2023年3月财务公开
发布时间：2023-04-07 16:19:38
| 科目余额表 | |||||||||
| 会计期间：2023年3月 | |||||||||
| 单位名称：沟边村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 1,244.30 | 15,000.00 | 16,220.00 | 62,929.50 | 63,952.30 | 24.30 | ||
| 102 | 银行存款 | 251,338.82 | 7,686.77 | 23,100.32 | 42,346.27 | 176,411.57 | 235,925.27 | ||
| 102001 | 基本户 | 248,865.25 | 7,661.49 | 23,100.32 | 42,320.99 | 72,306.03 | 233,426.42 | ||
| 102004 | 其他户汇成977 | 2,473.57 | 25.28 | 25.28 | 104,105.54 | 2,498.85 | |||
| 151 | 固定资产 | 5,573,434.24 | 5,573,434.24 | ||||||
| 151002 | 管理用 | 876,266.60 | 876,266.60 | ||||||
| 151002001 | 房屋及建筑物 | 857,808.40 | 857,808.40 | ||||||
| 151002002 | 办公设备 | 2,800.00 | 2,800.00 | ||||||
| 151002004 | 其他 | 15,658.20 | 15,658.20 | ||||||
| 151003 | 公益用 | 4,697,167.64 | 4,697,167.64 | ||||||
| 201 | 短期借款 | 140,000.00 | 140,000.00 | ||||||
| 201003 | 个人借款 | 140,000.00 | 140,000.00 | ||||||
| 202 | 应付款 | 22,563.15 | 880.00 | ||||||
| 202003 | 暂收款 | 880.00 | 880.00 | ||||||
| 202004 | 其他应付款 | 21,683.15 | |||||||
| 202004004 | 雨污分流工程 | 21,683.15 | |||||||
| 212 | 应付福利费 | -25,197.56 | 14,889.66 | 40,087.22 | -40,087.22 | ||||
| 212011 | 治安 | -1,200.00 | 600.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | ||||
| 212013 | 环境卫生 | -19,575.00 | 12,750.00 | 32,325.00 | -32,325.00 | ||||
| 212019 | 公共设施维护 | -4,130.14 | 4,130.14 | -4,130.14 | |||||
| 212025 | 慰问金 | -150.00 | 150.00 | -150.00 | |||||
| 212029 | 其他福利费支出 | -142.42 | 1,539.66 | 1,682.08 | -1,682.08 | ||||
| 311 | 公积公益金 | 5,677,307.42 | 8,221.66 | 113,703.00 | 5,669,085.76 | ||||
| 311002 | 公积金 | 5,677,307.42 | 8,221.66 | 113,703.00 | 5,669,085.76 | ||||
| 311002002 | 接受捐赠资产 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||||
| 311002005 | 土地基金转入 | 5,043,374.06 | 5,043,374.06 | ||||||
| 311002006 | 其他来源 | 233,933.36 | 8,221.66 | 113,703.00 | 225,711.70 | ||||
| 311002006002 | 服务群众专项经费 | 211,260.00 | 211,260.00 | ||||||
| 311002006003 | 办公经费 | 22,673.36 | 8,221.66 | 31,710.75 | 14,451.70 | ||||
| 311002006004 | 美丽宜居示范村省级资金 | 81,992.25 | |||||||
| 522 | 补助收入 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |||||
| 522004 | 镇级财政补助 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |||||
| 531 | 其他收入 | 33,779.50 | 7,686.77 | 41,466.27 | 41,466.27 | ||||
| 531001 | 存款利息收入 | 186.77 | 186.77 | 186.77 | |||||
| 531006 | 其他 | 33,779.50 | 7,500.00 | 41,279.50 | 41,279.50 | ||||
| 531006001 | 抽水电费 | 14,779.50 | 14,779.50 | 14,779.50 | |||||
| 531006005 | 其他村付洪阳河打捞费 | 19,000.00 | 7,500.00 | 26,500.00 | 26,500.00 | ||||
| 541 | 管理费用 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |||||
| 541012 | 会议费 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |||||
| 551 | 其他支出 | 22.00 | 9.00 | 31.00 | 31.00 | ||||
| 551008 | 其他 | 22.00 | 9.00 | 31.00 | 31.00 | ||||
| 551008002 | 银行手续费 | 22.00 | 9.00 | 31.00 | 31.00 | ||||
| 合计 | 5,826,039.36 | 5,826,039.36 | 47,007.09 | 47,007.09 | 282,860.14 | 282,860.14 | 5,810,614.81 | 5,810,614.81 | |
| 单位负责人： | 制表人： | 打印日期： | 2023-04-07 | ||||||