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2022年10月财务公开
发布时间：2022-11-15 09:07:15
|
银行存款收支明细公布表
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单位名称：钱湖村
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银行名称：普宁市农村信用合作联东门分社社
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2022年10月
|
单位：元
|
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编号
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
|
1
|
10月1日
|
上期结转
|
|
|
|
209,326.33
|
|
|
|
合计：
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
单位负责人：
|
|
|
监事会：
|
|
|
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出纳：
|
|
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公开日期：
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2022-11-08
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|
银行存款收支明细公布表
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|
|
|
|
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|
单位名称：钱湖村
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|
银行名称：其他户
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2022年10月
|
单位：元
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编号
|
日期
|
摘要
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经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
|
1
|
10月1日
|
上期结转
|
|
|
|
370,626.52
|
|
|
|
合计：
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
单位负责人：
|
|
|
监事会：
|
|
|
|
出纳：
|
|
|
公开日期：
|
2022-11-08
|
|
|
现金收支明细公布表
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|
|
单位名称：钱湖村
|
2022年10月
|
|
|
单位：元
|
|
编号
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
|
1
|
10月1日
|
上期结转
|
|
|
|
1,952.47
|
|
2
|
10月31日
|
土地承包款
|
黄镇周
|
1,730.00
|
|
3,682.47
|
|
3
|
10月31日
|
水电费.邮电费等
|
黄镇周
|
|
1,093.49
|
2,588.98
|
|
4
|
10月31日
|
公共设施维护-电费
|
黄镇周
|
|
1,209.07
|
1,379.91
|
|
5
|
10月31日
|
公厕责任牌
|
黄镇周
|
|
120.00
|
1,259.91
|
|
6
|
10月31日
|
误工补贴
|
黄镇周
|
|
1,100.00
|
159.91
|
|
|
|
合计：
|
|
1,730.00
|
3,522.56
|
|
|
单位负责人：
|
|
|
监事会：
|
|
|
|
出纳：
|
|
|
公开日期：
|
2022-11-08
|
|
|
收入支出情况公布表
|
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|
|
村会03表
|
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2022年10月
|
|
单位名称：钱湖村
|
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|
单位：元
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|
收入项目
|
本月数
|
累计数
|
支出项目
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本月数
|
累计数
|
|
1、经营收入
|
|
|
1、经营支出
|
|
|
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其中：销售收入
|
|
|
其中：销售成本
|
|
|
|
出租收入
|
|
|
出租成本
|
|
|
|
劳务收入
|
|
|
提供劳务成本
|
|
|
|
其他收入
|
|
|
其他经营成本
|
|
|
|
2、发包及上交收入
|
1,730.00
|
279,166.00
|
2、管理费用
|
1,100.00
|
76,940.00
|
|
其中：土地承包金
|
1,730.00
|
279,166.00
|
其中：干部报酬
|
|
