2022年12月财务公开
发布时间：2022-09-30 10:00:22
| 资产负债表 | ||||||||||
| 会计期间：2022年12月 | ||||||||||
| 单位名称：岐岗村 | 村会01表 | 单位：元 | ||||||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 | |||
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | |||||||
| 货币资金 | 2 | 371,904.42 | 3,183,941.82 | 短期借款 | 29 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | |||
| 其中：现金 | 3 | 2,515.00 | 196.83 | 应付款项 | 30 | 352,338.04 | 3,251,704.94 | |||
| 银行存款 | 4 | 369,389.42 | 3,183,744.99 | 应付工资 | 31 | |||||
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 应收款项 | 6 | 822,384.00 | 822,384.00 | |||||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 3,852,338.04 | 6,751,704.94 | |||||
| 流动资产合计 | 8 | 1,194,288.42 | 4,006,325.82 | | ||||||
| | 长期负债： | 34 | | |||||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | |||||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | ||||||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | |||||||
| 农业资产合计 | 12 | | | |||||||
| | 其他负债： | 37 | | | ||||||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | |||||||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | |||||||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | |||||||
| 长期资产合计 | 16 | |||||||||
| 其他负债合计 | 41 | |||||||||
| 固定资产： | 17 | |||||||||
| 固定资产原值 | 18 | 10,976,155.32 | 17,152,507.59 | | ||||||
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 3,852,338.04 | 6,751,704.94 | |||||
| 固定资产净值 | 20 | 10,976,155.32 | 17,152,507.59 | |||||||
| 固定资产清理 | 21 | |||||||||
| 在建工程 | 22 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益： | 43 | |||||
| 固定资产合计 | 23 | 10,976,155.32 | 17,152,507.59 | 资本 | 44 | |||||
| 公积公益金 | 45 | 8,318,105.70 | 14,407,128.47 | |||||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 8,318,105.70 | 14,407,128.47 | |||||
| 无形资产累计摊销 | 26 | |||||||||
| 资产总计 | 27 | 12,170,443.74 | 21,158,833.41 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 12,170,443.74 | 21,158,833.41 | |||
| 单位负责人：余少武 | 制表人： | 会计：余楚金 | 监委会（监事会）：余金发、余秋良、余少义、余穗忠、余锦成 | |||||||
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| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2022年12月 | ||||||||||
| 单位名称：岐岗村 | 单位：元 | |||||||||
| 2022年 | 编号 | 经手人 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | |||||
| 月 | 日 | 收 | 收 | 支 | 余额 | |||||
| 12 | 1 | 上期结转 | 1,918,308.08 | |||||||
| 12 | 31 | 现收 | 001 | 余钦新 | 土地承包款 | 1,000.00 | 1,918,308.08 | |||
| 12 | 31 | 现收 | 002 | 余钦新 | 收村民上交水费 | 55,324.00 | 1,918,308.08 | |||
| 12 | 31 | 现收 | 003 | 余钦新 | 收水表开户费 | 4,000.00 | 1,918,308.08 | |||
| 12 | 31 | 现收 | 004 | 余钦新 | 村民热心公益 | 10,000.00 | 1,918,308.08 | |||
| 12 | 31 | 银收 | 001 | 余钦新 | 利息收入 | 506.63 | 1,918,814.71 | |||
| 12 | 31 | 银收 | 002 | 余钦新 | 利息收入 | 681.59 | 1,919,496.30 | |||
| 12 | 31 | 银收 | 003 | 余钦新 | 省道237改造拆迁专项资金 | 1,924,296.00 | 3,843,792.30 | |||
| 12 | 31 | 银收 | 004 | 余钦新 | 一中路至南寨线工程质量保证金 | 28,500.00 | 3,872,292.30 | |||
| 12 | 31 | 银付 | 001 | 余钦新 | 银行业务开支 | 24.00 | 3,872,268.30 | |||
| 12 | 31 | 银付 | 002 | 余钦新 | 办公经费支付 | 15,473.00 | 3,856,795.30 | |||
| 12 | 31 | 银付 | 003 | 余钦新 | 乡村振兴资金——一中路至南寨线道路建设工程款 | 650,386.11 | 3,206,409.19 | |||
| 12 | 31 | 银付 | 004 | 余钦新 | 上交镇水厂水费 | 22,664.20 | 3,183,744.99 | |||
| 12 | 31 | 现付 | 001 | 余钦新 | 两委生活补贴 | 3,183,744.99 | ||||
| 12 | 31 | 现付 | 002 | 余钦新 | 慰问 | 3,183,744.99 | ||||
| 12 | 31 | 现付 | 003 | 余钦新 | 公共设施维护 | 3,183,744.99 | ||||
| 12 | 31 | 现付 | 004 | 余钦新 | 水厂劳务开支 | 3,183,744.99 | ||||
| 12 | 31 | 现付 | 005 | 余钦新 | 其他管理及固定人员报酬 | 3,183,744.99 | ||||
| 12 | 31 | 现付 | 006 | 余钦新 | 环境卫生开支 | 3,183,744.99 | ||||
| 12 | 31 | 本期合计 | 70,324.00 | 1,953,984.22 | 688,547.31 | |||||
| 12 | 31 | 本年累计 | 1,830,575.20 | 7,063,520.53 | 4,249,164.96 | |||||
| 单位负责人：余少武 | 出纳员：余钦新 | 村（居）务公开监督（理财）小组：余金发、余秋良、余少义、余穗忠、余锦成 | ||||||||