经济组织运作

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2022年7月份财务公开
发布时间：2022-08-25 15:21:31
科目余额表
会计期间：2022年7月
单位名称：东村
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 现金 18.02 330,610.00 328,775.61 2,054,964.00 2,206,463.53 1,852.41
102 银行存款 522,683.77 295,000.00 157,298.40 1,683,629.25 1,278,253.46 660,385.37
102001   基本户 420,017.13 295,000.00 157,298.40 1,378,975.12 948,253.46 557,718.73
102001001     中国工商银行普宁洪阳支行 420,017.13 295,000.00 157,298.40 1,378,975.12 948,253.46 557,718.73
102004   其他户 102,666.64 304,654.13 330,000.00 102,666.64
102004001     汇成373 5,808.58 304,451.23 308,000.00 5,808.58
102004002     汇成562（教育基金） 96,858.06 202.90 22,000.00 96,858.06
112 应收款 420,000.00 420,000.00
112003   暂付款 420,000.00 420,000.00
112003001     学校创强暂借款 420,000.00 420,000.00
151 固定资产 10,215,225.15 170,426.25 10,215,225.15
151002   管理用 10,020,968.90 10,020,968.90
151002001     房屋及建筑物 10,020,968.90 10,020,968.90
151003   公益用 194,256.25 170,426.25 194,256.25
154 在建工程 170,426.25
154003   公益用 170,426.25
202 应付款 744,608.99 4,000.00 4,000.00 327,900.00 363,540.00 744,608.99
202003   暂收款 740,008.99 4,000.00 4,000.00 19,900.00 59,340.00 740,008.99
202004   其他应付款 4,600.00 308,000.00 304,200.00 4,600.00
202004005     雨污分流 4,600.00 308,000.00 304,200.00 4,600.00
212 应付福利费 -736,612.23 58,987.92 795,600.15 -795,600.15
212011   治安 -325,258.00 48,600.00 373,858.00 -373,858.00
212012   征兵民兵 535.00 535.00 -535.00
212013   环境卫生 -71,500.00 2,336.00 73,836.00 -73,836.00
212015   教育及学校幼儿园补助 -22,000.00 22,000.00 -22,000.00
212019   公共设施维护 -54,110.00 54,110.00 -54,110.00
212023   创文创卫费用 -88,149.00 88,149.00 -88,149.00
212025   慰问金 -81,000.00 3,800.00 84,800.00 -84,800.00
212027   消防 -1,800.00 1,800.00 -1,800.00
212029   其他福利费支出 -92,795.23 3,716.92 96,512.15 -96,512.15
311 公积公益金 10,250,219.40 36,559.85 80,000.00 173,277.13 132,319.00 10,293,659.55
311002   公积金 9,531,719.40 36,559.85 80,000.00 173,277.13 132,319.00 9,575,159.55
311002005     土地基金转入 8,599,911.37 8,599,911.37
311002006     其他来源 931,808.03 36,559.85 80,000.00 173,277.13 132,319.00 975,248.18
311002006001       其他来源 700,000.00 700,000.00
311002006002       办公经费 79,896.71 36,559.85 50,000.00 139,677.13 78,319.00 93,336.86
311002006003       服务群众专项经费 151,911.32 30,000.00 33,600.00 54,000.00 181,911.32
311003   公益金 718,500.00 718,500.00
311003006     其他来源 718,500.00 718,500.00
522 补助收入 150.00 52,319.00 52,469.00 150.00
522001   中央及省级财政补助 52,319.00 52,319.00
522004   镇级财政补助 150.00 150.00 150.00
531 其他收入 1,206,974.25 206,610.00 1,413,584.25 1,413,584.25
531001   存款利息收入 620.25 620.25 620.25
531006   其他 1,206,354.00 206,610.00 1,412,964.00 1,412,964.00
531006001     市场组收入 631,040.00 105,250.00 736,290.00 736,290.00
531006002     其他 2,000.00 2,000.00 2,000.00
531006003     租金 510,814.00 87,360.00 598,174.00 598,174.00
