| 科目余额表 | |||||||||
| 会计期间：2022年10月 | |||||||||
| 单位名称：东村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 173,327.33 | 182,300.00 | 345,611.66 | 2,908,624.00 | 3,051,960.27 | 10,015.67 | ||
| 102 | 银行存款 | 331,468.09 | 208,500.00 | 12,228.00 | 2,076,087.57 | 1,803,357.06 | 527,740.09 | ||
| 102001 | 基本户 | 262,315.65 | 208,500.00 | 12,228.00 | 1,771,347.64 | 1,439,757.06 | 458,587.65 | ||
| 102001001 | 中国工商银行普宁洪阳支行 | 262,315.65 | 208,500.00 | 12,228.00 | 1,771,347.64 | 1,439,757.06 | 458,587.65 | ||
| 102004 | 其他户 | 69,152.44 | 304,739.93 | 363,600.00 | 69,152.44 | ||||
| 102004001 | 汇成373 | 5,813.78 | 304,456.43 | 308,000.00 | 5,813.78 | ||||
| 102004002 | 汇成562（教育基金） | 63,338.66 | 283.50 | 55,600.00 | 63,338.66 | ||||
| 112 | 应收款 | 420,000.00 | 420,000.00 | ||||||
| 112003 | 暂付款 | 420,000.00 | 420,000.00 | ||||||
| 112003001 | 学校创强暂借款 | 420,000.00 | 420,000.00 | ||||||
| 151 | 固定资产 | 10,215,225.15 | 170,426.25 | 10,215,225.15 | |||||
| 151002 | 管理用 | 10,020,968.90 | 10,020,968.90 | ||||||
| 151002001 | 房屋及建筑物 | 10,020,968.90 | 10,020,968.90 | ||||||
| 151003 | 公益用 | 194,256.25 | 170,426.25 | 194,256.25 | |||||
| 154 | 在建工程 | 170,426.25 | |||||||
| 154003 | 公益用 | 170,426.25 | |||||||
| 202 | 应付款 | 744,608.99 | 2,000.00 | 4,000.00 | 349,240.00 | 386,880.00 | 746,608.99 | ||
| 202003 | 暂收款 | 740,008.99 | 2,000.00 | 4,000.00 | 41,240.00 | 82,680.00 | 742,008.99 | ||
| 202004 | 其他应付款 | 4,600.00 | 308,000.00 | 304,200.00 | 4,600.00 | ||||
| 202004005 | 雨污分流 | 4,600.00 | 308,000.00 | 304,200.00 | 4,600.00 | ||||
| 212 | 应付福利费 | -1,019,137.87 | 87,074.52 | 1,106,212.39 | -1,106,212.39 | ||||
| 212009 | 五保户补助 | -1,269.00 | 1,269.00 | -1,269.00 | |||||
| 212010 | 困难户补助 | 7,020.00 | 7,020.00 | -7,020.00 | |||||
| 212011 | 治安 | -484,768.00 | 51,785.00 | 536,553.00 | -536,553.00 | ||||
| 212012 | 征兵民兵 | -535.00 | 535.00 | -535.00 | |||||
| 212013 | 环境卫生 | -109,778.00 | 22,650.00 | 132,428.00 | -132,428.00 | ||||
| 212015 | 教育及学校幼儿园补助 | -59,350.00 | 59,350.00 | -59,350.00 | |||||
| 212019 | 公共设施维护 | -55,090.00 | 870.00 | 55,960.00 | -55,960.00 | ||||
| 212023 | 创文创卫费用 | -88,149.00 | 88,149.00 | -88,149.00 | |||||
| 212025 | 慰问金 | -107,700.00 | 107,700.00 | -107,700.00 | |||||
| 212027 | 消防 | -1,800.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | |||||
| 212029 | 其他福利费支出 | -110,698.87 | 4,749.52 | 115,448.39 | -115,448.39 | ||||
| 311 | 公积公益金 | 10,218,594.23 | 14,386.66 | 262,729.11 | 132,319.00 | 10,204,207.57 | |||
