2023年1月财务公开
发布时间：2023-02-09 09:14:51
| 科目余额表 | |||||||||
| 会计期间：2023年1月 | |||||||||
| 单位名称：沟边村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 1,047.10 | 17,150.00 | 17,806.80 | 17,150.00 | 17,806.80 | 390.30 | ||
| 102 | 银行存款 | 369,990.57 | 15,880.00 | 128,498.71 | 15,880.00 | 128,498.71 | 257,371.86 | ||
| 102001 | 基本户 | 263,411.46 | 15,880.00 | 24,393.17 | 15,880.00 | 24,393.17 | 254,898.29 | ||
| 102004 | 其他户汇成977 | 106,579.11 | 104,105.54 | 104,105.54 | 2,473.57 | ||||
| 151 | 固定资产 | 5,573,434.24 | 5,573,434.24 | ||||||
| 151002 | 管理用 | 876,266.60 | 876,266.60 | ||||||
| 151002001 | 房屋及建筑物 | 857,808.40 | 857,808.40 | ||||||
| 151002002 | 办公设备 | 2,800.00 | 2,800.00 | ||||||
| 151002004 | 其他 | 15,658.20 | 15,658.20 | ||||||
| 151003 | 公益用 | 4,697,167.64 | 4,697,167.64 | ||||||
| 201 | 短期借款 | 140,000.00 | 140,000.00 | ||||||
| 201003 | 个人借款 | 140,000.00 | 140,000.00 | ||||||
| 202 | 应付款 | 21,683.15 | 22,563.15 | 880.00 | 22,563.15 | 880.00 | |||
| 202003 | 暂收款 | 880.00 | 880.00 | 880.00 | 880.00 | ||||
| 202004 | 其他应付款 | 21,683.15 | 21,683.15 | 21,683.15 | |||||
| 202004004 | 雨污分流工程 | 21,683.15 | 21,683.15 | 21,683.15 | |||||
| 212 | 应付福利费 | 10,977.68 | 10,977.68 | -10,977.68 | |||||
| 212011 | 治安 | 600.00 | 600.00 | -600.00 | |||||
| 212013 | 环境卫生 | 9,750.00 | 9,750.00 | -9,750.00 | |||||
| 212019 | 公共设施维护 | 430.14 | 430.14 | -430.14 | |||||
| 212025 | 慰问金 | 150.00 | 150.00 | -150.00 | |||||
| 212029 | 其他福利费支出 | 47.54 | 47.54 | -47.54 | |||||
| 311 | 公积公益金 | 5,782,788.76 | 95,751.68 | 95,751.68 | 5,687,037.08 | ||||
| 311002 | 公积金 | 5,782,788.76 | 95,751.68 | 95,751.68 | 5,687,037.08 | ||||
| 311002002 | 接受捐赠资产 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||||
| 311002005 | 土地基金转入 | 5,043,374.06 | 5,043,374.06 | ||||||
| 311002006 | 其他来源 | 339,414.70 | 95,751.68 | 95,751.68 | 243,663.02 | ||||
| 311002006002 | 服务群众专项经费 | 211,260.00 | 211,260.00 | ||||||
| 311002006003 | 办公经费 | 46,162.45 | 13,759.43 | 13,759.43 | 32,403.02 | ||||
| 311002006004 | 美丽宜居示范村省级资金 | 81,992.25 | 81,992.25 | 81,992.25 | |||||
| 522 | 补助收入 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |||||
| 522004 | 镇级财政补助 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |||||
| 531 | 其他收入 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||||
| 531006 | 其他 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||||
| 531006005 | 其他村付洪阳河打捞费 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||||
| 551 | 其他支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |||||
| 551008 | 其他 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |||||
| 551008002 | 银行手续费 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |||||
| 合计 | 5,944,471.91 | 5,944,471.91 | 162,335.51 | 162,335.51 | 162,335.51 | 162,335.51 | 5,831,209.40 | 5,831,209.40 | |
| 单位负责人： | 制表人： | 打印日期： | 2023-02-07 | ||||||