531006005     安置楼物业收入 62,500.00 14,000.00 76,500.00 76,500.00
541 管理费用 133,045.00 17,700.00 150,745.00 150,745.00
541001   干部报酬 46,200.00 7,700.00 53,900.00 53,900.00
541002   其他管理及固定人员报酬 60,000.00 10,000.00 70,000.00 70,000.00
541004   办公费 9,420.00 9,420.00 9,420.00
541008   修缮费 1,250.00 1,250.00 1,250.00
541010   误工补贴 4,250.00 4,250.00 4,250.00
541012   会议费 9,400.00 9,400.00 9,400.00
541018   其他费用 2,525.00 2,525.00 2,525.00
551 其他支出 174,368.47 33,826.24 208,194.71 208,194.71
551008   其他 174,368.47 33,826.24 208,194.71 208,194.71
551008001     银行手续费 469.56 102.40 571.96 571.96
551008003     市场组支出 88,807.34 88,807.34 88,807.34
551008004     安置楼物业支出 85,091.57 33,723.84 118,815.41 118,815.41
合计 11,465,340.41 11,465,340.41 776,684.01 776,684.01 5,617,055.49 5,617,055.49 11,656,402.64 11,656,402.64
 单位负责人：方智槐  制表人：方丹青 打印日期： 2022-08-22


收入支出情况公布表
村会03表
2022年07月
单位名称：东村 单位：元
收入项目 本月数 累计数 支出项目 本月数 累计数
1、经营收入 1、经营支出
   其中：销售收入    其中：销售成本
         出租收入          出租成本
         劳务收入          提供劳务成本
         其他收入          其他经营成本
2、发包及上交收入 2、管理费用 17,700.00 150,745.00
   其中：土地承包金    其中：干部报酬 7,700.00 53,900.00
         鱼塘承包金      其他管理及固定人员报酬 10,000.00 70,000.00
         果园承包金       临时工报酬
         林场承包金       办公费 9,420.00
         山林承包金       水电费
         其他承包金       书报费
         企业上交利润       折旧费
3、补助收入 150.00       修缮费 1,250.00
   其中：中央及省级财政补助       民主理财费用
        市级财政补助       误工补贴 4,250.00
        县级财政补助       差旅费
        镇级财政补助 150.00       会议费 9,400.00
        其他部门补助       培训费
4、其他收入 206,610.00 1,413,584.25       业务接待费
   其中：利息收入 620.25       邮电通讯费
      固定资产盘盈收入       机动车辆费
      库存物资盘盈收入       无形资产摊销
      农业资产盘盈收入       其他费用 2,525.00
      违约金收入 3、其他支出 33,826.24 208,194.71
      其他收入 206,610.00 1,412,964.00    其中：利息支出
5、投资收益    固定资产盘亏和损失
   其中：股利利润    库存物资盘亏和损失
         债券利息    农业资产死亡毁损支出
         其他投资收益    防汛金支出
         投资损失    违约金支出
   无法收回的应收款项
   其他 33,826.24 208,194.71
合计 206,610.00 1,413,734.25 合计 51,526.24 358,939.71
单位负责人：方智槐 财务负责人：连静萍 制表人：方丹青 村（居）务公开监督（理财）小组：范少聪，方汉德，方锡河
现金收支明细公布表
单位名称：东村 2022年07月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 7月1日 上期结转 18.02
2 7月31日 市场组收入--收到市场组租金、卫生费等 方少跃 105,250.00 105,268.02
3 7月31日 暂收款--收到装修保证金 方少跃 4,000.00 109,268.02
4 7月31日 铺面租金 方少跃 87,360.00 196,628.02
5 7月31日 其他收入--安置楼物业收入--收到装饰材料搬运费 方少跃 14,000.00 210,628.02
6 7月31日 提现 方少跃 120,000.00 330,628.02
7 7月31日 存现 方少跃 215,000.00 115,628.02
8 7月31日 干部报酬 方少跃 7,700.00 107,928.02
9 7月31日 其他管理及固定人员报酬 方少跃 10,000.00 97,928.02
10 7月31日 慰问金--付八一退伍军人慰问 方少跃 3,800.00 94,128.02
11 7月31日 其他支出--安置楼物业支出--付安置楼打扫卫生，公共用电 方少跃 3,323.84 90,804.18
12 7月31日 征兵民兵--付征兵体检，民兵服饰 方少跃 535.00 90,269.18
13 7月31日 其他福利--付支持城隍庙建设，市场组办公用品、电费、路灯电费 方少跃 3,716.92 86,552.26
14 7月31日 环境卫生--付市场组清扫卫生 方少跃 1,100.00 85,452.26
15 7月31日 办公费--付创文环境整治，市场卫生，村址电费、电话费、办公用品 方少跃 30,999.85 54,452.41
16 7月31日 治安 方少跃 48,600.00 5,852.41
