经济组织运作

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2022年9月份财务公开
发布时间：2022-10-10 09:38:21
科目余额表
会计期间：2022年9月
单位名称：宝镜院村
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 现金 838.46 341,343.98 341,058.95 5,376,862.07 5,389,547.28 1,123.49
102 银行存款 3,218,879.07 1,011,170.96 698,665.00 7,213,397.26 5,890,238.54 3,531,385.03
102001   基本户 1,073,480.24 1,009,286.76 698,660.00 3,837,983.81 3,453,592.41 1,384,107.00
102001001     普宁市农村信用合作联社宝镜院分社 1,073,480.24 1,009,286.76 698,660.00 3,837,983.81 3,453,592.41 1,384,107.00
102004   其他户 2,145,398.83 1,884.20 5.00 3,375,413.45 2,436,646.13 2,147,278.03
102004001     建校专用户 171,776.55 118.90 5.00 1,382,067.84 2,158,689.56 171,890.45
102004002     普宁汇成银行 1,973,622.28 1,765.30 1,993,345.61 277,956.57 1,975,387.58
112 应收款 113,129.65 113,129.65
112004   其他应收款 113,129.65 113,129.65
151 固定资产 9,644,164.53 9,644,164.53
151002   管理用 9,039,106.37 9,039,106.37
151002001     房屋及建筑物 8,687,684.87 8,687,684.87
151002002     办公设备 340,521.50 340,521.50
151002004     其他 10,900.00 10,900.00
151003   公益用 605,058.16 605,058.16
154 在建工程 9,105,851.96 2,054,883.54 9,105,851.96
154003   公益用 9,105,851.96 2,054,883.54 9,105,851.96
154003001     其他 7,192,428.96 141,460.54 7,192,428.96
154003002     建校 1,913,423.00 1,913,423.00 1,913,423.00
201 短期借款 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00
201003   个人借款 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00
202 应付款 1,770,942.03 300,000.00 1,000,000.00 1,008,846.57 3,235,000.00 2,470,942.03
202002   押金 27,000.00 130,000.00 157,000.00 27,000.00
202003   暂收款 58,400.00 58,400.00
202003001     精神障碍患者救治监护人补助款 58,400.00 58,400.00
202004   其他应付款 1,743,942.03 300,000.00 1,000,000.00 820,446.57 3,019,600.00 2,443,942.03
202004002     农村生活污水处理设施建设资金 1,959,144.03 277,956.57 1,989,600.00 1,959,144.03
202004004     涉农统筹整合资金 -2,712.00 -2,712.00
202004005     抗旱排灌专项工程 -230,000.00 300,000.00 1,000,000.00 530,000.00 1,000,000.00 470,000.00
202004006     人大联络站建设运作经费 17,510.00 12,490.00 30,000.00 17,510.00
212 应付福利费 -1,766,182.30 327,510.27 2,093,692.57 -2,093,692.57
212007   计划生育 -22,500.00 4,500.00 27,000.00 -27,000.00
212011   治安 -134,420.00 13,900.00 148,320.00 -148,320.00
212012   征兵民兵 -1,355.00 1,355.00 -1,355.00
212013   环境卫生 -481,285.00 75,370.00 556,655.00 -556,655.00
212015   教育及学校幼儿园补助 -34,000.00 23,300.00 57,300.00 -57,300.00
212019   公共设施维护 -920,187.75 210,440.27 1,130,628.02 -1,130,628.02
212024   森林防火 -4,700.00 4,700.00 -4,700.00
212025   慰问金 -49,500.00 49,500.00 -49,500.00
212029   其他福利费支出 -118,234.55 118,234.55 -118,234.55
311 公积公益金 19,576,398.64 10,960.30 207,758.67 987,688.00 19,565,438.34
311001   土地基金 1,789,914.70 1,789,914.70
311001004     其他来源 1,675,000.00 1,675,000.00
311001006     用于公益 -147,883.30 -147,883.30
