大坝村2024年5月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2024-06-17 10:54:36
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2024年5月 | ||||||||||
| 单位名称：大坝村 | 单位：元 | |||||||||
| 2024年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 5 | 1 | 上期结转 | 541.03 | 2,540,884.91 | ||||||
| 5 | 31 | 银收 | 001 | 租金 | 541.03 | 17,000.00 | 2,557,884.91 | |||
| 5 | 31 | 银收 | 002 | 卫生费 | 541.03 | 62,320.00 | 2,620,204.91 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 110,000.00 | 110,541.03 | 110,000.00 | 2,510,204.91 | ||
| 5 | 31 | 银付 | 002 | 办公费用 | 110,541.03 | 16,561.88 | 2,493,643.03 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 003 | 大华街景观提升工程及配套建设工程质保金 | 110,541.03 | 11,600.00 | 2,482,043.03 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 004 | 大坝村体育公园配套建设工程预算编制 | 110,541.03 | 2,000.00 | 2,480,043.03 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 005 | 大坝村体育公园配套建设工程预算审核 | 110,541.03 | 1,600.00 | 2,478,443.03 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 006 | 大坝村体育公园配套建设工程设计费 | 110,541.03 | 5,691.00 | 2,472,752.03 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 007 | 短信费 | 110,541.03 | 10.00 | 2,472,742.03 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 001 | 水费 | 225.00 | 110,316.03 | 2,472,742.03 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 002 | 会议费用 | 5,000.00 | 105,316.03 | 2,472,742.03 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 008 | 大坝村体育公园配套建设工程 | 105,316.03 | 105,700.00 | 2,367,042.03 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 003 | 创文创卫 | 104,800.00 | 516.03 | 2,367,042.03 | |||
| 5 | 31 | 本期合计 | 110,000.00 | 110,025.00 | 79,320.00 | 253,162.88 | ||||
| 5 | 31 | 本年累计 | 489,100.00 | 489,055.80 | 622,855.32 | 663,685.88 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 陈自成 | 会计员： | 李勉鑫 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||