17 7月31日 暂收款--退还保证金 方少跃 4,000.00 1,852.41
合计： 330,610.00 328,775.61
单位负责人：方智槐 监事会：范少聪，方汉德，方锡河
出纳：方少跃 公开日期： 2022-08-22
银行存款收支明细公布表
单位名称：东村
银行名称：中国工商银行普宁洪阳支行 2022年07月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 7月1日 上期结转 420,017.13
2 7月31日 公积金其他来源--收到办公费 方少跃 50,000.00 470,017.13
3 7月31日 收到服务群众专项经费 方少跃 30,000.00 500,017.13
4 7月31日 银行手续费 方少跃 102.40 499,914.73
5 7月31日 环境卫生--付污泥清运 方少跃 1,236.00 498,678.73
6 7月31日 办公费--付门卫空调、风扇 方少跃 5,560.00 493,118.73
7 7月31日 其他支出--安置楼物业支出--付安置楼空调，丈量设计费用，垃圾清运 方少跃 30,400.00 462,718.73
8 7月31日 提现 方少跃 120,000.00 342,718.73
9 7月31日 存现 方少跃 215,000.00 557,718.73
合计： 295,000.00 157,298.40
单位负责人：方智槐 监事会：范少聪，方汉德，方锡河
出纳：方少跃 公开日期： 2022-08-22
银行存款收支明细公布表
单位名称：东村
银行名称：汇成373 2022年07月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 7月1日 上期结转 5,808.58
合计： 0.00 0.00
单位负责人：方智槐 监事会：范少聪，方汉德，方锡河
出纳：方少跃 公开日期： 2022-08-22
银行存款收支明细公布表
单位名称：东村
银行名称：汇成562（教育基金） 2022年07月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 7月1日 上期结转 96,858.06
合计： 0.00 0.00
单位负责人：方智槐 监事会：范少聪，方汉德，方锡河
出纳：方少跃 公开日期： 2022-08-22

债权明细公布表
2022年7月
单位名称：东村 单位：元
科目代码 科目名称 发生日期 应收金额 本月收回 本年累计收回 本年未收回
112 应收款 2022年7月 420,000.00 420,000.00
112003 暂付款 2022年7月 420,000.00 420,000.00
112003001 学校创强暂借款 2022年7月 420,000.00 420,000.00
合计 420,000.00 0.00 0.00 420,000.00
单位负责人：方智槐 财务负责人：连静萍 制表人：方丹青 村（居）务公开监督（理财）小组：方汉德，范少聪，方锡河
债务明细公布表
2022年7月
单位名称：东村 单位：元
科目代码 科目名称 发生日期 应付金额 本月支付 本年累计支付 本年未支付
202 应付款 2022年7月 748,608.99 4,000.00 327,900.00 744,608.99
202003 暂收款 2022年7月 744,008.99 4,000.00 19,900.00 740,008.99
202004 其他应付款 2022年7月 4,600.00 308,000.00 4,600.00
202004005 雨污分流 2022年7月 4,600.00 308,000.00 4,600.00
合计 748,608.99 4,000.00 327,900.00 744,608.99
单位负责人：方智槐 财务负责人：连静萍 制表人：方丹青 村（居）务公开监督（理财）小组：方汉德，范少聪，方锡河
资产负债表
会计期间：2022年7月
单位名称：东村 村会01表 单位：元
资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数
流动资产： 1 流动负债： 28
　货币资金 2 408,361.52 662,237.78 　短期借款 29
   其中：现金 3 153,351.94 1,852.41 　应付款项 30 708,968.99 744,608.99
         银行存款 4 255,009.58 660,385.37 　应付工资 31
　短期投资 5 　应付福利费 32 0.00 -795,600.15
　应收款项 6 420,000.00 420,000.00
　存货 7 流动负债合计 33 708,968.99 -50,991.16
流动资产合计 8 828,361.52 1,082,237.78 
 长期负债： 34 
农业资产： 9 　长期借款及应付款 35
　牲畜（禽）资产 10 
　林木资产 11 长期负债合计 36
农业资产合计 12  
 其他负债： 37  
长期资产： 13 　一事一议资金 38
  长期投资 14 　专项应付款 39
  长期待摊费用 15   递延收入 40
长期资产合计 16
其他负债合计 41
固定资产： 17
　固定资产原值 18 10,044,798.90 10,215,225.15 
　减：累计折旧 19 负债合计 42 708,968.99 -50,991.16
　固定资产净值 20 10,044,798.90 10,215,225.15
　固定资产清理 21
　在建工程 22 170,426.25 0.00 所有者权益： 43
 固定资产合计 23 10,215,225.15 10,215,225.15 　资本 44
　公积公益金 45 10,334,617.68 10,293,659.55
无形资产： 24 　未分配收益 46 0.00 1,054,794.54
　无形资产 25 所有者权益合计 47 10,334,617.68 11,348,454.09
  无形资产累计摊销 26
资产总计 27 11,043,586.67 11,297,462.93 负债及所有者权益总计 48 11,043,586.67 11,297,462.93
单位负责人：方智槐 制表人：方丹青 会计：连静萍 监委会（监事会）：
方汉德，范少聪，方锡河

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