2022年6月财务公开
发布时间：2022-07-25 09:45:37
| 收入支出情况公布表 | |||||
| 村会03表 | |||||
| 2022年06月 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | 单位：元 | ||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | ||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | ||||
| 出租收入 | 出租成本 | ||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | ||||
| 2、发包及上交收入 | 228,900.00 | 230,900.00 | 2、管理费用 | 59,950.00 | 423,760.00 |
| 其中：土地承包金 | 228,900.00 | 230,900.00 | 其中：干部报酬 | 18,400.00 | 110,400.00 |
| 鱼塘承包金 | 其他管理及固定人员报酬 | 41,550.00 | 265,880.00 | ||
| 果园承包金 | 临时工报酬 | ||||
| 林场承包金 | 办公费 | ||||
| 山林承包金 | 水电费 | ||||
| 其他承包金 | 书报费 | ||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | ||||
| 3、补助收入 | 7,800.00 | 修缮费 | |||
| 其中：中央及省级财政补助 | 民主理财费用 | ||||
| 市级财政补助 | 误工补贴 | 1,000.00 | |||
| 县级财政补助 | 差旅费 | ||||
| 镇级财政补助 | 7,800.00 | 会议费 | 45,800.00 | ||
| 其他部门补助 | 培训费 | ||||
| 4、其他收入 | 22,225.54 | 225,950.59 | 业务接待费 | ||
| 其中：利息收入 | 15,345.54 | 27,880.59 | 邮电通讯费 | ||
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | ||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | ||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | 680.00 | |||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 2,353.00 | 70,128.00 | ||
| 其他收入 | 6,880.00 | 198,070.00 | 其中：利息支出 | ||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | ||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | ||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | ||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | ||||
| 投资损失 | 违约金支出 | ||||
| 无法收回的应收款项 | |||||
| 其他 | 2,353.00 | 70,128.00 | |||
| 合计 | 251,125.54 | 464,650.59 | 合计 | 62,303.00 | 493,888.00 |
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||
| 现金收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | 2022年06月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 6月1日 | 上期结转 | |||
| 2 | 6月30日 | 其他收入－有线电视收费 | 方创林 | 6,880.00 | |
| 3 | 6月30日 | 提现 | 方创林 | 165,000.00 | |
| 4 | 6月30日 | 其他福利－付接种疫苗费用，住房保险，葫芦水库、卫生站等等水费，630捐款 | 方创林 | 7,987.50 | |
| 5 | 6月30日 | 其他支出--有线电视缴费 | 方创林 | 2,353.00 | |
| 6 | 6月30日 | 办公费--付村有线电视，水费，电话费，碳粉 | 方创林 | 1,668.00 | |
| 7 | 6月30日 | 公共设施维护支出--付路灯、监控 | 方创林 | 1,450.00 | |
| 8 | 6月30日 | 文娱体育--付玉岗新村健身器材搬运工钱 | 方创林 | 1,100.00 | |
| 9 | 6月30日 | 服务群众专项经费--付慰问困难党员，慰问死者家属 | 方创林 | 1,900.00 | |
| 10 | 6月30日 | 困难补助－付困难补助，扶贫户国雄补助，保华水费、护理生活费，慰问困难党员物资 | 方创林 | 8,139.28 | |
| 11 | 6月30日 | 环境卫生--付分会整治环境 | 方创林 | 22,300.00 | |
| 12 | 6月30日 | 治安--付治安员月工，高考维持治安餐费 | 方创林 | 25,000.00 | |
| 13 | 6月30日 | 其他管理及固定人员报酬－－付分会干部、聘用干部及管理业人员 | 方创林 | 41,550.00 | |
| 14 | 6月30日 | 干部报酬 | 方创林 | 18,400.00 | |
| 15 | 6月30日 | 揭惠铁路--付揭惠铁路购办公用品，征地工作人员阶段性增补月工，抽调人员误工 | 方创林 | 39,096.00 | |
| 合计： | 171,880.00 | 170,943.78 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2022-07-25 | |||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 银行名称：汇成银行547 | 2022年06月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 6月1日 | 上期结转 | |||
| 2 | 6月30日 | 存款利息--汇成547 | 方创林 | 465.36 | |
| 合计： | 465.36 | 0.00 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2022-07-25 | |||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 银行名称：汇成银行（养老保障金户） | 2022年06月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 6月1日 | 上期结转 | |||
| 2 | 6月30日 | 存款利息--汇成133 | 方创林 | 1,085.56 | |
| 3 | 6月30日 | 生活污水处理--付雨污分流工程款 | 方创林 | 1,110,100.00 | |