311001008     其他 262,798.00 262,798.00
311002   公积金 17,004,595.94 10,960.30 207,758.67 205,800.00 16,993,635.64
311002002     接受捐赠资产 1,446,300.00 1,446,300.00
311002005     土地基金转入 14,550,915.83 130,440.00 14,550,915.83
311002006     其他来源 1,007,380.11 10,960.30 77,318.67 205,800.00 996,419.81
311002006001       办公经费 31,026.71 2,560.30 39,258.73 78,319.00 28,466.41
311002006002       党群服务群众专项经费 153,968.00 8,400.00 8,400.00 54,000.00 145,568.00
311002006003       水厂 822,385.40 29,659.94 73,481.00 822,385.40
311003   公益金 781,888.00 781,888.00 781,888.00
311003002     接受捐赠资产 781,888.00 781,888.00 781,888.00
321 本年收益 485,168.58 485,168.58
322 收益分配 -167,918.37 167,918.37 -167,918.37
322010   未分配收益 -167,918.37 167,918.37 -167,918.37
501 经营收入 430,461.88 224,233.98 654,695.86 654,695.86
501001   销售收入 249,640.37 212,733.98 462,374.35 462,374.35
501003   劳务收入 173,821.51 173,821.51 173,821.51
501004   其他经营收入 7,000.00 11,500.00 18,500.00 18,500.00
502 经营支出 400,640.50 225,763.38 626,403.88 626,403.88
502001   销售成本 230,924.01 208,823.90 439,747.91 439,747.91
502003   提供劳务成本 167,525.61 167,525.61 167,525.61
502004   其他经营成本 2,190.88 16,939.48 19,130.36 19,130.36
511 发包及上交收入 1,113,237.00 4,110.00 41,330.00 1,158,677.00 1,117,347.00
511001   承包金 1,113,237.00 4,110.00 41,330.00 1,158,677.00 1,117,347.00
511001001     土地承包金 1,113,237.00 4,110.00 1,117,347.00 1,117,347.00
511001006     其他承包金 41,330.00 41,330.00
522 补助收入 9,098.00 52,619.00 61,717.00 9,098.00
522001   中央及省级财政补助 52,319.00 52,319.00
522003   县级财政补助 4,548.00 300.00 4,848.00 4,548.00
522004   镇级财政补助 4,550.00 4,550.00 4,550.00
531 其他收入 4,221.30 2,370.96 275,620.21 282,212.47 6,592.26
531001   存款利息收入 4,221.30 2,370.96 6,592.26 6,592.26
531006   其他 275,620.21 275,620.21
531006001     农田水电电表款等收入 243,620.21 243,620.21
531006003     建校资金 32,000.00 32,000.00
541 管理费用 286,516.00 53,650.00 585,911.00 245,745.00 340,166.00
541001   干部报酬 79,500.00 13,250.00 119,250.00 26,500.00 92,750.00
541002   其他管理及固定人员报酬 181,000.00 40,400.00 295,800.00 74,400.00 221,400.00
541008   修缮费 9,305.00 9,305.00
541009   民主理财费用 14,400.00 14,400.00
541010   误工补贴 14,056.00 123,696.00 109,640.00 14,056.00
541012   会议费 11,360.00 11,360.00 11,360.00
541018   其他费用 600.00 12,100.00 11,500.00 600.00
551 其他支出 238.01 40.00 239,701.59 239,423.58 278.01
551008   其他 238.01 40.00 239,701.59 239,423.58 278.01
551008001     农田水电费.工资等支出 239,315.58 239,315.58
551008002     其他 238.01 40.00 386.01 108.00 278.01
合计 22,770,258.18 22,770,258.18 2,270,438.89 2,270,438.89 20,430,113.31 20,430,113.31 23,362,502.55 23,362,502.55
 单位负责人：  制表人： 打印日期： 2022-10-18
现金银行存款明细公布表
2022年9月
单位名称：宝镜院村 单位：元
2022年 编号 经手人 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
9 1 上期结转 838.46 3,218,879.07
9 30 现收 001 林壁辉 土地租金收入 4,110.00 4,948.46 3,218,879.07
