2022年11月财务公开
发布时间：2022-12-20 09:54:16
| 收入支出情况公布表 | |||||
| 村会03表 | |||||
| 2022年11月 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | 单位：元 | ||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | ||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | ||||
| 出租收入 | 出租成本 | ||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | ||||
| 2、发包及上交收入 | 480,600.00 | 2、管理费用 | 56,550.00 | 751,160.00 | |
| 其中：土地承包金 | 480,600.00 | 其中：干部报酬 | 18,400.00 | 202,400.00 | |
| 鱼塘承包金 | 其他管理及固定人员报酬 | 38,150.00 | 462,230.00 | ||
| 果园承包金 | 临时工报酬 | ||||
| 林场承包金 | 办公费 | ||||
| 山林承包金 | 水电费 | ||||
| 其他承包金 | 书报费 | ||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | ||||
| 3、补助收入 | 10,000.00 | 68,720.00 | 修缮费 | ||
| 其中：中央及省级财政补助 | 40,620.00 | 民主理财费用 | |||
| 市级财政补助 | 误工补贴 | 4,250.00 | |||
| 县级财政补助 | 10,000.00 | 10,000.00 | 差旅费 | ||
| 镇级财政补助 | 18,100.00 | 会议费 | 81,600.00 | ||
| 其他部门补助 | 培训费 | ||||
| 4、其他收入 | 191,080.00 | 441,588.74 | 业务接待费 | ||
| 其中：利息收入 | 37,678.74 | 邮电通讯费 | |||
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | ||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | ||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | 680.00 | |||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 75,283.00 | |||
| 其他收入 | 191,080.00 | 403,910.00 | 其中：利息支出 | ||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | ||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | ||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | ||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | ||||
| 投资损失 | 违约金支出 | ||||
| 无法收回的应收款项 | |||||
| 其他 | 75,283.00 | ||||
| 合计 | 201,080.00 | 990,908.74 | 合计 | 56,550.00 | 826,443.00 |
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||
| 现金收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | 2022年11月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 11月1日 | 上期结转 | |||
| 2 | 11月30日 | 其他暂收款---收村民医保款 | 方创林 | 2,427,410.00 | |
| 3 | 11月30日 | 其他收入--收村民卫生费 | 方创林 | 191,080.00 | |
| 4 | 11月30日 | 存现 | 方创林 | 2,427,410.00 | |
| 5 | 11月30日 | 提现 | 方创林 | 130,000.00 | |
| 6 | 11月30日 | 存现 | 方创林 | 191,080.00 | |
| 7 | 11月30日 | 办公费--付村电话费，水费，报刊，日用品 | 方创林 | 1,638.00 | |
| 8 | 11月30日 | 社保医保--付社保卡激活工作餐 | 方创林 | 885.00 | |
| 9 | 11月30日 | 揭惠铁路--付工作餐 | 方创林 | 270.00 | |
| 10 | 11月30日 | 征兵民兵 | 方创林 | 670.00 | |
| 11 | 11月30日 | 公共设施维护支出--付党建公园油刷工款，材料款，修理光纤 | 方创林 | 1,759.50 | |
| 12 | 11月30日 | 其他福利--付种粮补贴误工，老人会宽带费，卫生站水费等，水库水利款，防疫用品 | 方创林 | 7,925.00 | |
| 13 | 11月30日 | 困难补助－付保华水费、保华护理生活费，困难补助 | 方创林 | 5,305.00 | |
| 14 | 11月30日 | 计划生育 | 方创林 | 320.00 | |
| 15 | 11月30日 | 服务群众专项经费--慰问死者家属 | 方创林 | 600.00 | |
| 16 | 11月30日 | 治安－付治安员月工 | 方创林 | 24,700.00 | |
| 17 | 11月30日 | 其他管理及固定人员报酬－－付分会干部、聘用干部及管理业人员 | 方创林 | 38,150.00 | |
| 18 | 11月30日 | 干部报酬 | 方创林 | 18,400.00 | |
| 19 | 11月30日 | 环境卫生--付公园修剪误工，分会整治环境误工，美丽圩镇迎检清理误工 | 方创林 | 30,600.00 | |
| 合计： | 2,748,490.00 | 2,749,712.50 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2022-12-20 | |||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 银行名称：汇成银行547 | 2022年11月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 11月1日 | 上期结转 | |||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2022-12-20 | |||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 银行名称：汇成银行（养老保障金户） | 2022年11月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 11月1日 | 上期结转 | |||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2022-12-20 | |||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 银行名称：普宁洪阳中行 | 2022年11月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 11月1日 | 上期结转 | |||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2022-12-20 | |||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 银行名称：广东普宁农商行洪阳支行 | 2022年11月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 11月1日 | 上期结转 | |||