| 合计： | 1,085.56 | 1,110,100.00 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2022-07-25 | |||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 银行名称：普宁洪阳中行 | 2022年06月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 6月1日 | 上期结转 | |||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2022-07-25 | |||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 银行名称：广东普宁农商行洪阳支行 | 2022年06月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 6月1日 | 上期结转 | |||
| 2 | 6月30日 | 土地承包金--收到松前池田租，新美华公司租金 | 方创林 | 228,900.00 | |
| 3 | 6月30日 | 存款利息--农商行 | 方创林 | 13,794.62 | |
| 4 | 6月30日 | 揭惠铁路--收到征地补偿款 | 方创林 | 9,039,880.00 | |
| 5 | 6月30日 | 土地基金转入--付方华仕食粮款 | 方创林 | 4,192.00 | |
| 6 | 6月30日 | 办公费--付有线电视配件款 | 方创林 | 1,221.00 | |
| 7 | 6月30日 | 公共设施维护支出--付路灯配件款 | 方创林 | 2,810.00 | |
| 8 | 6月30日 | 救灾救济--付防洪抗灾工作人员餐费 | 方创林 | 2,499.00 | |
| 9 | 6月30日 | 文娱体育--付玉岗新村健身器材安装工款 | 方创林 | 3,500.00 | |
| 10 | 6月30日 | 其他福利--付住房保险，公共照明电费 | 方创林 | 13,975.99 | |
| 11 | 6月30日 | 揭惠铁路--付工作餐，征地补偿款，青苗补偿款 | 方创林 | 17,623,231.00 | |
| 12 | 6月30日 | 提现 | 方创林 | 165,000.00 | |
| 13 | 6月30日 | 环境卫生--付生活垃圾收集，垃圾箱 | 方创林 | 78,134.80 | |
| 合计： | 9,282,574.62 | 17,894,563.79 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2022-07-25 | |||
| 债权明细公布表 | |||||
| 2022年6月 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 发生日期 | 应收金额 | 本月收回 | 本年累计收回 |
| 2022年6月 | |||||
| 合计 | |||||
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||
| 债务明细公布表 | |||||
| 2022年6月 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 发生日期 | 应付金额 | 本月支付 | 本年累计支付 |
| 202 | 应付款 | 2022年6月 | 2,026,211.81 | 1,110,100.00 | 1,133,834.00 |
| 202001 | 征地补偿款 | 2022年6月 | 18,000.00 | ||
| 202001004 | 补偿单位或个人 | 2022年6月 | 18,000.00 | ||
| 202003 | 暂收款 | 2022年6月 | 100,101.81 | 23,734.00 | |
| 202003001 | 代收租金 | 2022年6月 | 99,101.81 | ||
| 202003002 | 保证金 | 2022年6月 | 1,000.00 | ||
| 202003003 | 其他暂收款 | 2022年6月 | 23,734.00 | ||
| 202004 | 其他应付款 | 2022年6月 | 1,908,110.00 | 1,110,100.00 | 1,110,100.00 |
| 202004004 | 分会暂寄 | 2022年6月 | 500,000.00 | ||
| 202004005 | 生活污水处理 | 2022年6月 | 1,408,110.00 | 1,110,100.00 | 1,110,100.00 |
| 合计 | 2,026,211.81 | 1,110,100.00 | 1,133,834.00 | ||
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||
| 资产负债表 | |||||
| 会计期间：2022年6月 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | 村会01表 | ||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | ||
| 货币资金 | 2 | 13,548,983.56 | 12,963,853.22 | 短期借款 | 29 |
| 其中：现金 | 3 | 837.97 | 1,229.30 | 应付款项 | 30 |
| 银行存款 | 4 | 13,548,145.59 | 12,962,623.92 | 应付工资 | 31 |
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | ||
| 应收款项 | 6 | ||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | ||
| 流动资产合计 | 8 | 13,548,983.56 | 12,963,853.22 | | |
| | 长期负债： | 34 | |||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | ||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | |||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | ||
| 农业资产合计 | 12 | | | ||
| | 其他负债： | 37 | |||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | ||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||
| 长期资产合计 | 16 | ||||
| 其他负债合计 | 41 | ||||
| 固定资产： | 17 | ||||
| 固定资产原值 | 18 | 32,348,533.21 | 33,071,045.66 | | |
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | ||
| 固定资产净值 | 20 | 32,348,533.21 | 33,071,045.66 | ||
| 固定资产清理 | 21 | ||||
| 在建工程 | 22 | 722,512.45 | 0.00 | 所有者权益： | 43 |
| 固定资产合计 | 23 | 33,071,045.66 | 33,071,045.66 | 资本 | 44 |
| 公积公益金 | 45 | ||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | ||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | ||
| 无形资产累计摊销 | 26 | ||||
| 资产总计 | 27 | 46,620,029.22 | 46,034,898.88 | 负债及所有者权益总计 | 48 |
| 单位负责人： | 制表人： | 会计： | 监委会（监事会）： | ||