经济组织运作

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2023年1月财务公开
发布时间：2023-02-02 15:01:21
科目余额表
会计期间：2023年1月
单位名称：宝镜院村
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 现金 848.57 510,440.10 510,859.21 510,440.10 510,859.21 429.46
102 银行存款 2,934,067.69 356,720.00 583,686.43 356,720.00 583,686.43 2,707,101.26
102001   基本户 520,308.89 356,720.00 504,653.43 356,720.00 504,653.43 372,375.46
102001001     普宁市农村信用合作联社宝镜院分社 520,308.89 356,720.00 504,653.43 356,720.00 504,653.43 372,375.46
102004   其他户 2,413,758.80 79,033.00 79,033.00 2,334,725.80
102004001     建校专用户 199,837.33 5.00 5.00 199,832.33
102004002     普宁汇成银行 2,213,921.47 79,028.00 79,028.00 2,134,893.47
112 应收款 113,129.65 79,028.00 79,028.00 192,157.65
112004   其他应收款 113,129.65 79,028.00 79,028.00 192,157.65
151 固定资产 10,039,398.00 48,841.43 48,841.43 10,088,239.43
151001   生产经营用 395,233.47 48,841.43 48,841.43 444,074.90
151001002     机器设备 48,841.43 48,841.43 48,841.43
151001003     基础设施 395,233.47 395,233.47
151002   管理用 9,039,106.37 9,039,106.37
151002001     房屋及建筑物 8,687,684.87 8,687,684.87
151002002     办公设备 340,521.50 340,521.50
151002004     其他 10,900.00 10,900.00
151003   公益用 605,058.16 605,058.16
154 在建工程 9,474,971.79 6,374.48 6,374.48 9,481,346.27
154003   公益用 9,445,471.79 6,374.48 6,374.48 9,451,846.27
154003001     其他 7,194,442.96 7,194,442.96
154003002     建校 2,237,028.83 6,374.48 6,374.48 2,243,403.31
154003003     垃圾中转站建设工程 14,000.00 14,000.00
154004   支农用 29,500.00 29,500.00
154004001     鸡笼山至北坑填土工程 7,000.00 7,000.00
154004002     鸡笼山排水沟工程 22,500.00 22,500.00
201 短期借款 1,600,000.00 1,600,000.00
201003   个人借款 1,600,000.00 1,600,000.00
202 应付款 2,223,697.18 37,665.00 177,720.00 37,665.00 177,720.00 2,363,752.18
202002   押金 65,000.00 65,000.00
202003   暂收款 27,720.00 27,720.00 27,720.00 27,720.00
202003001     精神障碍患者救治监护人补助款 27,720.00 27,720.00 27,720.00 27,720.00
202004   其他应付款 2,158,697.18 9,945.00 150,000.00 9,945.00 150,000.00 2,298,752.18
202004002     农村生活污水处理设施建设资金 1,796,769.04 1,796,769.04
202004004     涉农统筹整合资金 -2,712.00 -2,712.00
202004005     抗旱排灌专项工程 31,830.14 31,830.14
202004006     人大联络站建设运作经费 17,510.00 17,510.00
202004007     第二批乡村振兴专项资金 305,300.00 305,300.00
202004008     军人服务站示范性建设资金 10,000.00 9,945.00 9,945.00 55.00
202004009     马湖花卉建设资金 150,000.00 150,000.00 150,000.00
212 应付福利费 264,951.56 264,951.56 -264,951.56
212007   计划生育 14,500.00 14,500.00 -14,500.00
212011   治安 53,350.00 53,350.00 -53,350.00
212013   环境卫生 78,060.00 78,060.00 -78,060.00