| 311002 | 公积金 | 9,500,094.23 | 14,386.66 | 262,729.11 | 132,319.00 | 9,485,707.57 | |||
| 311002005 | 土地基金转入 | 8,599,911.37 | 8,599,911.37 | ||||||
| 311002006 | 其他来源 | 900,182.86 | 14,386.66 | 262,729.11 | 132,319.00 | 885,796.20 | |||
| 311002006001 | 其他来源 | 700,000.00 | 700,000.00 | ||||||
| 311002006002 | 办公经费 | 18,271.54 | 14,386.66 | 229,129.11 | 78,319.00 | 3,884.88 | |||
| 311002006003 | 服务群众专项经费 | 181,911.32 | 33,600.00 | 54,000.00 | 181,911.32 | ||||
| 311003 | 公益金 | 718,500.00 | 718,500.00 | ||||||
| 311003006 | 其他来源 | 718,500.00 | 718,500.00 | ||||||
| 522 | 补助收入 | 820.00 | 52,319.00 | 53,139.00 | 820.00 | ||||
| 522001 | 中央及省级财政补助 | 520.00 | 52,319.00 | 52,839.00 | 520.00 | ||||
| 522004 | 镇级财政补助 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |||||
| 531 | 其他收入 | 1,673,292.57 | 178,300.00 | 1,851,592.57 | 1,851,592.57 | ||||
| 531001 | 存款利息收入 | 968.57 | 968.57 | 968.57 | |||||
| 531006 | 其他 | 1,672,324.00 | 178,300.00 | 1,850,624.00 | 1,850,624.00 | ||||
| 531006001 | 市场组收入 | 948,340.00 | 106,100.00 | 1,054,440.00 | 1,054,440.00 | ||||
| 531006002 | 其他 | 3,500.00 | 6,000.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | ||||
| 531006003 | 租金 | 615,484.00 | 57,200.00 | 672,684.00 | 672,684.00 | ||||
| 531006005 | 安置楼物业收入 | 105,000.00 | 9,000.00 | 114,000.00 | 114,000.00 | ||||
| 541 | 管理费用 | 225,505.00 | 22,500.00 | 248,005.00 | 248,005.00 | ||||
| 541001 | 干部报酬 | 69,300.00 | 7,700.00 | 77,000.00 | 77,000.00 | ||||
| 541002 | 其他管理及固定人员报酬 | 90,000.00 | 10,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
| 541004 | 办公费 | 9,420.00 | 9,420.00 | 9,420.00 | |||||
| 541008 | 修缮费 | 31,960.00 | 31,960.00 | 31,960.00 | |||||
| 541010 | 误工补贴 | 9,400.00 | 1,200.00 | 10,600.00 | 10,600.00 | ||||
| 541012 | 会议费 | 12,900.00 | 3,600.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | ||||
| 541018 | 其他费用 | 2,525.00 | 2,525.00 | 2,525.00 | |||||
| 551 | 其他支出 | 252,652.35 | 23,378.48 | 276,030.83 | 276,030.83 | ||||
| 551008 | 其他 | 252,652.35 | 23,378.48 | 276,030.83 | 276,030.83 | ||||
| 551008001 | 银行手续费 | 817.56 | 18.00 | 835.56 | 835.56 | ||||
| 551008003 | 市场组支出 | 88,807.34 | 88,807.34 | 88,807.34 | |||||
| 551008004 | 安置楼物业支出 | 163,027.45 | 23,360.48 | 186,387.93 | 186,387.93 | ||||
| 合计 | 11,618,177.92 | 11,618,177.92 | 540,139.66 | 540,139.66 | 7,449,674.15 | 7,449,674.15 | 11,697,016.74 | 11,697,016.74 | |
| 单位负责人： | 制表人： | 打印日期： | 2022-11-14 | ||||||
收入支出情况公布表
村会03表
2022年10月
单位名称：东村
单位：元
收入项目
本月数
累计数
支出项目
本月数
累计数
1、经营收入
1、经营支出
其中：销售收入
其中：销售成本
出租收入
出租成本
劳务收入
