年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 9 | 1 | 上期结转 | 219.14 | 120,701.80 | ||||||
| 9 | 30 | 银收 | 001 | 利息收入 | 219.14 | 46.23 | 120,748.03 | |||
| 9 | 30 | 银收 | 002 | 人大选举经费 | 219.14 | 4,000.00 | 124,748.03 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 001 | 提现金 | 70,000.00 | 70,219.14 | 70,000.00 | 54,748.03 | ||
| 9 | 30 | 现付 | 001 | 征兵费用 | 1,920.00 | 68,299.14 | 54,748.03 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 002 | 五保户补助 | 800.00 | 67,499.14 | 54,748.03 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 003 | 学校、教育开支 | 3,000.00 | 64,499.14 | 54,748.03 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 004 | 其他福利费用 | 4,800.00 | 59,699.14 | 54,748.03 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 005 | 公共设施维护费用 | 6,727.00 | 52,972.14 | 54,748.03 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 006 | 水电费用 | 3,251.14 | 49,721.00 | 54,748.03 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 007 | 会议费用 | 3,000.00 | 46,721.00 | 54,748.03 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 008 | 其他管理费用 | 800.00 | 45,921.00 | 54,748.03 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 009 | 邮电费 | 2,153.00 | 43,768.00 | 54,748.03 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 002 | 短信费 | 43,768.00 | 10.00 | 54,738.03 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 010 | 创文创卫 | 42,550.00 | 1,218.00 | 54,738.03 | |||
| 9 | 30 | 本期合计 | 70,000.00 | 69,001.14 | 4,046.23 | 70,010.00 | ||||
| 9 | 30 | 本年累计 | 1,626,451.00 | 1,627,509.81 | 1,523,243.90 | 1,952,003.26 | ||||
| 单位负责人： | 林宋佳 | 出纳员： | 陈自成 | 会计员： | 李勉鑫 | 村（居）务公开监督（理财）小组：张华南、林锡荣、林清奇、张少民、陈坚合 | ||||