2022年5月 现金银行存款明细公布表
发布时间：2022-06-02 10:03:12
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2022年5月 | ||||||||||
| 单位名称：上村村 | 单位：元 | |||||||||
| 2022年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 5 | 1 | 上期结转 | 75.55 | 7,599,066.72 | ||||||
| 5 | 31 | 银付 | 001 | 新建道路、路侧排水沟及挡土墙工程预算审核 | 75.55 | 1,900.00 | 7,597,166.72 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 002 | 提现金 | 70,000.00 | 70,075.55 | 70,000.00 | 7,527,166.72 | ||
| 5 | 31 | 银付 | 003 | 集中供水工程设计费、勘测费 | 70,075.55 | 73,696.00 | 7,453,470.72 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 004 | 创文开支 | 70,075.55 | 55,474.73 | 7,397,995.99 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 001 | 学校教育开支 | 800.00 | 69,275.55 | 7,397,995.99 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 002 | 公共设施维护开支 | 30,760.00 | 38,515.55 | 7,397,995.99 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 003 | 创文创卫开支 | 15,275.00 | 23,240.55 | 7,397,995.99 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 004 | 慰问金 | 5,600.00 | 17,640.55 | 7,397,995.99 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 005 | 其他福利费用 | 4,000.00 | 13,640.55 | 7,397,995.99 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 006 | 撂荒耕地复耕 | 3,400.00 | 10,240.55 | 7,397,995.99 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 007 | 其他人员报酬 | 3,200.00 | 7,040.55 | 7,397,995.99 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 008 | 民主理财 | 200.00 | 6,840.55 | 7,397,995.99 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 009 | 会议费 | 2,000.00 | 4,840.55 | 7,397,995.99 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 010 | 通信服务费 | 968.00 | 3,872.55 | 7,397,995.99 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 011 | 电费 | 2,400.34 | 1,472.21 | 7,397,995.99 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 012 | 英寨后征地补偿款 | 675.00 | 797.21 | 7,397,995.99 | |||
| 5 | 31 | 本期合计 | 70,000.00 | 69,278.34 | 201,070.73 | |||||
| 5 | 31 | 本年累计 | 591,500.00 | 590,838.33 | 132,712.58 | 2,770,306.21 | ||||
| 单位负责人： | 黄春丽 | 出纳员： | 吕少生 | 会计员： | 吕汉潮 | 村（居）务公开监督（理财）小组：吕锡标、吕锡才 | ||||