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2024年2月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2024-02-29 10:42:34
现金银行存款明细公布表
2024年2月
单位名称：上村村 单位：元
2024年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
2 1 上期结转 2,833.63 6,006,686.02
2 29 现收 001 拥军优属经费 300.00 3,133.63 6,006,686.02
2 29 银收 001 党风价格变动退款 3,133.63 120.00 6,006,806.02
2 29 银付 001 提现金 30,000.00 33,133.63 30,000.00 5,976,806.02
2 29 银付 002 其他罚没 33,133.63 35,280.00 5,941,526.02
2 29 银付 003 公共设施维护开支 33,133.63 53,600.00 5,887,926.02
2 29 现付 001 治安 4,500.00 28,633.63 5,887,926.02
2 29 现付 002 公共设施维护开支 6,600.00 22,033.63 5,887,926.02
2 29 现付 003 创文创卫开支 14,350.00 7,683.63 5,887,926.02
2 29 现付 004 其他人员报酬 4,700.00 2,983.63 5,887,926.02
2 29 现付 005 民主理财 200.00 2,783.63 5,887,926.02
2 29 现付 006 通信服务费 943.00 1,840.63 5,887,926.02
2 29 现付 007 电费 1,775.48 65.15 5,887,926.02
2 29 本期合计 30,300.00 33,068.48 120.00 118,880.00
2 29 本年累计 150,300.00 151,383.32 15,140.00 279,313.64
单位负责人： 黄春丽 出纳员： 吕少生 会计员： 吕汉潮 村（居）务公开监督（理财）小组：吕锡标、吕汉波、吕锡才
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