10,800.00
|
|
鱼塘承包金
|
|
|
其他管理及固定人员报酬
|
|
56,750.00
|
|
果园承包金
|
|
|
临时工报酬
|
|
|
|
林场承包金
|
|
|
办公费
|
|
|
|
山林承包金
|
|
|
水电费
|
|
|
|
其他承包金
|
|
|
书报费
|
|
|
|
企业上交利润
|
|
|
折旧费
|
|
|
|
3、补助收入
|
|
3,950.00
|
修缮费
|
|
|
|
其中：中央及省级财政补助
|
|
3,000.00
|
民主理财费用
|
|
1,800.00
|
|
市级财政补助
|
|
|
误工补贴
|
1,100.00
|
7,590.00
|
|
县级财政补助
|
|
|
差旅费
|
|
|
|
镇级财政补助
|
|
950.00
|
会议费
|
|
|
|
其他部门补助
|
|
|
培训费
|
|
|
|
4、其他收入
|
|
1,434.07
|
业务接待费
|
|
|
|
其中：利息收入
|
|
1,434.07
|
邮电通讯费
|
|
|
|
固定资产盘盈收入
|
|
|
机动车辆费
|
|
|
|
库存物资盘盈收入
|
|
|
无形资产摊销
|
|
|
|
农业资产盘盈收入
|
|
|
其他费用
|
|
|
|
违约金收入
|
|
|
3、其他支出
|
|
4,088.00
|
|
其他收入
|
|
|
其中：利息支出
|
|
|
|
5、投资收益
|
|
|
固定资产盘亏和损失
|
|
|
|
其中：股利利润
|
|
|
库存物资盘亏和损失
|
|
|
|
债券利息
|
|
|
农业资产死亡毁损支出
|
|
|
|
其他投资收益
|
|
|
防汛金支出
|
|
|
|
投资损失
|
|
|
违约金支出
|
|
|
|
|
|
|
无法收回的应收款项
|
|
|
|
|
|
|
其他
|
|
4,088.00
|
|
合计
|
1,730.00
|
284,550.07
|
合计
|
1,100.00
|
81,028.00
|
|
单位负责人：
|
财务负责人：
|
|
制表人：
|
村（居）务公开监督（理财）小组：
|
|
|
科目余额表
|
|
会计期间：2022年10月
|
|
单位名称：钱湖村
|
|
|
|
科目代码
|
科目名称
|
期初余额
|
本期合计
|
本年累计
|
本期余额
|
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
|
101
|
现金
|
1,952.47
|
|
1,730.00
|
3,522.56
|
445,166.00
|
449,326.32
|
159.91
|
|
|
102
|
银行存款
|
579,952.85
|
|
|
|
1,133,243.07
|
720,186.50
|
579,952.85
|
|
|
102001
|
基本户
|
209,326.33
|
|
|
|
356,670.16
|
306,186.50
|
209,326.33
|
|
|
102001001
|
普宁市农村信用合作联东门分社社
|
209,326.33
|
|
|
|
356,670.16
|
306,186.50
|
209,326.33
|
|
|
102004
|
其他户
|
370,626.52
|
|
|
|
776,572.91
|
414,000.00
|
370,626.52
|
|
|
112
|
应收款
|
5,552.92
|
|
|
|
|
|
5,552.92
|
|
|
112004
|
其他应收款
|
5,552.92
|
|
|
|
|
|
5,552.92
|
|
|
151
|
固定资产
|
6,109,467.19
|
|
|
|
263,637.93
|
|
6,109,467.19
|
|
|
151002
|
管理用
|
5,845,829.26
|
|
|
|
|
|
5,845,829.26
|
|
|
151002001
|
房屋及建筑物
|
4,885,736.53
|
|
|
|
|
|
4,885,736.53
|
|
|
151002002
|
办公设备
|
960,092.73
|
|
|
|
|
|
960,092.73
|
|
|
151003
|
公益用
|
263,637.93
|
|
|
|
263,637.93
|
|
263,637.93
|
|
|
154
|
在建工程
|
|
|
|
|
|
263,637.93
|
|
|
|
154003
|
公益用
|
|
|
|
|
|
263,637.93
|
|
|
|
202
|
应付款
|
|
428,614.38
|
|
|
451,040.00
|
812,540.00
|
|
428,614.38
|
|
202001
|
征地补偿款
|
|
9,655.47
|
|
|
|
|
|
9,655.47
|
|
202001004
|
补偿单位或个人
|
|
9,655.47
|
|
|
|
|
|
9,655.47
|
|
202002
|
押金
|
|
50,000.00
|
|
|
|
|
|
50,000.00
|
|
202004
|
其他应付款
|
|
368,958.91
|
|
|
451,040.00
|
812,540.00
|
|
368,958.91
|
|
202004001
|
专项经费
|
|
182,958.91
|
|
|
|
175,500.00
|
|
182,958.91
|
|
202004001003
|
雨污分流专项经费
|
|
182,958.91
|
|
|
|
175,500.00
|
|
182,958.91
|
|
202004004
|
精神障碍补助
|
|
|
|
|
7,040.00
|
7,040.00
|
|
|
|
202004005
|
乡村振兴驻镇帮镇扶村补助资金
|
|
186,000.00
|
|
|
414,000.00
|
600,000.00
|
|
186,000.00
|
|
202004006
|
工程投标保证金
|
|
|
|
|
30,000.00
|
