2023年3月财务公开
发布时间：2023-04-18 10:53:46
| 科目余额表 | |||||||||
| 会计期间：2023年3月 | |||||||||
| 单位名称：钱湖村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 451.61 | 75,270.00 | 73,798.45 | 155,170.00 | 155,518.65 | 1,923.16 | ||
| 102 | 银行存款 | 361,107.14 | 50,427.70 | 33,208.00 | 73,137.70 | 135,816.00 | 378,326.84 | ||
| 102001 | 基本户 | 161,364.76 | 50,276.52 | 33,208.00 | 72,986.52 | 125,516.00 | 178,433.28 | ||
| 102001001 | 普宁市农村信用合作联东门分社社 | 161,364.76 | 50,276.52 | 33,208.00 | 72,986.52 | 125,516.00 | 178,433.28 | ||
| 102004 | 其他户 | 199,742.38 | 151.18 | 151.18 | 10,300.00 | 199,893.56 | |||
| 112 | 应收款 | 5,552.92 | 5,552.92 | ||||||
| 112004 | 其他应收款 | 5,552.92 | 5,552.92 | ||||||
| 151 | 固定资产 | 6,109,467.19 | 6,109,467.19 | ||||||
| 151002 | 管理用 | 5,845,829.26 | 5,845,829.26 | ||||||
| 151002001 | 房屋及建筑物 | 4,885,736.53 | 4,885,736.53 | ||||||
| 151002002 | 办公设备 | 960,092.73 | 960,092.73 | ||||||
| 151003 | 公益用 | 263,637.93 | 263,637.93 | ||||||
| 201 | 短期借款 | 300.00 | 300.00 | ||||||
| 201003 | 个人借款 | 300.00 | 300.00 | ||||||
| 202 | 应付款 | 258,614.38 | 30,332.28 | 21,210.00 | 258,614.38 | ||||
| 202001 | 征地补偿款 | 9,655.47 | 9,655.47 | ||||||
| 202001004 | 补偿单位或个人 | 9,655.47 | 9,655.47 | ||||||
| 202002 | 押金 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
| 202003 | 暂收款 | 17,250.00 | 17,250.00 | ||||||
| 202004 | 其他应付款 | 198,958.91 | 13,082.28 | 3,960.00 | 198,958.91 | ||||
| 202004001 | 专项经费 | 182,958.91 | 182,958.91 | ||||||
| 202004001003 | 雨污分流专项经费 | 182,958.91 | 182,958.91 | ||||||
| 202004004 | 精神障碍补助 | 3,960.00 | 3,960.00 | ||||||
| 202004005 | 乡村振兴驻镇帮镇扶村补助资金 | 16,000.00 | 9,122.28 | 16,000.00 | |||||
| 212 | 应付福利费 | -14,536.68 | 11,165.23 | 25,701.91 | -25,701.91 | ||||
| 212011 | 治安 | -960.00 | 1,920.00 | 2,880.00 | -2,880.00 | ||||
| 212013 | 环境卫生 | -3,400.00 | 2,200.00 | 5,600.00 | -5,600.00 | ||||
| 212019 | 公共设施维护 | -3,426.68 | 6,245.23 | 9,671.91 | -9,671.91 | ||||
| 212025 | 慰问金 | -6,750.00 | 6,750.00 | -6,750.00 | |||||
| 212029 | 其他福利费支出 | 800.00 | 800.00 | -800.00 | |||||
| 311 | 公积公益金 | 6,250,309.16 | 18,533.22 | 58,784.46 | 6,231,775.94 | ||||
| 311002 | 公积金 | 6,250,309.16 | 18,533.22 | 58,784.46 | 6,231,775.94 | ||||
| 311002005 | 土地基金转入 | 5,273,007.82 | 5,273,007.82 | ||||||
| 311002006 | 其他来源 | 977,301.34 | 18,533.22 | 58,784.46 | 958,768.12 | ||||
| 311002006001 | 其他 | 755,015.39 | 755,015.39 | ||||||
| 311002006002 | 党组织服务群众专项经费 | 163,240.00 | 8,000.00 | 163,240.00 | |||||
| 311002006003 | 村办公经费 | 59,045.95 | 18,533.22 | 50,784.46 | 40,512.73 | ||||
| 511 | 发包及上交收入 | 2,200.00 | 57,150.00 | 59,350.00 | 59,350.00 | ||||
| 511001 | 承包金 | 2,200.00 | 57,150.00 | 59,350.00 | 59,350.00 | ||||
| 511001001 | 土地承包金 | 2,200.00 | 57,150.00 | 59,350.00 | 59,350.00 | ||||
| 522 | 补助收入 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | |||||
| 522004 | 镇级财政补助 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | |||||
| 531 | 其他收入 | 397.70 | 397.70 | 397.70 | |||||
| 531001 | 存款利息收入 | 277.70 | 277.70 | 277.70 | |||||
| 531006 | 其他 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |||||
| 541 | 管理费用 | 21,650.00 | 9,150.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | ||||
| 541001 | 干部报酬 | 2,400.00 | 1,200.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | ||||
| 541002 | 其他管理及固定人员报酬 | 15,500.00 | 7,750.00 | 23,250.00 | 23,250.00 | ||||
| 541009 | 民主理财费用 | 400.00 | 200.00 | 600.00 | 600.00 | ||||
| 541010 | 误工补贴 | 3,350.00 | 3,350.00 | 3,350.00 | |||||
| 551 | 其他支出 | 8.00 | 8.00 | 16.00 | 16.00 | ||||
| 551008 | 其他 | 8.00 | 8.00 | 16.00 | 16.00 | ||||
| 551008002 | 银行手续费 | 8.00 | 8.00 | 16.00 | 16.00 | ||||
| 合计 |
|
6,498,236.86 | 6,498,236.86 | 164,554.15 | 164,554.15 | 374,242.35 | 374,242.35 | 6,526,086.11 | 6,526,086.11 |
