经济组织运作

当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>财务收支 返回列表
2023年10月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2023-10-31 10:25:59
现金银行存款明细公布表
2023年10月
单位名称：上村村 单位：元
2023年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
10 1 上期结转 429.14 6,448,820.76
10 31 银收 001 广东轩彩体育设施有限公司工程质保金 429.14 1,000.00 6,449,820.76
10 31 银收 002 医保款 429.14 570,000.00 7,019,820.76
10 31 银付 001 提现金 300,000.00 300,429.14 300,000.00 6,719,820.76
10 31 银付 002 创文创卫 300,429.14 12,400.00 6,707,420.76
10 31 银付 003 学校创强 300,429.14 66,760.00 6,640,660.76
10 31 现付 001 土地流转租金 17,500.00 282,929.14 6,640,660.76
10 31 现付 002 创文创卫 18,200.00 264,729.14 6,640,660.76
10 31 现付 003 公共设施维护开支 4,135.00 260,594.14 6,640,660.76
10 31 现付 004 困难户补助 1,200.00 259,394.14 6,640,660.76
10 31 现付 005 治安开支 900.00 258,494.14 6,640,660.76
10 31 现付 006 撂荒耕地除草 4,200.00 254,294.14 6,640,660.76
10 31 现付 007 上缴医保款 246,620.00 7,674.14 6,640,660.76
10 31 现付 008 民主理财 200.00 7,474.14 6,640,660.76
10 31 现付 009 其他人员报酬 3,200.00 4,274.14 6,640,660.76
10 31 现付 010 通信服务费 1,826.02 2,448.12 6,640,660.76
10 31 现付 011 电费 2,116.05 332.07 6,640,660.76
10 31 本期合计 300,000.00 300,097.07 571,000.00 379,160.00
10 31 本年累计 1,267,800.00 1,268,010.18 1,425,425.69 2,131,270.39
单位负责人： 黄春丽 出纳员： 吕少生 会计员： 吕汉潮 村（居）务公开监督（理财）小组：吕锡标、吕汉波、吕锡才
政府门户网站 网上办事大厅 政府信息公开 政务服务中心
建设单位：普宁市公共服务中心 粤ICP备12067711号 技术支持：广东信航信息技术有限公司0663-8763222