经济组织运作

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2023年1月财务公开
发布时间：2023-02-15 11:05:28

科目余额表
会计期间：2023年1月
单位名称：钱湖村
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 现金 2,271.81 44,900.00 47,133.43 44,900.00 47,133.43 38.38
102 银行存款 441,005.14 21,210.00 60,404.00 21,210.00 60,404.00 401,811.14
102001   基本户 230,962.76 21,210.00 50,104.00 21,210.00 50,104.00 202,068.76
102001001     普宁市农村信用合作联东门分社社 230,962.76 21,210.00 50,104.00 21,210.00 50,104.00 202,068.76
102004   其他户 210,042.38 10,300.00 10,300.00 199,742.38
112 应收款 5,552.92 5,552.92
112004   其他应收款 5,552.92 5,552.92
151 固定资产 6,109,467.19 6,109,467.19
151002   管理用 5,845,829.26 5,845,829.26
151002001     房屋及建筑物 4,885,736.53 4,885,736.53
151002002     办公设备 960,092.73 960,092.73
151003   公益用 263,637.93 263,637.93
201 短期借款 300.00 300.00 300.00
201003   个人借款 300.00 300.00 300.00
202 应付款 267,736.66 30,332.28 21,210.00 30,332.28 21,210.00 258,614.38
202001   征地补偿款 9,655.47 9,655.47
202001004     补偿单位或个人 9,655.47 9,655.47
202002   押金 50,000.00 50,000.00
202003   暂收款 17,250.00 17,250.00 17,250.00 17,250.00
202004   其他应付款 208,081.19 13,082.28 3,960.00 13,082.28 3,960.00 198,958.91
202004001     专项经费 182,958.91 182,958.91
202004001003       雨污分流专项经费 182,958.91 182,958.91
202004004     精神障碍补助 3,960.00 3,960.00 3,960.00 3,960.00
202004005     乡村振兴驻镇帮镇扶村补助资金 25,122.28 9,122.28 9,122.28 16,000.00
212 应付福利费 9,694.09 9,694.09 -9,694.09
212019   公共设施维护 2,944.09 2,944.09 -2,944.09
212025   慰问金 6,750.00 6,750.00 -6,750.00
311 公积公益金 6,290,560.40 23,057.06 23,057.06 6,267,503.34
311002   公积金 6,290,560.40 23,057.06 23,057.06 6,267,503.34
311002005     土地基金转入 5,273,007.82 5,273,007.82
311002006     其他来源 1,017,552.58 23,057.06 23,057.06 994,495.52
311002006001       其他 755,015.39 755,015.39
311002006002       党组织服务群众专项经费 171,240.00 8,000.00 8,000.00 163,240.00
311002006003       村办公经费 91,297.19 15,057.06 15,057.06 76,240.13
511 发包及上交收入 2,200.00 2,200.00 2,200.00
511001   承包金 2,200.00 2,200.00 2,200.00
511001001     土地承包金 2,200.00 2,200.00 2,200.00
522 补助收入 150.00 150.00 150.00
522004   镇级财政补助 150.00 150.00 150.00
541 管理费用 2,200.00 2,200.00 2,200.00
541010   误工补贴 2,200.00 2,200.00 2,200.00
551 其他支出 4.00 4.00 4.00
551008   其他 4.00 4.00 4.00
551008002     银行手续费 4.00 4.00 4.00
合计 6,558,297.06 6,558,297.06 131,397.43 131,397.43 131,397.43 131,397.43 6,519,073.63 6,519,073.63
 单位负责人：

