马厝宅村2023年2月份 资产负债表
发布时间：2023-02-10 10:49:45
| 资产负债表 | |||||||
| 会计期间：2023年2月 | |||||||
| 单位名称：马厝宅村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | ||||
| 货币资金 | 2 | 3,753,704.14 | 3,431,468.71 | 短期借款 | 29 | 550,000.00 | 550,000.00 |
| 其中：现金 | 3 | 1,549.96 | 2,213.53 | 应付款项 | 30 | 13,328,490.83 | 13,392,110.83 |
| 银行存款 | 4 | 3,752,154.18 | 3,429,255.18 | 应付工资 | 31 | ||
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -58,851.00 | ||
| 应收款项 | 6 | 9,899,012.07 | 9,899,012.07 | ||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 13,878,490.83 | 13,883,259.83 | ||
| 流动资产合计 | 8 | 13,652,716.21 | 13,330,480.78 | | |||
| | 长期负债： | 34 | | ||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | ||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | |||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | ||||
| 农业资产合计 | 12 | | | ||||
| | 其他负债： | 37 | | | |||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||||
| 长期投资 | 14 | 103,000.00 | 113,000.00 | 专项应付款 | 39 | 1,393,670.00 | 1,366,420.00 |
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||||
| 长期资产合计 | 16 | 103,000.00 | 113,000.00 | ||||
| 其他负债合计 | 41 | 1,393,670.00 | 1,366,420.00 | ||||
| 固定资产： | 17 | ||||||
| 固定资产原值 | 18 | 4,135,505.20 | 4,138,805.20 | | |||
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 15,272,160.83 | 15,249,679.83 | ||
| 固定资产净值 | 20 | 4,135,505.20 | 4,138,805.20 | ||||
| 固定资产清理 | 21 | ||||||
| 在建工程 | 22 | 3,038,860.00 | 3,343,020.00 | 所有者权益： | 43 | ||
| 固定资产合计 | 23 | 7,174,365.20 | 7,481,825.20 | 资本 | 44 | ||
| 公积公益金 | 45 | 5,657,920.58 | 5,666,600.58 | ||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | 9,025.57 | ||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 5,657,920.58 | 5,675,626.15 | ||
| 无形资产累计摊销 | 26 | ||||||
| 资产总计 | 27 | 20,930,081.41 | 20,925,305.98 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 20,930,081.41 | 20,925,305.98 |
| 单位负责人：林汉文 | 制表人：蔡育琴 | 会计：蔡育琴 | 监委会（监事会）： | ||||