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马厝宅村2022年9月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2022-09-16 15:43:22
现金银行存款明细公布表
2022年9月
单位名称：马厝宅村 单位：元
2022年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
9 1 上期结转 38.14 3,734,665.74
9 30 现收 001 筹环卫款 1,450.00 1,488.14 3,734,665.74
9 30 现收 002 市财政拨干部生活补贴 16,200.00 17,688.14 3,734,665.74
9 30 银收 001 乡村振兴产业增收帮扶专项经费 17,688.14 102,974.81 3,837,640.55
9 30 银收 002 利息收入 17,688.14 1,665.77 3,839,306.32
9 30 现付 001 存现金 1,450.00 16,238.14 1,450.00 3,840,756.32
9 30 银收 003 利息收入 16,238.14 1,668.75 3,842,425.07
9 30 银收 004 电商街服务咨询费退回款 16,238.14 5,641.00 3,848,066.07
9 30 银付 001 提现金 48,000.00 64,238.14 48,000.00 3,800,066.07
9 30 现付 002 村干部工资 25,800.00 38,438.14 3,800,066.07
9 30 现付 003 其他管理费用 600.00 37,838.14 3,800,066.07
9 30 现付 004 通信服务费 797.00 37,041.14 3,800,066.07
9 30 现付 005 办公费用 986.00 36,055.14 3,800,066.07
9 30 现付 006 电费 3,315.45 32,739.69 3,800,066.07
9 30 现付 007 汕湛高速征地补偿款 1,200.00 31,539.69 3,800,066.07
9 30 现付 008 疫情防控开支 11,480.00 20,059.69 3,800,066.07
9 30 现付 009 创文创卫开支 14,180.00 5,879.69 3,800,066.07
9 30 现付 010 公共设施维护 5,188.00 691.69 3,800,066.07
9 30 银付 002 党群服务中心建设工程结算审核 691.69 6,300.00 3,793,766.07
9 30 银付 003 学校隐形防护网 691.69 9,180.00 3,784,586.07
9 30 银付 004 创文创卫开支 691.69 20,300.00 3,764,286.07
9 30 银付 005 村集体鱼苗养殖基地修缮工程结算审核 691.69 1,800.00 3,762,486.07
9 30 银付 006 特色农产品电商创业街风貌提升改造工程设计费 691.69 38,540.00 3,723,946.07
9 30 银付 007 特色农产品电商创业街风貌提升改造工程咨询服务费 691.69 5,600.00 3,718,346.07
9 30 银付 008 特色农产品电商创业街风貌提升改造工程预算费（划错） 691.69 5,641.00 3,712,705.07
9 30 本期合计 65,650.00 64,996.45 113,400.33 135,361.00
9 30 本年累计 711,890.00 711,741.09 2,015,148.85 1,855,559.01
单位负责人： 林汉文 出纳员： 张悦斌 会计员： 蔡育琴 村（居）务公开监督（理财）小组：

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