经济组织运作

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2023年3月财务公开
发布时间：2023-03-31 10:27:02
科目余额表  
会计期间：2023年3月
单位名称：岐岗村
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 现金 668.39 74,000.00 74,555.56 413,666.70 413,750.70 112.83
102 银行存款 2,951,664.99 58,005.74 276,381.35 99,165.74 549,621.35 2,733,289.38
102001   基本户 2,678,929.58 57,801.19 76,687.60 98,961.19 349,927.60 2,660,043.17
102001001     普宁市农村信用合作联社洪阳信用社 2,678,929.58 57,801.19 76,687.60 98,961.19 349,927.60 2,660,043.17
102004   其他户 272,735.41 204.55 199,693.75 204.55 199,693.75 73,246.21
102004001     广东普宁汇成村镇银行洪阳支行 272,735.41 204.55 199,693.75 204.55 199,693.75 73,246.21
112 应收款 822,384.00 822,384.00
112004   其他应收款 822,384.00 822,384.00
151 固定资产 17,152,507.59 34,550.00 34,550.00 17,187,057.59
151002   管理用 9,610,392.80 34,550.00 34,550.00 9,644,942.80
151002001     房屋及建筑物 8,668,918.80 8,668,918.80
151002002     办公设备 876,474.00 34,550.00 34,550.00 911,024.00
151002004     其他 65,000.00 65,000.00
151003   公益用 7,542,114.79 7,542,114.79
151003001     岐岗公园 1,094,080.00 1,094,080.00
151003002     卫生站 271,682.52 271,682.52
151003003     美丽宜居工程 4,926,250.83 4,926,250.83
151003004     南寨线沙园局道路 1,250,101.44 1,250,101.44
154 在建工程 12,250.00 12,250.00 12,250.00
154003   公益用 12,250.00 12,250.00 12,250.00
154003003     学校改扩建专用 12,250.00 12,250.00 12,250.00
201 短期借款 3,500,000.00 3,500,000.00
201003   个人借款 3,500,000.00 3,500,000.00
202 应付款 3,242,704.94 199,693.75 6,000.00 219,853.75 17,160.00 3,049,011.19
202002   押金 126,300.00 126,300.00
202003   暂收款 11,160.00 11,160.00
202004   其他应付款 3,116,404.94 199,693.75 6,000.00 208,693.75 6,000.00 2,922,711.19
202004001     个人 100,047.25 100,047.25
202004002     洪东中学筹建会 518.79 518.79
202004007     农村生活污水处理设施建设资金 -532.99 -532.99
202004012     振兴帮扶—鱼苗场至南寨线村道建设 -4,186.11 -4,186.11
202004013     体育公园短板资金建设项目 191,000.00 199,693.75 208,693.75 -8,693.75
202004014     237省道改建拆迁赔青专户 2,829,558.00 2,829,558.00
202004015     体育公园质保金 6,000.00 6,000.00 6,000.00
212 应付福利费 -260,682.40 58,305.56 318,987.96 -318,987.96
212010   困难户补助 -2,000.00 2,000.00 -2,000.00
212011   治安 -3,900.00 3,900.00 -3,900.00
212012   征兵民兵 670.00 670.00 -670.00
212013   环境卫生 -194,000.00 33,900.00 227,900.00 -227,900.00
212015   教育及学校幼儿园补助 -20,000.00 20,000.00 -20,000.00
212019   公共设施维护 -39,982.40 20,735.56 60,717.96 -60,717.96
212025   慰问金 -800.00 3,000.00 3,800.00 -3,800.00
311 公积公益金 14,392,775.73 8,428.00 54,550.00 52,780.74 84,550.00 14,438,897.73
311001   土地基金 3,400.00 3,400.00
311001001     收到土地补偿款 3,400.00 3,400.00
311002   公积金 13,310,375.73 8,428.00 54,550.00 52,780.74 84,550.00 13,356,497.73
311002002     接受捐赠资产 1,681,800.00 20,000.00 20,000.00 1,701,800.00
311002005     土地基金转入 11,329,376.02 34,550.00 8,980.00 64,550.00 11,363,926.02
311002006     其他来源 299,199.71 8,428.00 43,800.74 290,771.71
311002006001       党组织服务群众专项经费 223,750.00 27,400.00 223,750.00
