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大坝村2023年3月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2023-06-01 11:03:14
现金银行存款明细公布表
2023年3月
单位名称：大坝村 单位：元
2023年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
3 1 上期结转 1,343.15 2,756,256.48
3 31 银收 001 利息收入 1,343.15 205.11 2,756,461.59
3 31 银收 002 租赁收入 1,343.15 3,000.00 2,759,461.59
3 31 银收 003 卫生费 1,343.15 109,530.00 2,868,991.59
3 31 银收 004 利息收入 1,343.15 1,478.23 2,870,469.82
3 31 银付 001 办公费用 1,343.15 9,662.00 2,860,807.82
3 31 银付 002 短信服务费 1,343.15 10.00 2,860,797.82
3 31 银付 003 提现金 150,000.00 151,343.15 150,000.00 2,710,797.82
3 31 现付 001 创文创卫 122,775.00 28,568.15 2,710,797.82
3 31 现付 002 其他福利费用 21,150.00 7,418.15 2,710,797.82
3 31 现付 003 通信服务费 714.00 6,704.15 2,710,797.82
3 31 现付 004 水电费用 5,239.42 1,464.73 2,710,797.82
3 31 本期合计 150,000.00 149,878.42 114,213.34 159,672.00
3 31 本年累计 280,000.00 279,877.20 2,777,648.86 356,772.00
单位负责人： 林宋佳 出纳员： 陈自成 会计员： 李勉鑫 村（居）务公开监督（理财）小组： 张华南、陈坚合、张少民、林清奇、林锡荣
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