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南村2023年2月财务公开
发布时间：2023-03-06 10:06:53

资产负债表
会计期间：2023年2月
单位名称：南村 村会01表 单位：元
资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数
流动资产： 1 流动负债： 28
　货币资金 2 12,323,395.54 11,975,605.74 　短期借款 29 4,740,000.00 4,740,000.00
   其中：现金 3 2,632.89 1,149.39 　应付款项 30 1,922,403.30 1,916,403.30
         银行存款 4 12,320,762.65 11,974,456.35 　应付工资 31
　短期投资 5 　应付福利费 32 0.00 -196,277.18
　应收款项 6 185,930.90 185,930.90
　存货 7 流动负债合计 33 6,662,403.30 6,460,126.12
流动资产合计 8 12,509,326.44 12,161,536.64 
 长期负债： 34 
农业资产： 9 　长期借款及应付款 35
　牲畜（禽）资产 10 
　林木资产 11 长期负债合计 36
农业资产合计 12  
 其他负债： 37  
长期资产： 13 　一事一议资金 38
  长期投资 14 　专项应付款 39 4,284,345.99 3,938,445.99
  长期待摊费用 15   递延收入 40
长期资产合计 16
其他负债合计 41 4,284,345.99 3,938,445.99
固定资产： 17
　固定资产原值 18 4,976,235.98 4,978,785.98 
　减：累计折旧 19 负债合计 42 10,946,749.29 10,398,572.11
　固定资产净值 20 4,976,235.98 4,978,785.98
　固定资产清理 21
　在建工程 22 所有者权益： 43
 固定资产合计 23 4,976,235.98 4,978,785.98 　资本 44
　公积公益金 45 6,538,813.13 6,496,024.48
无形资产： 24 　未分配收益 46 0.00 245,726.03
　无形资产 25 所有者权益合计 47 6,538,813.13 6,741,750.51
  无形资产累计摊销 26
资产总计 27 17,485,562.42 17,140,322.62 负债及所有者权益总计 48 17,485,562.42 17,140,322.62
单位负责人： 制表人： 会计： 监委会（监事会）：











现金银行存款明细公布表

2023年2月
单位名称：南村 单位：元
2023年 编号 经手人 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
2 1 上期结转 1,512.19 11,806,796.35
2 28 现收 001 方楚云 市场档口管理费 20,650.00 22,162.19 11,806,796.35
2 28 现收 002 方楚云 市场档口电费 7,911.00 30,073.19 11,806,796.35
2 28 现收 003 方楚云 市场档口租金 227,400.00 257,473.19 11,806,796.35
2 28 现收 004 方楚云 收回重复发放业务款 1,500.00 258,973.19 11,806,796.35
2 28 银收 001 方楚云 收上级拨央企退休人员社会化管理补助款 258,973.19 260.00 11,807,056.35
2 28 现付 001 方楚云 现金存入基本户 227,400.00 31,573.19 227,400.00 12,034,456.35
2 28 银付 001 方楚云 取款 60,000.00 91,573.19 60,000.00 11,974,456.35
2 28 现付 002 方楚云 两委生活补贴 4,850.00 86,723.19 11,974,456.35
2 28 现付 003 方楚云 其他管理人员及固定人员报酬 7,100.00 79,623.19 11,974,456.35
2 28 现付 004 方楚云 上交市场电费 5,411.70 74,211.49 11,974,456.35
2 28 现付 005 方楚云 公共设施维护 3,122.61 71,088.88 11,974,456.35
2 28 现付 006 方楚云 办公经费支付 9,319.49 61,769.39 11,974,456.35
2 28 现付 007 方楚云 治安开支 10,020.00 51,749.39 11,974,456.35
2 28 现付 008 方楚云 环境卫生开支 50,600.00 1,149.39 11,974,456.35
2 28 本期合计 317,461.00 317,823.80 227,660.00 60,000.00
2 28 本年累计 439,042.00 440,525.50 237,940.00 584,246.30
单位负责人： 出纳员： 会计员： 村（居）务公开监督（理财）小组：











