2023年6月现金银行存款明细公布表
发布时间：2023-07-15 10:52:34
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2023年6月 | ||||||||||
| 单位名称：湖美村 | 单位：元 | |||||||||
| 2023年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 6 | 1 | 上期结转 | 435.74 | 4,476,721.44 | ||||||
| 6 | 30 | 银收 | 001 | 利息收入 | 435.74 | 486.79 | 4,477,208.23 | |||
| 6 | 30 | 银收 | 003 | 利息收入 | 435.74 | 1,571.04 | 4,478,779.27 | |||
| 6 | 30 | 银收 | 002 | 利息收入 | 435.74 | 0.20 | 4,478,779.47 | |||
| 6 | 30 | 银付 | 001 | 印鉴维护手续费 | 435.74 | 50.00 | 4,478,729.47 | |||
| 6 | 30 | 银付 | 002 | 环卫费 | 435.74 | 32,000.00 | 4,446,729.47 | |||
| 6 | 30 | 银付 | 003 | 农村饮水改造提升工程造价咨询 | 435.74 | 12,460.00 | 4,434,269.47 | |||
| 6 | 30 | 本期合计 | 2,058.03 | 44,510.00 | ||||||
| 6 | 30 | 本年累计 | 470,000.00 | 471,038.64 | 3,079,031.24 | 1,384,507.82 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 辜和群 | 会计员： | 辜文东 | 村（居）务公开监督（理财）小组：辜少明、辜炎君、辜春红、辜少旭、辜向文 | |||||