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马厝宅村2023年2月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2023-02-09 10:49:01
现金银行存款明细公布表
2023年2月
单位名称：马厝宅村 单位：元
2023年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
2 1 上期结转 792.76 3,389,855.18
2 28 现收 001 村集体鱼池投标保证金 6,000.00 6,792.76 3,389,855.18
2 28 现收 002 市财政拨干部生活补贴 16,700.00 23,492.76 3,389,855.18
2 28 现收 003 鱼池租赁租金 8,100.00 31,592.76 3,389,855.18
2 28 现收 004 筹环卫款 1,450.00 33,042.76 3,389,855.18
2 28 现收 005 退回2019年3月份党员大会党员补助 1,450.00 34,492.76 3,389,855.18
2 28 银收 001 马厝宅村培育农庄园蔬菜种植产业项目投标保证金 34,492.76 60,000.00 3,449,855.18
2 28 银收 002 特色农产品电商创业街风貌提升改造工程配套设施采购项目投标保证金 34,492.76 9,000.00 3,458,855.18
2 28 银收 003 汇错款项退回（马厝宅村农田水利设施建设工程预算审核费） 34,492.76 1,720.00 3,460,575.18
2 28 银付 001 马厝宅村农田水利设施建设工程预算审核费（该笔款项汇错） 34,492.76 1,720.00 3,458,855.18
2 28 银付 002 马厝宅村农田水利设施建设工程预算审核费 34,492.76 1,600.00 3,457,255.18
2 28 现付 001 退回鱼池投标保证金 6,000.00 28,492.76 3,457,255.18
2 28 现付 002 公共设施维护 2,600.00 25,892.76 3,457,255.18
2 28 银付 003 提现金 45,000.00 70,892.76 45,000.00 3,412,255.18
2 28 现付 003 存现金 17,000.00 53,892.76 17,000.00 3,429,255.18
2 28 现付 004 创文创卫 13,960.00 39,932.76 3,429,255.18
2 28 现付 005 村干部工资 28,100.00 11,832.76 3,429,255.18
2 28 现付 006 其他管理费用 400.00 11,432.76 3,429,255.18
2 28 现付 007 通信服务费 3,023.00 8,409.76 3,429,255.18
2 28 现付 008 电费 4,311.23 4,098.53 3,429,255.18
2 28 现付 009 办公费用 1,885.00 2,213.53 3,429,255.18
2 28 本期合计 78,700.00 77,279.23 87,720.00 48,320.00
2 28 本年累计 206,850.00 206,186.43 178,810.00 501,709.00
单位负责人： 林汉文 出纳员： 张悦斌 会计员： 蔡育琴 村（居）务公开监督（理财）小组：

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