9 30 现收 002 林壁辉 水表开户收入 11,500.00 16,448.46 3,218,879.07
9 30 现收 003 林壁辉 农田电费收入 212,733.98 229,182.44 3,218,879.07
9 30 现付 001 林壁辉 现金存入银行 8,800.00 220,382.44 8,800.00 3,227,679.07
9 30 银收 001 林壁辉 收省级抗旱排灌资金 220,382.44 1,000,000.00 4,227,679.07
9 30 银收 002 林壁辉 利息收入 220,382.44 486.76 4,228,165.83
9 30 银收 003 林壁辉 利息收入 220,382.44 118.90 4,228,284.73
9 30 银收 004 林壁辉 利息收入 220,382.44 1,765.30 4,230,050.03
9 30 银付 001 林壁辉 银行业务开支 220,382.44 35.00 4,230,015.03
9 30 银付 002 林壁辉 银行业务开支 220,382.44 5.00 4,230,010.03
9 30 银付 003 林壁辉 取款 113,000.00 333,382.44 113,000.00 4,117,010.03
9 30 银付 004 林壁辉 教育及学校幼儿园补助奖-学奖教 333,382.44 22,800.00 4,094,210.03
9 30 银付 005 林壁辉 环境卫生开支 333,382.44 62,825.00 4,031,385.03
9 30 银付 006 林壁辉 抗旱排灌工程进度款支付 333,382.44 300,000.00 3,731,385.03
9 30 银付 007 林壁辉 路灯工程款支付进度款项} 333,382.44 200,000.00 3,531,385.03
9 30 现付 002 林壁辉 党务专项经费支付 8,400.00 324,982.44 3,531,385.03
9 30 现付 003 林壁辉 办公经费支付 2,560.30 322,422.14 3,531,385.03
9 30 现付 004 林壁辉 计生开支 4,500.00 317,922.14 3,531,385.03
9 30 现付 005 林壁辉 教育及学校幼儿园补助奖-学奖教 500.00 317,422.14 3,531,385.03
9 30 现付 006 林壁辉 水厂及农田管理开支 16,939.48 300,482.66 3,531,385.03
9 30 现付 007 林壁辉 上交供电电费 208,823.90 91,658.76 3,531,385.03
9 30 现付 008 林壁辉 两委生活补贴 13,250.00 78,408.76 3,531,385.03
9 30 现付 009 林壁辉 其他管理人员及固定人员报酬 40,400.00 38,008.76 3,531,385.03
9 30 现付 010 林壁辉 环境卫生开支 12,545.00 25,463.76 3,531,385.03
9 30 现付 011 林壁辉 治安开支 13,900.00 11,563.76 3,531,385.03
9 30 现付 012 林壁辉 公共设施维护 10,440.27 1,123.49 3,531,385.03
9 30 本期合计 341,343.98 341,058.95 1,011,170.96 698,665.00
9 30 本年累计 5,376,862.07 5,389,547.28 7,213,397.26 5,890,238.54
单位负责人： 出纳员： 会计员： 村（居）务公开监督（理财）小组：
资产负债表
会计期间：2022年9月
单位名称：宝镜院村 村会01表 单位：元
资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数
流动资产： 1 流动负债： 28
　货币资金 2 2,222,035.01 3,532,508.52 　短期借款 29 0.00 1,800,000.00
   其中：现金 3 13,808.70 1,123.49 　应付款项 30 244,788.60 2,470,942.03
         银行存款 4 2,208,226.31 3,531,385.03 　应付工资 31
　短期投资 5 　应付福利费 32 0.00 -2,093,692.57
　应收款项 6 113,129.65 113,129.65
　存货 7 流动负债合计 33 244,788.60 2,177,249.46
流动资产合计 8 2,335,164.66 3,645,638.17 
 长期负债： 34 
农业资产： 9 　长期借款及应付款 35
　牲畜（禽）资产 10 
　林木资产 11 长期负债合计 36
农业资产合计 12  
 其他负债： 37  
长期资产： 13 　一事一议资金 38
  长期投资 14 　专项应付款 39
  长期待摊费用 15   递延收入 40
长期资产合计 16
其他负债合计 41
固定资产： 17
　固定资产原值 18 9,644,164.53 9,644,164.53 
　减：累计折旧 19 负债合计 42 244,788.60 2,177,249.46
　固定资产净值 20 9,644,164.53 9,644,164.53
　固定资产清理 21
　在建工程 22 7,050,968.42 9,105,851.96 所有者权益： 43
 固定资产合计 23 16,695,132.95 18,750,016.49 　资本 44
　公积公益金 45 18,785,509.01 19,565,438.34
无形资产： 24 　未分配收益 46 0.00 652,966.86
　无形资产 25 所有者权益合计 47 18,785,509.01 20,218,405.20
  无形资产累计摊销 26
资产总计 27 19,030,297.61 22,395,654.66 负债及所有者权益总计 48 19,030,297.61 22,395,654.66
单位负责人： 制表人： 会计： 监委会（监事会）：
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