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马厝宅村2022年9月份 科目余额表
发布时间：2022-09-16 15:42:01
科目余额表  
会计期间：2022年9月
单位名称：马厝宅村
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 现金 38.14 65,650.00 64,996.45 711,890.00 711,741.09 691.69
102 银行存款 3,734,665.74 113,400.33 135,361.00 2,015,148.85 1,855,559.01 3,712,705.07
102001   基本户 3,734,665.74 113,400.33 135,361.00 2,015,148.85 1,855,559.01 3,712,705.07
102001001     信用社 1,868,505.07 106,090.58 85,580.00 456,258.35 1,805,778.01 1,889,015.65
102001002     汇成银行174 1,866,160.67 7,309.75 49,781.00 1,558,890.50 49,781.00 1,823,689.42
112 应收款 9,897,812.07 1,200.00 12,600.00 9,899,012.07
112001   征地补偿款 9,876,306.97 1,200.00 12,600.00 9,877,506.97
112001001     征地款 480,000.00 480,000.00
112001002     借政府款项付农户征地款 89,330.60 89,330.60
112001003     汕湛高速征地及青苗补偿款 2,589,080.00 1,200.00 12,600.00 2,590,280.00
112001004     汕湛高速附着物补偿款 5,944,785.87 5,944,785.87
112001005     汕湛高速其他费用 533,388.00 533,388.00
112001006     汕湛高速工作经费 191,689.50 191,689.50
112001007     汕湛高速电力线路补偿款 48,033.00 48,033.00
112002   应收承包款 21,505.10 21,505.10
112002001     历年农户欠款 21,505.10 21,505.10
151 固定资产 4,135,501.20 712,198.68 4,135,501.20
151002   管理用 110,270.00 38,005.00 110,270.00
151002001     房屋及建筑物 15,000.00 15,000.00
151002001001       村址 15,000.00 15,000.00
151002002     办公设备 60,270.00 38,005.00 60,270.00
151002002001       办公用具 9,600.00 9,600.00
151002002002       联想电脑 2,800.00 2,800.00
151002002003       文件箱2套 1,000.00 1,000.00
151002002004       复印机1台 1,800.00 1,800.00
151002002005       格力空调1台 5,720.00 5,720.00
151002002006       点钞机1只 1,345.00 1,345.00
151002002007       计算机主机1台 2,645.00 2,645.00 2,645.00
151002002008       会议椅1批 8,500.00 8,500.00 8,500.00
151002002009       会议台21只 7,980.00 7,980.00 7,980.00
151002002010       会议台1套、会议椅10张 7,800.00 7,800.00 7,800.00
151002002011       主席台家具1套 9,800.00 9,800.00 9,800.00
151002002012       交换机1台 1,280.00 1,280.00 1,280.00
151002004     其他 35,000.00 35,000.00
151002004001       高压电 35,000.00 35,000.00
151003   公益用 4,025,231.20 674,193.68 4,025,231.20
151003001     学校 1,356,447.44 1,356,447.44
151003002     农家书屋 20,000.00 20,000.00
151003003     乡门 71,000.00 71,000.00
151003004     村道 1,903,590.08 1,903,590.08
151003005     卫生站 674,193.68 674,193.68 674,193.68
154 在建工程 1,938,110.00 57,881.00 5,641.00 800,991.00 679,834.68 1,990,350.00
154001   生产经营用 439,610.00 1,800.00 261,290.00 441,410.00
154001001     村集体鱼苗养殖基地修缮工程 439,610.00 1,800.00 261,290.00 441,410.00
154002   管理用 1,014,880.00 6,300.00 6,300.00 1,021,180.00
154002001     党群服务中心建设 1,014,880.00 6,300.00 6,300.00 1,021,180.00
154003   公益用 483,620.00 49,781.00 5,641.00 533,401.00 679,834.68 527,760.00
154003004     卫生站 674,193.68
154003005     健身公园建设工程 483,620.00 483,620.00 483,620.00
154003006     特色农产品电商创业街风貌提升改造工程 49,781.00 5,641.00 49,781.00 5,641.00 44,140.00
201 短期借款 550,000.00 550,000.00
201002   单位借款 550,000.00 550,000.00
201002001     向政府借款 550,000.00 550,000.00