| 单位负责人： | 制表人： | 打印日期： |
2023-04-17 |
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| 收入支出情况公布表 | |||||
| 村会03表 | |||||
| 2023年03月 | |||||
| 单位名称：钱湖村 | 单位：元 | ||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | ||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | ||||
| 出租收入 | 出租成本 | ||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | ||||
| 2、发包及上交收入 | 57,150.00 | 59,350.00 | 2、管理费用 | 9,150.00 | 30,800.00 |
| 其中：土地承包金 | 57,150.00 | 59,350.00 | 其中：干部报酬 | 1,200.00 | 3,600.00 |
| 鱼塘承包金 | 其他管理及固定人员报酬 | 7,750.00 | 23,250.00 | ||
| 果园承包金 | 临时工报酬 | ||||
| 林场承包金 | 办公费 | ||||
| 山林承包金 | 水电费 | ||||
| 其他承包金 | 书报费 | ||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | ||||
| 3、补助收入 | 1,650.00 | 修缮费 | |||
| 其中：中央及省级财政补助 | 民主理财费用 | 200.00 | 600.00 | ||
| 市级财政补助 | 误工补贴 | 3,350.00 | |||
| 县级财政补助 | 差旅费 | ||||
| 镇级财政补助 | 1,650.00 | 会议费 | |||
| 其他部门补助 | 培训费 | ||||
| 4、其他收入 | 397.70 | 397.70 | 业务接待费 | ||
| 其中：利息收入 | 277.70 | 277.70 | 邮电通讯费 | ||
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | ||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | ||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | ||||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 8.00 | 16.00 | ||
| 其他收入 | 120.00 | 120.00 | 其中：利息支出 | ||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | ||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | ||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | ||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | ||||
| 投资损失 | 违约金支出 | ||||
| 无法收回的应收款项 | |||||
| 其他 | 8.00 | 16.00 | |||
| 合计 | 57,547.70 | 61,397.70 | 合计 | 9,158.00 | 30,816.00 |
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||
| 现金收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：钱湖村 | 2023年03月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 3月1日 | 上期结转 | 451.61 | |||
| 2 | 3月31日 | 提取现金 | 黄镇周 | 18,000.00 | 18,451.61 | |
| 3 | 3月31日 | 土地承包款 | 黄镇周 | 57,150.00 | 75,601.61 | |
| 4 | 3月31日 | 收到村民黄良松户退回医保费 | 黄镇周 | 120.00 | 75,721.61 | |
| 5 | 3月31日 | 环境卫生 | 黄镇周 | 3,290.00 | 72,431.61 | |
| 6 | 3月31日 | 通讯费.水电费.办公用品.体能训练服费用 | 黄镇周 | 3,343.22 | 69,088.39 | |
| 7 | 3月31日 | 公共设施维护 | 黄镇周 | 1,450.00 | 67,638.39 | |
| 8 | 3月31日 | 环境卫生 | 黄镇周 | 2,200.00 | 65,438.39 | |
| 9 | 3月31日 | 治安 | 黄镇周 | 1,920.00 | 63,518.39 | |
| 10 | 3月31日 | 纪检.监督制度牌费用 | 黄镇周 | 800.00 | 62,718.39 | |
| 11 | 3月31日 | 干部报酬 | 黄镇周 | 1,200.00 | 61,518.39 | |
| 12 | 3月31日 | 聘请人员工资补贴.代办员补贴.退休老干部补贴 | 黄镇周 | 7,750.00 | 53,768.39 | |
| 13 | 3月31日 | 村监补贴 | 黄镇周 | 200.00 | 53,568.39 | |
| 14 | 3月31日 | 电费.路灯更换线路费用 | 黄镇周 | 1,495.23 | 52,073.16 | |
| 15 | 3月31日 | 现金存银行 | 黄镇周 | 50,150.00 | 1,923.16 | |
| 合计： | 75,270.00 | 73,798.45 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2023-04-17 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：钱湖村 | ||||||
| 银行名称：普宁市农村信用合作联东门分社社 | 2023年03月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 3月1日 | 上期结转 | 161,364.76 | |||
| 2 | 3月31日 | 利息收入 | 黄镇周 | 126.52 | 161,491.28 | |
| 3 | 3月31日 | 银行手续费 | 黄镇周 | 8.00 | 161,483.28 | |
| 4 | 3月31日 | 提取现金 | 黄镇周 | 18,000.00 | 143,483.28 | |
| 5 | 3月31日 | 2023年1-3月份打捞洪阳河漂浮物费用.勾机清理环境卫生及垃圾坑费用 | 黄镇周 | 11,900.00 | 131,583.28 | |
| 6 | 3月31日 | 现金存银行 | 黄镇周 | 50,150.00 | 181,733.28 | |
| 7 | 3月31日 | 雨污分流一体化污水站围钢网费用 | 黄镇周 | 3,300.00 | 178,433.28 | |
| 合计： | 50,276.52 | 33,208.00 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2023-04-17 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：钱湖村 | ||||||
| 银行名称：其他户 | 2023年03月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 3月1日 | 上期结转 | 199,742.38 | |||
| 2 | 3月31日 | 利息收入 | 黄镇周 | 151.18 | 199,893.56 | |
| 合计： | 151.18 | 0.00 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2023-04-17 | ||||