2024年1月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2024-01-31 10:39:43
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2024年1月 | ||||||||||
| 单位名称：上村村 | 单位：元 | |||||||||
| 2024年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 1 | 1 | 上年结转 | 1,148.47 | 6,152,099.66 | ||||||
| 1 | 31 | 银收 | 001 | 精神障碍监护补助 | 1,148.47 | 6,020.00 | 6,158,119.66 | |||
| 1 | 31 | 银收 | 002 | 生活垃圾收运处置 | 1,148.47 | 9,000.00 | 6,167,119.66 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 001 | 环卫费 | 1,148.47 | 3,500.00 | 6,163,619.66 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 002 | 上村村后斜洋农田水利建设工程结算审核 | 1,148.47 | 1,600.00 | 6,162,019.66 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 003 | 提现金 | 120,000.00 | 121,148.47 | 120,000.00 | 6,042,019.66 | ||
| 1 | 31 | 银付 | 004 | 办公费用 | 121,148.47 | 24,002.00 | 6,018,017.66 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 005 | 新建道路、路侧排水沟及挡土墙工程质保金 | 121,148.47 | 11,331.64 | 6,006,686.02 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 001 | 精神障碍监护补助 | 6,020.00 | 115,128.47 | 6,006,686.02 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 002 | 公共设施维护开支 | 4,720.00 | 110,408.47 | 6,006,686.02 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 003 | 困难补助 | 1,200.00 | 109,208.47 | 6,006,686.02 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 004 | 征兵民兵 | 400.00 | 108,808.47 | 6,006,686.02 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 005 | 森林防火 | 850.00 | 107,958.47 | 6,006,686.02 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 006 | 医保社保开支 | 7,200.00 | 100,758.47 | 6,006,686.02 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 007 | 创文开支 | 26,000.00 | 74,758.47 | 6,006,686.02 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 008 | 慰问金 | 12,700.00 | 62,058.47 | 6,006,686.02 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 009 | 学校教育开支 | 11,683.00 | 50,375.47 | 6,006,686.02 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 010 | 其他人员报酬 | 44,000.00 | 6,375.47 | 6,006,686.02 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 011 | 民主理财 | 400.00 | 5,975.47 | 6,006,686.02 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 012 | 通信服务费 | 943.00 | 5,032.47 | 6,006,686.02 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 013 | 电费 | 2,198.84 | 2,833.63 | 6,006,686.02 | |||
| 1 | 31 | 本期合计 | 120,000.00 | 118,314.84 | 15,020.00 | 160,433.64 | ||||
| 1 | 31 | 本年累计 | 120,000.00 | 118,314.84 | 15,020.00 | 160,433.64 | ||||
| 单位负责人： | 黄春丽 | 出纳员： | 吕少生 | 会计员： | 吕汉潮 | 村（居）务公开监督（理财）小组：吕锡标、吕汉波、吕锡才 | ||||