311002006002       村级办公经费 75,449.71 8,428.00 16,400.74 67,021.71
311003   公益金 1,079,000.00 1,079,000.00
311003002     接受捐赠资产 1,079,000.00 1,079,000.00
501 经营收入 68,217.00 24,000.00 92,217.00 92,217.00
501001   销售收入 59,717.00 59,717.00 59,717.00
501002   出租收入 8,500.00 24,000.00 32,500.00 32,500.00
502 经营支出 69,404.00 24,281.60 93,685.60 93,685.60
502001   销售成本 47,449.00 22,981.60 70,430.60 70,430.60
502003   提供劳务成本 2,600.00 1,300.00 3,900.00 3,900.00
502004   其他经营成本 19,355.00 19,355.00 19,355.00
511 发包及上交收入 141,249.70 141,249.70 141,249.70
511001   承包金 141,249.70 141,249.70 141,249.70
511001001     土地承包金 134,645.70 134,645.70 134,645.70
511001002     鱼塘承包金 6,604.00 6,604.00 6,604.00
522 补助收入 200.00 50,078.00 50,278.00 50,278.00
522004   镇级财政补助 200.00 50,078.00 50,278.00 50,278.00
531 其他收入 1,927.74 1,927.74 1,927.74
531001   存款利息收入 1,927.74 1,927.74 1,927.74
541 管理费用 87,756.00 17,950.00 105,706.00 105,706.00
541001   干部报酬 4,800.00 2,400.00 7,200.00 7,200.00
541002   其他管理及固定人员报酬 29,350.00 15,550.00 44,900.00 44,900.00
541008   修缮费 43,356.00 43,356.00 43,356.00
541010   误工补贴 5,900.00 5,900.00 5,900.00
541012   会议费 2,600.00 2,600.00 2,600.00
541018   其他费用 1,750.00 1,750.00 1,750.00
551 其他支出 80.00 28.00 108.00 108.00
551008   其他 80.00 28.00 108.00 108.00
551008002     其他 80.00 28.00 108.00 108.00
合计 21,084,464.97 21,084,464.97 487,492.65 487,492.65 1,350,754.49 1,350,754.49 20,954,593.40 20,954,593.40
 单位负责人：余少武  制表人： 打印日期： 2023-04-27
现金银行存款明细公布表
2023年3月
单位名称：岐岗村
2023年 编号 经手人 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 余额
3 1 上期结转 668.39 2,951,664.99
3 31 现收 001 余钦新 收入水表开户 4,000.00 4,668.39 2,951,664.99
3 31 现收 002 余钦新 收广场商铺租金 20,000.00 24,668.39 2,951,664.99
3 31 现收 003 余钦新 热心支持公益事业 20,000.00 44,668.39 2,951,664.99
3 31 银收 001 余钦新 镇拨农田水利补助 44,668.39 50,000.00 3,001,664.99
3 31 银收 002 余钦新 镇拨公益林补助 44,668.39 78.00 3,001,742.99
3 31 银收 003 余钦新 收体育公园工程建设质保金 44,668.39 6,000.00 3,007,742.99
3 31 银收 004 余钦新 银行计息 44,668.39 1,723.19 3,009,466.18
3 31 银收 005 余钦新 银行计息 44,668.39 204.55 3,009,670.73
3 31 银付 001 余钦新 银行业务费 44,668.39 3,009,642.73
3 31 银付 002 余钦新 办公经费支付 44,668.39 3,001,214.73
3 31 银付 003 余钦新 三八节慰问学校开支 44,668.39 2,998,214.73
3 31 银付 004 余钦新 取款 30,000.00 74,668.39 2,968,214.73
3 31 银付 005 余钦新 学校改扩建测验费用 74,668.39 2,955,964.73
3 31 银付 006 余钦新 交镇水厂水费 74,668.39 2,932,983.13
3 31 银付 008 余钦新 体育公园建设工程款 74,668.39 2,733,289.38
3 31 现付 001 余钦新 两委生活补贴 2,400.00 72,268.39 2,733,289.38
3 31 现付 002 余钦新 民兵服装开支 670.00 71,598.39 2,733,289.38
3 31 现付 003 余钦新 水厂劳务开支 1,300.00 70,298.39 2,733,289.38
3 31 现付 004 余钦新 其他管理及固定人员报酬 15,550.00 54,748.39 2,733,289.38
3 31 现付 005 余钦新 公共设施维护 20,735.56 34,012.83 2,733,289.38
3 31 现付 006 余钦新 环境卫生 33,900.00 112.83 2,733,289.38
3 31 本期合计 74,000.00 74,555.56 58,005.74
3 31 本年累计 413,666.70 413,750.70 99,165.74
单位负责人：余少武 出纳员：余钦新 会计员：余楚金 村（居）务公开监督（理财）小组：余金发、余秋良、余少义、余穗忠、余锦成
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