2023年10月现金银行存款明细公布表
发布时间：2023-11-16 11:28:50
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2023年10月 | ||||||||||
| 单位名称：湖美村 | 单位：元 | |||||||||
| 2023年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 10 | 1 | 上期结转 | 435.74 | 7,015,037.04 | ||||||
| 10 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 30,000.00 | 30,435.74 | 30,000.00 | 6,985,037.04 | ||
| 10 | 31 | 银付 | 003 | 环卫费 | 30,435.74 | 18,000.00 | 6,967,037.04 | |||
| 10 | 31 | 银付 | 002 | 农村饮水工程改造提升工程招标代理费 | 30,435.74 | 30,078.00 | 6,936,959.04 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 001 | 办公费用 | 2,678.00 | 27,757.74 | 6,936,959.04 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 002 | 修沟渠工钱 | 27,450.00 | 307.74 | 6,936,959.04 | |||
| 10 | 31 | 本期合计 | 30,000.00 | 30,128.00 | 78,078.00 | |||||
| 10 | 31 | 本年累计 | 531,740.00 | 532,906.64 | 6,788,018.81 | 2,590,805.82 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 辜和群 | 会计员： | 辜文东 | 村（居）务公开监督（理财）小组：辜少明、辜炎君、辜春红、辜少旭、辜向文 | |||||