收入支出情况公布表
村会03表
2023年01月
单位名称：钱湖村 单位：元
收入项目 本月数 累计数 支出项目 本月数 累计数
1、经营收入 1、经营支出
   其中：销售收入    其中：销售成本
         出租收入          出租成本
         劳务收入          提供劳务成本
         其他收入          其他经营成本
2、发包及上交收入 2,200.00 2,200.00 2、管理费用 2,200.00 2,200.00
   其中：土地承包金 2,200.00 2,200.00    其中：干部报酬
         鱼塘承包金      其他管理及固定人员报酬
         果园承包金       临时工报酬
         林场承包金       办公费
         山林承包金       水电费
         其他承包金       书报费
         企业上交利润       折旧费
3、补助收入 150.00 150.00       修缮费
   其中：中央及省级财政补助       民主理财费用
        市级财政补助       误工补贴 2,200.00 2,200.00
        县级财政补助       差旅费
        镇级财政补助 150.00 150.00       会议费
        其他部门补助       培训费
4、其他收入       业务接待费
   其中：利息收入       邮电通讯费
      固定资产盘盈收入       机动车辆费
      库存物资盘盈收入       无形资产摊销
      农业资产盘盈收入       其他费用
      违约金收入 3、其他支出 4.00 4.00
      其他收入    其中：利息支出
5、投资收益    固定资产盘亏和损失
   其中：股利利润    库存物资盘亏和损失
         债券利息    农业资产死亡毁损支出
         其他投资收益    防汛金支出
         投资损失    违约金支出
   无法收回的应收款项
   其他 4.00 4.00
合计 2,350.00 2,350.00 合计 2,204.00 2,204.00
单位负责人： 财务负责人： 制表人： 村（居）务公开监督（理财）小组：

 制表人：



打印日期： 2023-02-14
现金收支明细公布表
单位名称：钱湖村 2023年01月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 1月1日 上年结转 2,271.81
2 1月31日 向黄松彬借款 黄镇周 300.00 2,571.81
3 1月31日 2023年春节拥军优属活动经费 黄镇周 150.00 2,721.81
4 1月31日 土地承包款 黄镇周 2,200.00 4,921.81
5 1月31日 公共设施维护 黄镇周 1,370.00 3,551.81
6 1月31日 提取现金 黄镇周 42,250.00 45,801.81
7 1月31日 春节慰问金 黄镇周 6,750.00 39,051.81
8 1月31日 公共设施维护-电费.公厕制度牌 黄镇周 396.37 38,655.44
9 1月31日 误工补贴 黄镇周 2,200.00 36,455.44
10 1月31日 环境卫生 黄镇周 5,250.00 31,205.44
11 1月31日 环境卫生.办公用品.邮电费等 黄镇周 1,957.06 29,248.38
12 1月31日 春节精神患者.低保户.高龄老人慰问 黄镇周 8,000.00 21,248.38
13 1月31日 黄佩秋2021年书记绩效 黄镇周 17,250.00 3,998.38
14 1月31日 2022年下半年精神障碍患者救治监护补助 黄镇周 3,960.00 38.38
合计： 44,900.00 47,133.43
单位负责人： 监事会：
出纳： 公开日期： 2023-02-14
银行存款收支明细公布表
单位名称：钱湖村
银行名称：普宁市农村信用合作联东门分社社 2023年01月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 1月1日 上年结转 230,962.76
2 1月31日 黄佩秋2021年书记绩效 黄镇周 17,250.00 248,212.76
3 1月31日 勾机环境卫生整治 黄镇周 7,850.00 240,362.76
4 1月31日 银行手续费 黄镇周 4.00 240,358.76
5 1月31日 提取现金 黄镇周 42,250.00 198,108.76
6 1月31日 2022年下半年精神障碍患者救治监护补助 黄镇周 3,960.00 202,068.76
合计： 21,210.00 50,104.00
单位负责人： 监事会：
出纳： 公开日期： 2023-02-14
银行存款收支明细公布表
单位名称：钱湖村
银行名称：其他户 2023年01月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 1月1日 上年结转 210,042.38
2 1月31日 钱湖村休闲公园监理服务费 黄镇周 9,122.28 200,920.10
3 1月31日 钱湖村休闲公园监理服务费 黄镇周 1,177.72 199,742.38
合计： 0.00 10,300.00
单位负责人： 监事会：
出纳： 公开日期： 2023-02-14

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