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马厝宅村2022年10月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2022-10-15 15:46:42
现金银行存款明细公布表
2022年10月
单位名称：马厝宅村 单位：元
2022年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
10 1 上期结转 691.69 3,712,705.07
10 31 现收 001 市财政拨干部生活补贴 16,200.00 16,891.69 3,712,705.07
10 31 现收 002 筹环卫款 1,450.00 18,341.69 3,712,705.07
10 31 银收 001 马厝宅村培育农庄园蔬菜种植产业项目 18,341.69 850,000.00 4,562,705.07
10 31 现付 001 环卫款存入 1,450.00 16,891.69 1,450.00 4,564,155.07
10 31 银付 001 复耕复垦 16,891.69 5,400.00 4,558,755.07
10 31 银付 002 提现金 35,000.00 51,891.69 35,000.00 4,523,755.07
10 31 银付 003 特色农产品电商创业街风貌提升改造工程款 51,891.69 385,000.00 4,138,755.07
10 31 现付 002 创文创卫开支 11,320.00 40,571.69 4,138,755.07
10 31 现付 003 公共设施维护 2,000.00 38,571.69 4,138,755.07
10 31 现付 004 干部报酬 27,600.00 10,971.69 4,138,755.07
10 31 现付 005 通信服务费 733.00 10,238.69 4,138,755.07
10 31 现付 006 电费 3,537.90 6,700.79 4,138,755.07
10 31 现付 007 会议费用 1,200.00 5,500.79 4,138,755.07
10 31 现付 008 办公费用 937.00 4,563.79 4,138,755.07
10 31 现付 009 其他管理费用 2,800.00 1,763.79 4,138,755.07
10 31 本期合计 52,650.00 51,577.90 851,450.00 425,400.00
10 31 本年累计 764,540.00 763,318.99 2,866,598.85 2,280,959.01
单位负责人： 林汉文 出纳员： 张悦斌 会计员： 蔡育琴 村（居）务公开监督（理财）小组：
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