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马厝宅村2021年12月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2022-01-08 16:52:18
现金银行存款明细公布表
2021年12月
单位名称：马厝宅村 单位：元
2021年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
12 1 上期结转 2,487.00 2,500,131.83
12 31 现收 001 市财政拨干部生活补贴 30,400.00 32,887.00 2,500,131.83
12 31 现收 002 接水龙工料款 2,000.00 34,887.00 2,500,131.83
12 31 现收 003 筹环卫款 6,697.90 41,584.90 2,500,131.83
12 31 银收 001 党组织服务群众专项经费 41,584.90 24,000.00 2,524,131.83
12 31 银收 002 镇财政拨办公经费 41,584.90 28,319.00 2,552,450.83
12 31 银收 003 美丽宜居村奖补 41,584.90 537,600.00 3,090,050.83
12 31 银收 004 扶持壮大村集体补助款 41,584.90 500,000.00 3,590,050.83
12 31 银收 005 雨污分流补助款 41,584.90 156,600.00 3,746,650.83
12 31 银收 006 利息收入 41,584.90 2,278.55 3,748,929.38
12 31 银收 007 捐赠款 41,584.90 10,000.00 3,758,929.38
12 31 银收 008 利息收入 41,584.90 305.85 3,759,235.23
12 31 银付 001 提现金 55,000.00 96,584.90 55,000.00 3,704,235.23
12 31 现付 001 学校、教育开支 1,155.00 95,429.90 3,704,235.23
12 31 现付 002 治安开支 8,400.00 87,029.90 3,704,235.23
12 31 现付 003 公共设施维护费用 8,821.10 78,208.80 3,704,235.23
12 31 现付 004 书报费用 2,070.00 76,138.80 3,704,235.23
12 31 现付 005 水电费用 380.02 75,758.78 3,704,235.23
12 31 现付 006 邮电费 625.00 75,133.78 3,704,235.23
12 31 现付 007 其他管理费用 2,200.00 72,933.78 3,704,235.23
12 31 现付 008 办公费用 2,751.00 70,182.78 3,704,235.23
12 31 银付 002 村集体鱼苗养殖基地修缮工程预算费 70,182.78 2,660.00 3,701,575.23
12 31 银付 003 村集体鱼苗养殖基地修缮工程预算审核费 70,182.78 1,700.00 3,699,875.23
12 31 现付 009 存现金 29,000.00 41,182.78 29,000.00 3,728,875.23
12 31 现付 010 创文创卫开支 16,440.00 24,742.78 3,728,875.23
12 31 现付 011 村干部工资 24,200.00 542.78 3,728,875.23
12 31 银付 004 村集体鱼苗养殖基地修缮工程设计费 542.78 16,960.00 3,711,915.23
12 31 银付 005 村集体鱼苗养殖基地修缮工程 542.78 158,800.00 3,553,115.23
12 31 本期合计 94,097.90 96,042.12 1,288,103.40 235,120.00
12 31 本年累计 1,476,476.88 1,477,670.43 4,145,233.05 2,820,738.00
单位负责人： 林汉文 出纳员： 张悦斌 会计员： 蔡育琴 村（居）务公开监督（理财）小组：
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