212019   公共设施维护 100,441.56 100,441.56 -100,441.56
212025   慰问金 18,600.00 18,600.00 -18,600.00
311 公积公益金 18,738,718.52 7,317.84 7,317.84 18,731,400.68
311001   土地基金 1,789,914.70 1,789,914.70
311001004     其他来源 1,675,000.00 1,675,000.00
311001006     用于公益 -147,883.30 -147,883.30
311001008     其他 262,798.00 262,798.00
311002   公积金 16,066,915.82 7,317.84 7,317.84 16,059,597.98
311002002     接受捐赠资产 1,886,300.00 1,886,300.00
311002005     土地基金转入 13,119,044.12 13,119,044.12
311002006     其他来源 1,061,571.70 7,317.84 7,317.84 1,054,253.86
311002006001       办公经费 63,618.30 7,317.84 7,317.84 56,300.46
311002006002       党群服务群众专项经费 175,568.00 175,568.00
311002006003       水厂 822,385.40 822,385.40
311003   公益金 881,888.00 881,888.00
311003002     接受捐赠资产 881,888.00 881,888.00
501 经营收入 105,050.10 105,050.10 105,050.10
501001   销售收入 99,050.10 99,050.10 99,050.10
501003   劳务收入 6,000.00 6,000.00 6,000.00
502 经营支出 70,079.33 70,079.33 70,079.33
502001   销售成本 57,779.33 57,779.33 57,779.33
502003   提供劳务成本 12,300.00 12,300.00 12,300.00
511 发包及上交收入 157,370.00 157,370.00 157,370.00
511001   承包金 157,370.00 157,370.00 157,370.00
511001001     土地承包金 157,370.00 157,370.00 157,370.00
522 补助收入 300.00 300.00 300.00
522004   镇级财政补助 300.00 300.00 300.00
541 管理费用 90,336.00 90,336.00 90,336.00
541001   干部报酬 13,250.00 13,250.00 13,250.00
541002   其他管理及固定人员报酬 40,100.00 40,100.00 40,100.00
541010   误工补贴 36,986.00 36,986.00 36,986.00
551 其他支出 63,232.00 63,232.00 63,232.00
551008   其他 63,232.00 63,232.00 63,232.00
551008002     其他 63,232.00 63,232.00 63,232.00
合计 22,562,415.70 22,562,415.70 1,534,985.74 1,534,985.74 1,534,985.74 1,534,985.74 22,692,921.40 22,692,921.40
 单位负责人：  制表人： 打印日期： 2023-02-20
现金银行存款明细公布表
2023年1月
单位名称：宝镜院村 单位：元
2023年 编号 经手人 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
1 1 上年结转 848.57 2,934,067.69
1 31 现收 001 林壁辉 收农田水费电费 99,050.10 99,898.67 2,934,067.69
1 31 现收 002 林壁辉 收水表安装费 6,000.00 105,898.67 2,934,067.69
1 31 现收 003 林壁辉 收镇拥军座谈会补助 300.00 106,198.67 2,934,067.69
1 31 现收 004 林壁辉 收山园租金 157,370.00 263,568.67 2,934,067.69
1 31 银收 001 林壁辉 收2022下半年精神障碍补助 263,568.67 27,720.00 2,961,787.69
1 31 银收 002 林壁辉 收马湖花卉苗木产业建设资金 263,568.67 150,000.00 3,111,787.69
1 31 银付 001 林壁辉 业务开支 263,568.67 5.00 3,111,782.69
1 31 银付 002 林壁辉 业务开支 263,568.67 27.00 3,111,755.69
1 31 银付 003 林壁辉 军人服务站规范化建设专项资金支付 263,568.67 9,945.00 3,101,810.69
1 31 银付 004 林壁辉 办公经费支付 263,568.67 6,710.00 3,095,100.69
1 31 现付 001 林壁辉 现金存入基本户 179,000.00 84,568.67 179,000.00 3,274,100.69
1 31 银付 005 林壁辉 取款 247,720.00 332,288.67 247,720.00 3,026,380.69
