马厝宅村2022年8月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2022-08-17 15:40:22
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2022年8月 | ||||||||||
| 单位名称：马厝宅村 | 单位：元 | |||||||||
| 2022年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 8 | 1 | 上期结转 | 302.79 | 4,064,475.74 | ||||||
| 8 | 31 | 现收 | 001 | 市财政拨干部生活补贴 | 16,200.00 | 16,502.79 | 4,064,475.74 | |||
| 8 | 31 | 现收 | 002 | 接水龙工料款 | 1,000.00 | 17,502.79 | 4,064,475.74 | |||
| 8 | 31 | 现收 | 003 | 筹环卫款 | 1,450.00 | 18,952.79 | 4,064,475.74 | |||
| 8 | 31 | 银收 | 001 | 精神障碍监护补助款 | 18,952.79 | 7,040.00 | 4,071,515.74 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 001 | 存现金 | 2,450.00 | 16,502.79 | 2,450.00 | 4,073,965.74 | ||
| 8 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 45,000.00 | 61,502.79 | 45,000.00 | 4,028,965.74 | ||
| 8 | 31 | 现付 | 002 | 公共设施维护 | 2,000.00 | 59,502.79 | 4,028,965.74 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 003 | 创文开支 | 13,356.00 | 46,146.79 | 4,028,965.74 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 004 | 干部报酬 | 25,800.00 | 20,346.79 | 4,028,965.74 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 005 | 办公用品 | 926.00 | 19,420.79 | 4,028,965.74 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 006 | 电费 | 2,947.65 | 16,473.14 | 4,028,965.74 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 007 | 通信服务费 | 765.00 | 15,708.14 | 4,028,965.74 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 008 | 其他管理费用 | 1,280.00 | 14,428.14 | 4,028,965.74 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 009 | 精神障碍监护补助款 | 7,040.00 | 7,388.14 | 4,028,965.74 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 010 | 疫情防控开支 | 7,350.00 | 38.14 | 4,028,965.74 | |||
| 8 | 31 | 银付 | 002 | 退回投标保证金 | 38.14 | 30,000.00 | 3,998,965.74 | |||
| 8 | 31 | 银付 | 003 | 健身公园建设工程 | 38.14 | 264,300.00 | 3,734,665.74 | |||
| 8 | 31 | 本期合计 | 63,650.00 | 63,914.65 | 9,490.00 | 339,300.00 | ||||
| 8 | 31 | 本年累计 | 646,240.00 | 646,744.64 | 1,901,748.52 | 1,720,198.01 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 张悦斌 | 会计员： | 蔡育琴 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||