2023年6月资产负债表
发布时间：2023-07-15 10:52:34
| 资产负债表 | |||||||
| 会计期间：2023年6月 | |||||||
| 单位名称：湖美村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | ||||
| 货币资金 | 2 | 2,741,220.43 | 4,434,705.21 | 短期借款 | 29 | 750,000.00 | 1,014,400.00 |
| 其中：现金 | 3 | 1,474.38 | 435.74 | 应付款项 | 30 | 10,420,176.70 | 10,420,176.70 |
| 银行存款 | 4 | 2,739,746.05 | 4,434,269.47 | 应付工资 | 31 | ||
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -333,440.00 | ||
| 应收款项 | 6 | 1,635,509.50 | 1,635,509.50 | ||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 11,170,176.70 | 11,101,136.70 | ||
| 流动资产合计 | 8 | 4,376,729.93 | 6,070,214.71 | | |||
| | 长期负债： | 34 | | ||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | ||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | |||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | ||||
| 农业资产合计 | 12 | | | ||||
| | 其他负债： | 37 | | | |||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | 1,490,429.16 | 3,838,429.16 | ||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||||
| 长期资产合计 | 16 | ||||||
| 其他负债合计 | 41 | 1,490,429.16 | 3,838,429.16 | ||||
| 固定资产： | 17 | ||||||
| 固定资产原值 | 18 | 16,078,293.98 | 16,078,293.98 | | |||
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 12,660,605.86 | 14,939,565.86 | ||
| 固定资产净值 | 20 | 16,078,293.98 | 16,078,293.98 | ||||
| 固定资产清理 | 21 | ||||||
| 在建工程 | 22 | 10,470,610.83 | 11,241,288.65 | 所有者权益： | 43 | ||
| 固定资产合计 | 23 | 26,548,904.81 | 27,319,582.63 | 资本 | 44 | ||
| 公积公益金 | 45 | 18,265,028.88 | 18,224,281.61 | ||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | 225,949.87 | ||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 18,265,028.88 | 18,450,231.48 | ||
| 无形资产累计摊销 | 26 | ||||||
| 资产总计 | 27 | 30,925,634.74 | 33,389,797.34 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 30,925,634.74 | 33,389,797.34 |
| 单位负责人： | 制表人：辜文东 | 会计：辜文东 | 监委会（监事会）： | 辜少明、辜炎君、辜春红、辜少旭、辜向文 | |||