提供劳务成本
其他收入
其他经营成本
2、发包及上交收入
2、管理费用
22,500.00
248,005.00
其中：土地承包金
其中：干部报酬
7,700.00
77,000.00
鱼塘承包金
其他管理及固定人员报酬
10,000.00
100,000.00
果园承包金
临时工报酬
林场承包金
办公费
9,420.00
山林承包金
水电费
其他承包金
书报费
企业上交利润
折旧费
3、补助收入
820.00
修缮费
31,960.00
其中：中央及省级财政补助
520.00
民主理财费用
市级财政补助
误工补贴
1,200.00
10,600.00
县级财政补助
差旅费
镇级财政补助
300.00
会议费
3,600.00
16,500.00
其他部门补助
培训费
4、其他收入
178,300.00
1,851,592.57
业务接待费
其中：利息收入
968.57
邮电通讯费
固定资产盘盈收入
机动车辆费
库存物资盘盈收入
无形资产摊销
农业资产盘盈收入
其他费用
2,525.00
违约金收入
3、其他支出
23,378.48
276,030.83
其他收入
178,300.00
1,850,624.00
其中：利息支出
5、投资收益
固定资产盘亏和损失
其中：股利利润
库存物资盘亏和损失
债券利息
农业资产死亡毁损支出
其他投资收益
防汛金支出
投资损失
违约金支出
无法收回的应收款项
其他
23,378.48
276,030.83
合计
178,300.00
1,852,412.57
合计
45,878.48
524,035.83
单位负责人：
财务负责人：
制表人：
村（居）务公开监督（理财）小组：
收入支出情况公布表
村会03表
2022年10月
单位名称：东村
单位：元
收入项目
本月数
累计数
支出项目
本月数
累计数
1、经营收入
1、经营支出
其中：销售收入
其中：销售成本
出租收入
出租成本
劳务收入
提供劳务成本
其他收入
其他经营成本
2、发包及上交收入
2、管理费用
22,500.00
248,005.00
其中：土地承包金
其中：干部报酬
7,700.00
77,000.00
鱼塘承包金
其他管理及固定人员报酬
10,000.00
100,000.00
果园承包金
临时工报酬
林场承包金
办公费
9,420.00
山林承包金
水电费
其他承包金
书报费
企业上交利润
折旧费
3、补助收入
820.00
修缮费
31,960.00
其中：中央及省级财政补助
520.00
民主理财费用
市级财政补助
误工补贴
1,200.00
10,600.00
县级财政补助
差旅费
镇级财政补助
300.00
会议费
3,600.00
16,500.00
其他部门补助
培训费
4、其他收入
178,300.00
1,851,592.57
业务接待费
其中：利息收入
968.57
邮电通讯费
固定资产盘盈收入
机动车辆费
库存物资盘盈收入
无形资产摊销
农业资产盘盈收入
其他费用
2,525.00
违约金收入
3、其他支出
23,378.48
276,030.83
其他收入
178,300.00
1,850,624.00
其中：利息支出
5、投资收益
固定资产盘亏和损失
其中：股利利润
库存物资盘亏和损失
债券利息
农业资产死亡毁损支出
其他投资收益
防汛金支出
投资损失
违约金支出
无法收回的应收款项
其他
23,378.48
276,030.83
合计
178,300.00
1,852,412.57
合计
45,878.48
524,035.83
单位负责人：
财务负责人：
制表人：
村（居）务公开监督（理财）小组：
现金收支明细公布表
单位名称：东村
2022年10月
单位：元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
10月1日
上期结转
173,327.33
2
10月31日
其他收入--其他--收回民主测评会议、支部扩大会误工
方少跃
1,000.00
174,327.33
3
10月31日
其他收入--其他--收到贤钦支持环境卫生整治资金
方少跃
5,000.00
179,327.33
4
10月31日
其他收入--安置楼物业收入--收到材料搬运费
方少跃
9,000.00
188,327.33
5
10月31日
其他收入－－租金－－收到方尔明租金
方少跃
57,200.00
245,527.33
6
10月31日
暂收款--收到装饰保证金
方少跃
4,000.00
249,527.33
7
10月31日
其他收入----市场租金
方少跃
106,100.00
355,627.33
8
10月31日
其他管理及固定人员报酬－－付门卫，聘用干部工资，代办员、计生专干补贴，门卫工资
方少跃
10,000.00
345,627.33
9
10月31日
干部报酬
方少跃
7,700.00
337,927.33
10
10月31日
公共设施维护--付市场供电维修
方少跃
870.00
337,057.33
11
10月31日
其他福利--付医疗补助，市场、路灯电费，公厕责任牌
方少跃
4,749.52
332,307.81
12
10月31日
暂收款--退回保证金
方少跃
2,000.00
330,307.81
13
10月31日
会议费--付村民代表会误工
方少跃
3,600.00
326,707.81
14
10月31日
误工补贴
方少跃
1,200.00
325,507.81
15
10月31日
存现
方少跃
208,500.00
117,007.81
16
10月31日
其他支出--安置楼物业支出
方少跃
23,360.48
93,647.33
17
10月31日
治安--付治安人员工资，治安亭供电材料
方少跃
49,085.00
44,562.33
18
10月31日
办公费--付村电费，办公用品，创文环境整治
