2023年5月财务公开
发布时间：2023-06-15 14:55:49
| 科目余额表 | |||||||||
| 会计期间：2023年5月 | |||||||||
| 单位名称：沟边村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 730.90 | 37,008.00 | 36,435.69 | 104,937.50 | 104,681.39 | 1,303.21 | ||
| 102 | 银行存款 | 224,406.26 | 124,508.00 | 13,300.97 | 170,854.27 | 205,231.55 | 335,613.29 | ||
| 102001 | 基本户 | 221,907.41 | 124,508.00 | 13,300.97 | 170,828.99 | 101,126.01 | 333,114.44 | ||
| 102004 | 其他户汇成977 | 2,498.85 | 25.28 | 104,105.54 | 2,498.85 | ||||
| 151 | 固定资产 | 5,573,434.24 | 5,573,434.24 | ||||||
| 151002 | 管理用 | 876,266.60 | 876,266.60 | ||||||
| 151002001 | 房屋及建筑物 | 857,808.40 | 857,808.40 | ||||||
| 151002002 | 办公设备 | 2,800.00 | 2,800.00 | ||||||
| 151002004 | 其他 | 15,658.20 | 15,658.20 | ||||||
| 151003 | 公益用 | 4,697,167.64 | 4,697,167.64 | ||||||
| 201 | 短期借款 | 140,000.00 | 140,000.00 | ||||||
| 201003 | 个人借款 | 140,000.00 | 140,000.00 | ||||||
| 202 | 应付款 | 22,563.15 | 880.00 | ||||||
| 202003 | 暂收款 | 880.00 | 880.00 | ||||||
| 202004 | 其他应付款 | 21,683.15 | |||||||
| 202004004 | 雨污分流工程 | 21,683.15 | |||||||
| 212 | 应付福利费 | -44,872.27 | 1,400.00 | 46,272.27 | -46,272.27 | ||||
| 212011 | 治安 | -2,400.00 | 600.00 | 3,000.00 | -3,000.00 | ||||
| 212012 | 征兵民兵 | -290.00 | 290.00 | -290.00 | |||||
| 212013 | 环境卫生 | -35,675.00 | 35,675.00 | -35,675.00 | |||||
| 212019 | 公共设施维护 | -4,130.14 | 4,130.14 | -4,130.14 | |||||
| 212025 | 慰问金 | -150.00 | 150.00 | -150.00 | |||||
| 212029 | 其他福利费支出 | -2,227.13 | 800.00 | 3,027.13 | -3,027.13 | ||||
| 311 | 公积公益金 | 5,659,067.40 | 10,719.66 | 88,000.00 | 134,441.02 | 88,000.00 | 5,736,347.74 | ||
| 311002 | 公积金 | 5,659,067.40 | 10,719.66 | 88,000.00 | 134,441.02 | 88,000.00 | 5,736,347.74 | ||
| 311002002 | 接受捐赠资产 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||||
| 311002005 | 土地基金转入 | 5,043,374.06 | 5,043,374.06 | ||||||
| 311002006 | 其他来源 | 215,693.34 | 10,719.66 | 88,000.00 | 134,441.02 | 88,000.00 | 292,973.68 | ||
| 311002006002 | 服务群众专项经费 | 211,260.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 247,260.00 | ||||
| 311002006003 | 办公经费 | 4,433.34 | 10,719.66 | 52,000.00 | 52,448.77 | 52,000.00 | 45,713.68 | ||
| 311002006004 | 美丽宜居示范村省级资金 | 81,992.25 | |||||||
| 511 | 发包及上交收入 | 31,508.00 | 31,508.00 | 31,508.00 | |||||
| 511001 | 承包金 | 31,508.00 | 31,508.00 | 31,508.00 | |||||
| 511001001 | 土地承包金 | 30,508.00 | 30,508.00 | 30,508.00 | |||||
| 511001002 | 鱼塘承包金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||
| 522 | 补助收入 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |||||
| 522004 | 镇级财政补助 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |||||
| 531 | 其他收入 | 45,466.27 | 5,000.00 | 50,466.27 | 50,466.27 | ||||
| 531001 | 存款利息收入 | 186.77 | 186.77 | 186.77 | |||||
| 531006 | 其他 | 45,279.50 | 5,000.00 | 50,279.50 | 50,279.50 | ||||
| 531006001 | 抽水电费 | 14,779.50 | 14,779.50 | 14,779.50 | |||||
| 531006005 | 其他村付洪阳河打捞费 | 30,500.00 | 5,000.00 | 35,500.00 | 35,500.00 | ||||
| 541 | 管理费用 | 1,200.00 | 600.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | ||||
| 541012 | 会议费 | 1,200.00 | 600.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | ||||
| 551 | 其他支出 | 40.00 | 9.00 | 49.00 | 49.00 | ||||
| 551008 | 其他 | 40.00 | 9.00 | 49.00 | 49.00 | ||||
| 551008002 | 银行手续费 | 40.00 | 9.00 | 49.00 | 49.00 | ||||
| 合计 | 5,799,811.40 | 5,799,811.40 | 174,244.66 | 174,244.66 | 480,917.21 | 480,917.21 | 5,912,199.74 | 5,912,199.74 | |
| 单位负责人： | 制表人： | 打印日期： | 2023-06-13 | ||||||