202 应付款 13,328,490.83 324,318.94 138,040.00 13,328,490.83
202001   征地补偿款 12,930,523.62 50,000.00 50,000.00 12,930,523.62
202001001     欠村民征地款 480,000.00 480,000.00
202001002     征地及青苗补偿款 4,159,157.00 50,000.00 50,000.00 4,159,157.00
202001002001       汕湛高速征地及青苗补偿款 4,090,887.00 50,000.00 50,000.00 4,090,887.00
202001002002       汕湛高速电力施工征地补偿款 68,270.00 68,270.00
202001003     汕湛高速附着物补偿款 8,291,366.62 8,291,366.62
202001003001       汕湛高速附着物补偿款 7,662,366.62 7,662,366.62
202001003002       下山虎拆迁补助 5,000.00 5,000.00
202001003003       油站历史遗留补助 624,000.00 624,000.00
202002   押金 60,000.00 30,000.00
202002002     工程投标保证金 60,000.00 30,000.00
202004   其他应付款 397,967.21 214,318.94 58,040.00 397,967.21
202004003     精神障碍补助款 5,380.00 13,640.00 13,640.00 5,380.00
202004004     雨污分流工程 392,587.21 156,278.94 392,587.21
202004005     其他应付款 44,400.00 44,400.00
212 应付福利费 -516,122.23 48,848.00 564,970.23 -564,970.23
212011   治安 -14,380.00 14,380.00 -14,380.00
212015   教育及学校幼儿园补助 -9,330.00 9,180.00 18,510.00 -18,510.00
212019   公共设施维护 -267,696.23 5,188.00 272,884.23 -272,884.23
212023   创文创卫费用 -192,736.00 34,480.00 227,216.00 -227,216.00
212029   其他福利费支出 -31,980.00 31,980.00 -31,980.00
212029001     其他福利费支出 -6,500.00 6,500.00 -6,500.00
212029002     农田基础设施 -25,480.00 25,480.00 -25,480.00
241 专项应付款 147,300.00 11,480.00 102,974.81 58,580.00 132,974.81 238,794.81
241001   党组织服务群众专项经费 147,300.00 11,480.00 58,580.00 30,000.00 135,820.00
241002   乡村振兴产业增收帮扶专项经费 102,974.81 102,974.81 102,974.81
311 公积公益金 4,503,396.51 4,503,396.51
311001   土地基金 1,201,416.17 1,201,416.17
311001001     土地基金 1,201,416.17 1,201,416.17
311002   公积金 3,204,180.34 3,204,180.34
311002010     公积金 3,204,180.34 3,204,180.34
311003   公益金 97,800.00 97,800.00
311003002     接受捐赠资产 27,000.00 27,000.00
311003007     弥补福利费不足 2,000.00 2,000.00
311003009     公益金 68,800.00 68,800.00
522 补助收入 1,811,798.00 16,200.00 1,827,998.00 1,827,998.00
522002   市级财政补助 131,600.00 131,600.00 131,600.00
522004   镇级财政补助 1,680,198.00 16,200.00 1,696,398.00 1,696,398.00
531 其他收入 136,700.52 4,784.52 141,485.04 141,485.04
531001   存款利息收入 6,140.52 3,334.52 9,475.04 9,475.04
531006   其他 130,560.00 1,450.00 132,010.00 132,010.00
531006001     租赁 1,920.00 1,920.00 1,920.00
531006002     水龙 7,000.00 7,000.00 7,000.00
531006004     卫生费 12,800.00 1,450.00 14,250.00 14,250.00
531006005     捐赠款 108,840.00 108,840.00 108,840.00
541 管理费用 255,436.48 31,498.45 286,934.93 286,934.93
541001   干部报酬 209,600.00 25,800.00 235,400.00 235,400.00
541004   办公费 6,633.00 986.00 7,619.00 7,619.00
541005   水电费 8,807.21 3,315.45 12,122.66 12,122.66
541009   民主理财费用 9,600.00 9,600.00 9,600.00
541012   会议费 3,250.00 3,250.00 3,250.00
541015   邮电通讯费 8,858.27 797.00 9,655.27 9,655.27
541018   其他费用 8,688.00 600.00 9,288.00 9,288.00
合计 19,961,563.63 19,961,563.63 329,957.78 329,957.78 5,487,632.63 5,487,632.63 20,025,194.96 20,025,194.96
 单位负责人：林汉文  制表人：蔡育琴 打印日期： 2022-10-29
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