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2023年6月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2023-06-30 10:08:26
现金银行存款明细公布表
2023年6月
单位名称：上村村 单位：元
2023年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
6 1 上期结转 122.42 6,721,093.55
6 30 现收 001 七一慰问金 1,000.00 1,122.42 6,721,093.55
6 30 银收 001 市财政拨干部生活补贴 1,122.42 57,600.00 6,778,693.55
6 30 银收 002 利息收入 1,122.42 1,029.51 6,779,723.06
6 30 银收 003 利息收入 1,122.42 685.13 6,780,408.19
6 30 银收 004 利息收入 1,122.42 0.28 6,780,408.47
6 30 银收 005 利息收入 1,122.42 63.30 6,780,471.77
6 30 银付 001 购买支票 1,122.42 50.00 6,780,421.77
6 30 银付 002 提现金 150,000.00 151,122.42 150,000.00 6,630,421.77
6 30 银付 003 创文创卫开支 151,122.42 48,402.20 6,582,019.57
6 30 现付 001 英寨前租地补偿款 9,960.00 141,162.42 6,582,019.57
6 30 现付 002 英寨后征地补偿款 1,357.00 139,805.42 6,582,019.57
6 30 现付 003 民主理财费用 200.00 139,605.42 6,582,019.57
6 30 现付 004 干部报酬 93,000.00 46,605.42 6,582,019.57
6 30 现付 005 其他人员报酬 3,200.00 43,405.42 6,582,019.57
6 30 现付 006 办公费用 476.00 42,929.42 6,582,019.57
6 30 现付 007 通信服务费 943.00 41,986.42 6,582,019.57
6 30 现付 008 电费 2,767.41 39,219.01 6,582,019.57
6 30 现付 009 治安员生活补助 14,400.00 24,819.01 6,582,019.57
6 30 现付 010 七一慰问金 1,800.00 23,019.01 6,582,019.57
6 30 现付 011 创文创卫开支 10,950.00 12,069.01 6,582,019.57
6 30 现付 012 公共设施维护开支 3,900.00 8,169.01 6,582,019.57
6 30 现付 013 农田基础设施 4,485.00 3,684.01 6,582,019.57
6 30 现付 014 其他福利费用 90.00 3,594.01 6,582,019.57
6 30 本期合计 151,000.00 147,528.41 59,378.22 198,452.20
6 30 本年累计 542,500.00 539,448.24 353,598.11 1,118,084.00
单位负责人： 黄春丽 出纳员： 吕少生 会计员： 吕汉潮 村（居）务公开监督（理财）小组：吕锡标、吕汉波、吕锡才
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