方少跃
11,896.66
32,665.67
19
10月31日
环境卫生--付市场清扫用品，市场卫生误工，沿河东路绿化误工
方少跃
22,650.00
10,015.67
合计：
182,300.00
345,611.66
单位负责人：
监事会：
出纳：
公开日期：
2022-11-14
银行存款收支明细公布表
单位名称：东村
银行名称：中国工商银行普宁洪阳支行
2022年10月
单位：元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
10月1日
上期结转
262,315.65
2
10月31日
治安--付治安亭空调
方少跃
2,700.00
259,615.65
3
10月31日
办公费--付村电子屏维修
方少跃
2,490.00
257,125.65
4
10月31日
其他支出-工行手续费
方少跃
18.00
257,107.65
5
10月31日
困难户补助--付中秋慰问困难户物资
方少跃
7,020.00
250,087.65
6
10月31日
存现
方少跃
208,500.00
458,587.65
合计：
208,500.00
12,228.00
单位负责人：
监事会：
出纳：
公开日期：
2022-11-14
银行存款收支明细公布表
单位名称：东村
银行名称：汇成373
2022年10月
单位：元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
10月1日
上期结转
5,813.78
合计：
0.00
0.00
单位负责人：
监事会：
出纳：
公开日期：
2022-11-14
银行存款收支明细公布表
单位名称：东村
银行名称：汇成562（教育基金）
2022年10月
单位：元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
10月1日
上期结转
63,338.66
合计：
0.00
0.00
单位负责人：
监事会：
出纳：
公开日期：
2022-11-14
债权明细公布表
2022年10月
单位名称：东村
单位：元
科目代码
科目名称
发生日期
应收金额
本月收回
本年累计收回
本年未收回
112
应收款
2022年10月
420,000.00
420,000.00
112003
暂付款
2022年10月
420,000.00
420,000.00
112003001
学校创强暂借款
2022年10月
420,000.00
420,000.00
合计
420,000.00
0.00
0.00
420,000.00
单位负责人：
财务负责人：
制表人：
村（居）务公开监督（理财）小组：
债务明细公布表
2022年10月
单位名称：东村
单位：元
科目代码
科目名称
发生日期
应付金额
本月支付
本年累计支付
本年未支付
202
应付款
2022年10月
748,608.99
2,000.00
349,240.00
746,608.99
202003
暂收款
2022年10月
744,008.99
2,000.00
41,240.00
742,008.99
202004
其他应付款
2022年10月
4,600.00
308,000.00
4,600.00
202004005
雨污分流
2022年10月
4,600.00
308,000.00
4,600.00
合计
748,608.99
2,000.00
349,240.00
746,608.99
单位负责人：
财务负责人：
制表人：
村（居）务公开监督（理财）小组：
资产负债表
会计期间：2022年10月
单位名称：东村
村会01表
单位：元
资产
行次
年初数
期末数
负债及所有者权益
行次
年初数
期末数
流动资产：
1
流动负债：
28
货币资金
2
408,361.52
537,755.76
短期借款
29
其中：现金
3
153,351.94
10,015.67
应付款项
30
708,968.99
746,608.99
银行存款
4
255,009.58
527,740.09
应付工资
31
短期投资
5
应付福利费
32
0.00
-1,106,212.39
应收款项
6
420,000.00
420,000.00
存货
7
流动负债合计
33
708,968.99
-359,603.40
流动资产合计
8
828,361.52
957,755.76
长期负债：
34
农业资产：
9
长期借款及应付款
35
牲畜（禽）资产
10
林木资产
11
长期负债合计
36
农业资产合计
12
其他负债：
37
长期资产：
13
一事一议资金
38
长期投资
14
专项应付款
39
长期待摊费用
15
递延收入
40
长期资产合计
16
其他负债合计
41
固定资产：
17
固定资产原值
18
10,044,798.90
10,215,225.15
减：累计折旧
19
负债合计
42
708,968.99
-359,603.40
固定资产净值
20
10,044,798.90
10,215,225.15
固定资产清理
21
在建工程
22
170,426.25
0.00
所有者权益：
43
固定资产合计
23
10,215,225.15
10,215,225.15
资本
44
公积公益金
45
10,334,617.68
10,204,207.57
无形资产：
24
未分配收益
46
0.00
1,328,376.74
无形资产
25
所有者权益合计
47
10,334,617.68
11,532,584.31
无形资产累计摊销
26
资产总计
27
11,043,586.67
11,172,980.91
负债及所有者权益总计
48
11,043,586.67
11,172,980.91
单位负责人：
制表人：
会计：
监委会（监事会）：