30,000.00
|
|
|
|
212
|
应付福利费
|
|
-157,899.29
|
1,329.07
|
|
159,228.36
|
|
|
-159,228.36
|
|
212010
|
困难户补助
|
|
-1,036.00
|
|
|
1,036.00
|
|
|
-1,036.00
|
|
212011
|
治安
|
|
-12,930.00
|
|
|
12,930.00
|
|
|
-12,930.00
|
|
212013
|
环境卫生
|
|
-67,735.00
|
|
|
67,735.00
|
|
|
-67,735.00
|
|
212019
|
公共设施维护
|
|
-49,432.29
|
1,209.07
|
|
50,641.36
|
|
|
-50,641.36
|
|
212025
|
慰问金
|
|
-6,650.00
|
|
|
6,650.00
|
|
|
-6,650.00
|
|
212027
|
消防
|
|
-1,480.00
|
|
|
1,480.00
|
|
|
-1,480.00
|
|
212029
|
其他福利费支出
|
|
-18,636.00
|
120.00
|
|
18,756.00
|
|
|
-18,756.00
|
|
311
|
公积公益金
|
|
6,223,318.27
|
1,093.49
|
|
129,216.46
|
132,319.00
|
|
6,222,224.78
|
|
311002
|
公积金
|
|
6,223,318.27
|
1,093.49
|
|
129,216.46
|
132,319.00
|
|
6,222,224.78
|
|
311002005
|
土地基金转入
|
|
5,276,959.82
|
|
|
|
|
|
5,276,959.82
|
|
311002006
|
其他来源
|
|
946,358.45
|
1,093.49
|
|
129,216.46
|
132,319.00
|
|
945,264.96
|
|
311002006001
|
其他
|
|
755,015.39
|
|
|
|
|
|
755,015.39
|
|
311002006002
|
党组织服务群众专项经费
|
|
141,240.00
|
|
|
24,370.00
|
54,000.00
|
|
141,240.00
|
|
311002006003
|
村办公经费
|
|
50,103.06
|
1,093.49
|
|
104,846.46
|
78,319.00
|
|
49,009.57
|
|
511
|
发包及上交收入
|
|
277,436.00
|
|
1,730.00
|
|
279,166.00
|
|
279,166.00
|
|
511001
|
承包金
|
|
277,436.00
|
|
1,730.00
|
|
279,166.00
|
|
279,166.00
|
|
511001001
|
土地承包金
|
|
277,436.00
|
|
1,730.00
|
|
279,166.00
|
|
279,166.00
|
|
522
|
补助收入
|
|
3,950.00
|
|
|
52,319.00
|
56,269.00
|
|
3,950.00
|
|
522001
|
中央及省级财政补助
|
|
3,000.00
|
|
|
52,319.00
|
55,319.00
|
|
3,000.00
|
|
522004
|
镇级财政补助
|
|
950.00
|
|
|
|
950.00
|
|
950.00
|
|
531
|
其他收入
|
|
1,434.07
|
|
|
|
1,434.07
|
|
1,434.07
|
|
531001
|
存款利息收入
|
|
1,434.07
|
|
|
|
1,434.07
|
|
1,434.07
|
|
541
|
管理费用
|
75,840.00
|
|
1,100.00
|
|
76,940.00
|
|
76,940.00
|
|
|
541001
|
干部报酬
|
10,800.00
|
|
|
|
10,800.00
|
|
10,800.00
|
|
|
541002
|
其他管理及固定人员报酬
|
56,750.00
|
|
|
|
56,750.00
|
|
56,750.00
|
|
|
541009
|
民主理财费用
|
1,800.00
|
|
|
|
1,800.00
|
|
1,800.00
|
|
|
541010
|
误工补贴
|
6,490.00
|
|
1,100.00
|
|
7,590.00
|
|
7,590.00
|
|
|
551
|
其他支出
|
4,088.00
|
|
|
|
4,088.00
|
|
4,088.00
|
|
|
551008
|
其他
|
4,088.00
|
|
|
|
4,088.00
|
|
4,088.00
|
|
|
551008001
|
其他
|
4,000.00
|
|
|
|
4,000.00
|
|
4,000.00
|
|
|
551008002
|
银行手续费
|
88.00
|
|
|
|
88.00
|
|
88.00
|
|
|
合计
|
|
6,776,853.43
|
6,776,853.43
|
5,252.56
|
5,252.56
|
2,714,878.82
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单位负责人：
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制表人：
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打印日期：
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2022-11-08
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