1 31 银付 006 林壁辉 农田变压器安装建设 332,288.67 48,841.43 2,977,539.26
1 31 银付 007 林壁辉 错汇{待收回} 332,288.67 79,028.00 2,898,511.26
1 31 银付 008 林壁辉 环境卫生开支 332,288.67 51,960.00 2,846,551.26
1 31 银付 009 林壁辉 太阳能路灯建设工款 332,288.67 100,000.00 2,746,551.26
1 31 银付 010 林壁辉 治安监控室监控安装建设 332,288.67 39,450.00 2,707,101.26
1 31 现付 002 林壁辉 新学校电费 6,374.48 325,914.19 2,707,101.26
1 31 现付 003 林壁辉 水厂电费 60.35 325,853.84 2,707,101.26
1 31 现付 004 林壁辉 赔青款支付 5,000.00 320,853.84 2,707,101.26
1 31 现付 005 林壁辉 办公经费支付 607.84 320,246.00 2,707,101.26
1 31 现付 006 林壁辉 公共设施维护 441.56 319,804.44 2,707,101.26
1 31 现付 007 林壁辉 发放精神障碍补助 27,720.00 292,084.44 2,707,101.26
1 31 现付 008 林壁辉 上交农田水电费 57,718.98 234,365.46 2,707,101.26
1 31 现付 009 林壁辉 水厂劳务开支 12,300.00 222,065.46 2,707,101.26
1 31 现付 010 林壁辉 治安开支 13,900.00 208,165.46 2,707,101.26
1 31 现付 011 林壁辉 环境卫生清理 26,100.00 182,065.46 2,707,101.26
1 31 现付 012 林壁辉 计生开支 14,500.00 167,565.46 2,707,101.26
1 31 现付 013 林壁辉 慰问 18,600.00 148,965.46 2,707,101.26
1 31 现付 014 林壁辉 两委生活补贴 13,250.00 135,715.46 2,707,101.26
1 31 现付 015 林壁辉 误工开支 36,986.00 98,729.46 2,707,101.26
1 31 现付 016 林壁辉 其他管理及固定人员报酬 40,100.00 58,629.46 2,707,101.26
1 31 现付 017 林壁辉 其他支出 58,200.00 429.46 2,707,101.26
1 31 本期合计 510,440.10 510,859.21 356,720.00 583,686.43
1 31 本年累计 510,440.10 510,859.21 356,720.00 583,686.43
单位负责人： 出纳员： 会计员： 村（居）务公开监督（理财）小组：
资产负债表
会计期间：2023年1月
单位名称：宝镜院村 村会01表 单位：元
资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数
流动资产： 1 流动负债： 28
　货币资金 2 2,934,916.26 2,707,530.72 　短期借款 29 1,600,000.00 1,600,000.00
   其中：现金 3 848.57 429.46 　应付款项 30 2,223,697.18 2,363,752.18
         银行存款 4 2,934,067.69 2,707,101.26 　应付工资 31
　短期投资 5 　应付福利费 32 0.00 -264,951.56
　应收款项 6 113,129.65 192,157.65
　存货 7 流动负债合计 33 3,823,697.18 3,698,800.62
流动资产合计 8 3,048,045.91 2,899,688.37 
 长期负债： 34 
农业资产： 9 　长期借款及应付款 35
　牲畜（禽）资产 10 
　林木资产 11 长期负债合计 36
农业资产合计 12  
 其他负债： 37  
长期资产： 13 　一事一议资金 38
  长期投资 14 　专项应付款 39
  长期待摊费用 15   递延收入 40
长期资产合计 16
其他负债合计 41
固定资产： 17
　固定资产原值 18 10,039,398.00 10,088,239.43 
　减：累计折旧 19 负债合计 42 3,823,697.18 3,698,800.62
　固定资产净值 20 10,039,398.00 10,088,239.43
　固定资产清理 21
　在建工程 22 9,474,971.79 9,481,346.27 所有者权益： 43
 固定资产合计 23 19,514,369.79 19,569,585.70 　资本 44
　公积公益金 45 18,738,718.52 18,731,400.68
无形资产： 24 　未分配收益 46 0.00 39,072.77
　无形资产 25 所有者权益合计 47 18,738,718.52 18,770,473.45
  无形资产累计摊销 26
资产总计 27 22,562,415.70 22,469,274.07 负债及所有者权益总计 48 22,562,415.70 22,469,274.07
单位负责人： 制表人： 会计： 监委会（监事会）：
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