社前村2022年5月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2022-07-11 16:42:19
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2022年5月 | ||||||||||
| 单位名称：社前村 | 单位：元 | |||||||||
| 2022年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 5 | 1 | 上期结转 | 893.03 | 1,013,788.70 | ||||||
| 5 | 31 | 现收 | 001 | 市财政拨干部生活补贴 | 16,200.00 | 17,093.03 | 1,013,788.70 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 001 | 拨学校临聘教师工资 | 17,093.03 | 10,000.00 | 1,003,788.70 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 002 | 线路维修材料 | 17,093.03 | 9,100.00 | 994,688.70 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 003 | 提现金 | 60,000.00 | 77,093.03 | 60,000.00 | 934,688.70 | ||
| 5 | 31 | 现付 | 001 | 干部工资 | 36,800.00 | 40,293.03 | 934,688.70 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 002 | 会议费 | 1,500.00 | 38,793.03 | 934,688.70 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 003 | 民主理财 | 200.00 | 38,593.03 | 934,688.70 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 004 | 电费 | 876.16 | 37,716.87 | 934,688.70 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 005 | 通信服务费 | 1,535.00 | 36,181.87 | 934,688.70 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 006 | 六一慰问金 | 800.00 | 35,381.87 | 934,688.70 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 007 | 环卫人员工资 | 9,700.00 | 25,681.87 | 934,688.70 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 008 | 治安开支 | 3,300.00 | 22,381.87 | 934,688.70 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 009 | 创文开支 | 1,080.00 | 21,301.87 | 934,688.70 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 010 | 公共设施维护费用 | 3,600.00 | 17,701.87 | 934,688.70 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 011 | 五保户2022年度收视维护费 | 600.00 | 17,101.87 | 934,688.70 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 012 | 其他福利费用 | 4,800.00 | 12,301.87 | 934,688.70 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 013 | 社保开支 | 1,800.00 | 10,501.87 | 934,688.70 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 014 | 疫情防控值勤值守补贴 | 10,400.00 | 101.87 | 934,688.70 | |||
| 5 | 31 | 本期合计 | 76,200.00 | 76,991.16 | 79,100.00 | |||||
| 5 | 31 | 本年累计 | 451,718.40 | 453,961.48 | 56,216.09 | 670,391.40 | ||||
| 单位负责人： | 林作欣 | 出纳员： | 林愈贤 | 会计员： | 周前宏 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | 卢世展 | |||