2023年12月现金银行存款明细公布表
发布时间：2024-01-16 11:34:25
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2023年12月 | ||||||||||
| 单位名称：湖美村 | 单位：元 | |||||||||
| 2023年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 12 | 1 | 上期结转 | 307.74 | 5,056,659.04 | ||||||
| 12 | 31 | 银收 | 001 | 利息收入 | 307.74 | 1,253.73 | 5,057,912.77 | |||
| 12 | 31 | 银收 | 002 | 利息收入 | 307.74 | 1,280.77 | 5,059,193.54 | |||
| 12 | 31 | 银收 | 003 | 利息收入 | 307.74 | 0.18 | 5,059,193.72 | |||
| 12 | 31 | 银收 | 004 | 利息收入 | 307.74 | 1,051.14 | 5,060,244.86 | |||
| 12 | 31 | 现收 | 001 | 党风价格变动退款 | 120.00 | 427.74 | 5,060,244.86 | |||
| 12 | 31 | 银收 | 005 | 主题教育补助经费 | 427.74 | 2,000.00 | 5,062,244.86 | |||
| 12 | 31 | 银收 | 006 | 镇财政拨办公经费 | 427.74 | 60,000.00 | 5,122,244.86 | |||
| 12 | 31 | 银收 | 007 | 党组织服务群众专项经费 | 427.74 | 24,000.00 | 5,146,244.86 | |||
| 12 | 31 | 银付 | 001 | 创文开支 | 427.74 | 7,575.00 | 5,138,669.86 | |||
| 12 | 31 | 银付 | 002 | 湖美村大李园路硬化建设工程预算编制 | 427.74 | 6,431.09 | 5,132,238.77 | |||
| 12 | 31 | 银付 | 003 | 环卫费 | 427.74 | 18,000.00 | 5,114,238.77 | |||
| 12 | 31 | 银付 | 004 | 湖美村大李园路硬化建设工程工程款 | 427.74 | 383,000.00 | 4,731,238.77 | |||
| 12 | 31 | 本期合计 | 120.00 | 89,585.82 | 415,006.09 | |||||
| 12 | 31 | 本年累计 | 531,860.00 | 532,906.64 | 6,877,604.63 | 4,886,111.91 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 辜和群 | 会计员： | 辜文东 | 村（居）务公开监督（理财）小组：辜少明、辜炎君、辜春红、辜少旭、辜向文 | |||||