科目余额表

会计期间：2023年2月
单位名称：南村
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 现金 1,512.19 317,461.00 317,823.80 439,042.00 440,525.50 1,149.39
102 银行存款 11,806,796.35 227,660.00 60,000.00 237,940.00 584,246.30 11,974,456.35
102001   基本户 3,587,452.97 227,660.00 60,000.00 237,940.00 445,646.30 3,755,112.97
102001001     洪阳农信社 3,587,452.97 227,660.00 60,000.00 237,940.00 445,646.30 3,755,112.97
102004   其他户 8,219,343.38 138,600.00 8,219,343.38
102004001     汇成银行雨污分流专户 16,811.43 138,600.00 16,811.43
102004002     汇成银行南村新区专户 8,202,531.95 8,202,531.95
112 应收款 185,930.90 185,930.90
112004   其他应收款 185,930.90 185,930.90
112004001     方克辉 8,750.00 8,750.00
112004002     方向弟 2,000.00 2,000.00
112004003     方粉地 23,000.00 23,000.00
112004004     方镇辉 27,000.00 27,000.00
112004005     方展利 8,500.00 8,500.00
112004006     方汉声 7,500.00 7,500.00
112004007     鸣岗村委会 10,000.00 10,000.00
112004008     小组历欠办证费 3,600.00 3,600.00
112004009     各小组历欠公粮款 95,580.90 95,580.90
151 固定资产 4,976,235.98 2,550.00 2,550.00 4,978,785.98
151002   管理用 4,658,797.95 2,550.00 2,550.00 4,661,347.95
151002001     房屋及建筑物 3,529,837.65 3,529,837.65
151002002     办公设备 20,561.30 2,550.00 2,550.00 23,111.30
151002004     其他 1,108,399.00 1,108,399.00
151003   公益用 317,438.03 317,438.03
201 短期借款 4,740,000.00 4,740,000.00
201002   单位借款 900,000.00 900,000.00
201003   个人借款 3,840,000.00 3,840,000.00
202 应付款 1,916,403.30 16,280.00 10,280.00 1,916,403.30
202001   征地补偿款 17,045.00 6,000.00 17,045.00
202001001     待处理 17,045.00 6,000.00 17,045.00
202001001001       揭惠铁路款限 17,045.00 6,000.00 17,045.00
202002   押金 400,000.00 400,000.00
202002001     林鸿昌南村新区中标保证金 400,000.00 400,000.00
202003   暂收款 70,885.00 10,280.00 10,280.00 70,885.00
202004   其他应付款 1,428,473.30 1,428,473.30
202004001     城建 27,000.00 27,000.00
202004002     按金 3,800.00 3,800.00
202004003     玻璃厂 4,500.00 4,500.00
202004004     方河坤 405,800.00 405,800.00
202004005     民楼办证 54,570.00 54,570.00
202004006     其他 880,725.30 880,725.30
202004012     地籍陪调费 6,458.00 6,458.00
202004013     农村生活污水处理设施建设资金 15,620.00 15,620.00
202004014     美丽圩镇工作经费 30,000.00 30,000.00
212 应付福利费 -132,534.57 63,742.61 196,277.18 -196,277.18
212011   治安 -8,250.00 10,020.00 18,270.00 -18,270.00
212013   环境卫生 -70,370.00 50,600.00 120,970.00 -120,970.00
212015   教育及学校幼儿园补助 -35,680.00 35,680.00 -35,680.00
212019   公共设施维护 -7,284.57 3,122.61 10,407.18 -10,407.18
212025   慰问金 -10,950.00 10,950.00 -10,950.00
241 专项应付款 3,938,445.99 345,900.00 3,938,445.99
241001   其他专项 59,378.99 345,900.00 59,378.99
241001001     一中前德安西路道路提升 55,329.52 55,329.52
241001002     一中前北门至236线道路提升工程 4,049.47 345,900.00 4,049.47
241002   省道237整改拆迁赔青专项资金 3,879,067.00 3,879,067.00
311 公积公益金 6,502,793.97 9,319.49 2,550.00 45,338.65 2,550.00 6,496,024.48
311002   公积金 6,502,793.97 9,319.49 2,550.00 45,338.65 2,550.00 6,496,024.48
311002005     土地基金转入 4,571,204.88 2,550.00 2,550.00 4,573,754.88
311002005001       其他 -3,578,795.12 2,550.00 2,550.00 -3,576,245.12
311002005002       南村新区定房意向金 8,150,000.00 8,150,000.00
311002006     其他来源 1,931,589.09 9,319.49 45,338.65 1,922,269.60
311002006001       其他 1,664,463.75 1,664,463.75
311002006002       党组织服务群众专项经费 237,975.00 9,600.00 237,975.00
311002006003       村级办公经费 29,150.34 9,319.49 35,738.65 19,830.85
501 经营收入 25,381.00 255,961.00 281,342.00 281,342.00
501001   销售收入 4,181.00 7,911.00 12,092.00 12,092.00
501002   出租收入 21,200.00 227,400.00 248,600.00 248,600.00
501004   其他经营收入 20,650.00 20,650.00 20,650.00
502 经营支出 8,220.27 5,411.70 13,631.97 13,631.97
502001   销售成本 4,320.27 5,411.70 9,731.97 9,731.97
502003   提供劳务成本 3,900.00 3,900.00 3,900.00
522 补助收入 200.00 260.00 460.00 460.00
522002   市级财政补助 260.00 260.00 260.00
522004   镇级财政补助 200.00 200.00 200.00
531 其他收入 1,500.00 1,500.00 1,500.00
531006   其他 1,500.00 1,500.00 1,500.00
531006002     其他 1,500.00 1,500.00 1,500.00
541 管理费用 11,950.00 11,950.00 23,900.00 23,900.00
541001   干部报酬 4,850.00 4,850.00 9,700.00 9,700.00
541002   其他管理及固定人员报酬 7,100.00 7,100.00 14,200.00 14,200.00
551 其他支出 44.00 44.00 44.00
551008   其他 44.00 44.00 44.00
551008002     银行手续费 44.00 44.00 44.00
合计 16,990,689.69 16,990,689.69 638,094.80 638,094.80 1,320,903.80 1,320,903.80 17,177,898.59 17,177,898.59
 单位负责人：  制表人： 打印日期： 2023-03-06
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