| 2 | 11月30日 | 县级补助--收党建工作经费 | 方创林 | 10,000.00 | |
| 3 | 11月30日 | 收到办公费 | 方创林 | 62,000.00 | |
| 4 | 11月30日 | 收到服务群众专项经费 | 方创林 | 30,000.00 | |
| 5 | 11月30日 | 办公费--付党建宣传栏，工艺牌 | 方创林 | 27,788.00 | |
| 6 | 11月30日 | 存现 | 方创林 | 2,427,410.00 | |
| 7 | 11月30日 | 社保医保--村补贴村民医保款 | 方创林 | 912,480.00 | |
| 8 | 11月30日 | 其他暂收款--代缴村民医保款 | 方创林 | 2,314,870.00 | |
| 9 | 11月30日 | 其他福利---付临时封控防疫用品，平安建设宣传标语，公园宣传牌，工作餐 | 方创林 | 48,475.36 | |
| 10 | 11月30日 | 环境卫生--付文溪清淤，文溪驿站种植花木，安装石椅，生活垃圾收集 | 方创林 | 101,589.80 | |
| 11 | 11月30日 | 提现 | 方创林 | 130,000.00 | |
| 12 | 11月30日 | 存现 | 方创林 | 191,080.00 | |
| 合计： | 2,720,490.00 | 3,535,203.16 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2022-12-20 | |||
| 债权明细公布表 | |||||
| 2022年11月 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 发生日期 | 应收金额 | 本月收回 | 本年累计收回 |
| 2022年11月 | |||||
| 合计 | |||||
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||
| 债务明细公布表 | |||||
| 2022年11月 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 发生日期 | 应付金额 | 本月支付 | 本年累计支付 |
| 202 | 应付款 | 2022年11月 | 3,343,521.81 | 2,314,870.00 | 3,724,584.00 |
| 202001 | 征地补偿款 | 2022年11月 | 18,000.00 | ||
| 202001004 | 补偿单位或个人 | 2022年11月 | 18,000.00 | ||
| 202003 | 暂收款 | 2022年11月 | 2,527,511.81 | 2,314,870.00 | 2,614,484.00 |
| 202003001 | 代收租金 | 2022年11月 | 99,101.81 | ||
| 202003002 | 保证金 | 2022年11月 | 1,000.00 | ||
| 202003003 | 其他暂收款 | 2022年11月 | 2,427,410.00 | 2,314,870.00 | 2,614,484.00 |
| 202004 | 其他应付款 | 2022年11月 | 798,010.00 | 1,110,100.00 | |
| 202004004 | 分会暂寄 | 2022年11月 | 500,000.00 | ||
| 202004005 | 生活污水处理 | 2022年11月 | 298,010.00 | 1,110,100.00 | |
| 合计 | 3,343,521.81 | 2,314,870.00 | 3,724,584.00 | ||
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||
| 资产负债表 | |||||
| 会计期间：2022年11月 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | 村会01表 | ||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | ||
| 货币资金 | 2 | 13,548,983.56 | 11,257,775.22 | 短期借款 | 29 |
| 其中：现金 | 3 | 837.97 | 408.48 | 应付款项 | 30 |
| 银行存款 | 4 | 13,548,145.59 | 11,257,366.74 | 应付工资 | 31 |
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | ||
| 应收款项 | 6 | ||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | ||
| 流动资产合计 | 8 | 13,548,983.56 | 11,257,775.22 | | |
| | 长期负债： | 34 | |||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | ||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | |||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | ||
| 农业资产合计 | 12 | | | ||
| | 其他负债： | 37 | |||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | ||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||
| 长期资产合计 | 16 | ||||
| 其他负债合计 | 41 | ||||
| 固定资产： | 17 | ||||
| 固定资产原值 | 18 | 32,348,533.21 | 33,071,045.66 | | |
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | ||
| 固定资产净值 | 20 | 32,348,533.21 | 33,071,045.66 | ||
| 固定资产清理 | 21 | ||||
| 在建工程 | 22 | 722,512.45 | 0.00 | 所有者权益： | 43 |
| 固定资产合计 | 23 | 33,071,045.66 | 33,071,045.66 | 资本 | 44 |
| 公积公益金 | 45 | ||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | ||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | ||
| 无形资产累计摊销 | 26 | ||||
| 资产总计 | 27 | 46,620,029.22 | 44,328,820.88 | 负债及所有者权益总计 | 48 |
| 单位负责人： | 制表人： | 会计： | 监委会（监事会）： | ||