经济组织运作

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2024年7月财务公开
发布时间：2024-07-31 11:47:18
资产负债表  
会计期间：2024年07月
单位名称：洪山村 村会01表 单位：元
资产 行次 期末余额 年初余额 负债及所有者权益 行次 期末余额 年初余额
流动资产： 流动负债：
　货币资金 1 1,431,733.86 2,896,774.27 　短期借款 24
　短期投资 2 　应付款项 25 1,466,342.65 2,294,578.88
　应收款项 3 121,000.00 121,000.00 　应付工资 26
　存货 4 　应付劳务费 27
　消耗性生物资产 5   应交税费 28
流动资产合计 6 1,552,733.86 3,017,774.27 流动负债合计 29 1,466,342.65 2,294,578.88
非流动资产：  非流动负债：
 长期投资 7   长期借款及应付款 30
  生物性生物资产原值 8 　一事一议资金 31
    减： 生物性生物资产累计折旧 9   专项应付款 32
　 生物性生物资产净值 10 非流动负债合计 33
  固定资产原值 11 8,050,465.56 8,050,465.56             负债合计 34 1,466,342.65 2,294,578.88
  减：累计折旧 12 843.75 187.50 
   固定资产净值 13 8,049,621.81 8,050,278.06
  在建工程 14
  固定资产清理 15
固定资产小计 16 8,049,621.81 8,050,278.06
  无形资产原值 17
  减：累计摊销 18 所有者权益：
   无形资产净值 19   资本 35
　公益性生物资产 20   公积公益金 36 8,785,951.10 8,773,473.45
　长期待摊费用 21   未分配收益 37 -649,938.08 0.00
　 非流动资产合计 22 8,049,621.81 8,050,278.06    所有者权益合计 38 8,136,013.02 8,773,473.45
资产总计 23 9,602,355.67 11,068,052.33 负债和所有者权益总计 39 9,602,355.67 11,068,052.33
单位负责人：   制表人： 会计： 监委会（监事会）：

银行存款收支明细公布表
单位名称：洪山村
银行名称：中国农业银行普宁洪阳支行 2024年07月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 7月1日 上期结转 1,150,798.24
2 7月31日 应付款-精神障碍补助 陈思辉 25,840.00 1,176,638.24
3 7月31日 其他公益-政策性住房保险，“七一”座谈会 陈思辉 6,984.00 1,169,654.24
4 7月31日 管理其他-食堂费用 陈思辉 7,800.00 1,161,854.24
5 7月31日 银行手续费 陈思辉 170.50 1,161,683.74
6 7月31日 公共设施-村容村貌整治费用 陈思辉 35,996.40 1,125,687.34
7 7月31日 环境卫生 陈思辉 20,700.00 1,104,987.34
8 7月31日 提现金 陈思辉 76,000.00 1,028,987.34
9 7月31日 农行户转汇成户 陈思辉 30,336.23 998,651.11
合计： 25,840.00 177,987.13
单位负责人： 监事会：
出纳： 公开日期： 2024-08-09
银行存款收支明细公布表
单位名称：洪山村
银行名称：广东普宁汇成村镇银行股份有限公司洪阳支行 2024年07月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 7月1日 上期结转 543.50
合计： 0.00 0.00
单位负责人： 监事会：
出纳： 公开日期： 2024-08-09
银行存款收支明细公布表
单位名称：洪山村
银行名称：生活污水处理经费专户 2024年07月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 7月1日 上期结转 485,440.46
2 7月31日 农行户转汇成户 陈思辉 30,336.23 515,776.69
3 7月31日 应付款-乡村振兴-洪山湿地公园建设项目 陈思辉 84,400.00 431,376.69
合计： 30,336.23 84,400.00
单位负责人： 监事会：
出纳： 公开日期： 2024-08-09
现金收支明细公布表
单位名称：洪山村 		2024年07月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 7月1日 上期结转 1,238.25
2 7月31日 提现金 陈思辉 76,000.00 77,238.25
3 7月31日 镇级补助 陈思辉 300.00 77,538.25
4 7月31日 治安 陈思辉 7,600.00 69,938.25
5 7月31日 合作医疗及医药 陈思辉 1,035.42 68,902.83
6 7月31日 其他公益-“八一”座谈会 陈思辉 970.00 67,932.83
7 7月31日 干部报酬 陈思辉 9,000.00 58,932.83
8 7月31日 其他人员报酬 陈思辉 8,700.00 50,232.83
9 7月31日 会议费 陈思辉 2,100.00 48,132.83
10 7月31日 办公经费-通讯费，电费 陈思辉 4,330.27 43,802.56
11 7月31日 收到党务服务群众经费-慰问困难群众 陈思辉 4,000.00 39,802.56
12 7月31日 环境卫生 陈思辉 12,800.00 27,002.56
13 7月31日 应付款-精神障碍补助 陈思辉 25,840.00 1,162.56
合计： 76,300.00 76,375.69
单位负责人： 监事会：
出纳： 公开日期： 2024-08-09
收入支出情况公布表 		 
村会03表
2024年07月
单位名称：洪山村 单位：元
收入项目 本月数 累计数 支出项目 本月数 累计数
1、经营收入 55,000.00 1、经营支出
   其中：销售收入    其中：销售成本
         出租收入          出租成本
         劳务收入          提供劳务成本
         其他收入 55,000.00          其他经营成本
2、投资收益 2、税金及附加
   其中：股利利润 3、管理费用 27,693.75 175,866.25
         债券利息    其中：干部报酬 9,000.00 63,000.00
         其他投资收益      其他管理及固定人员报酬 8,700.00 64,500.00
         投资损失       临时工报酬
3、补助收入 300.00 2,300.00       办公费
   其中：中央及省级财政补助       水电费
        市级财政补助       书报费
        县级财政补助       折旧费 93.75 656.25
        镇级财政补助 300.00 2,300.00       修缮费
        其他部门补助       民主理财费用
4、其他收入 2,538.93       误工补贴
   其中：利息收入 2,538.93       差旅费
      固定资产盘盈收入       会议费 2,100.00 2,100.00
      库存物资盘盈收入       培训费
      农业资产盘盈收入       业务接待费
      违约金收入       邮电通讯费
      其他收入       机动车辆费
       无形资产摊销
       其他费用 7,800.00 45,610.00
4、公益支出 86,085.82 533,058.26
5、其他支出 170.50 852.50
   其中：利息支出
    固定资产盘亏和损失
   库存物资盘亏和损失
   农业资产死亡毁损支出
   防汛金支出
   违约金支出
   无法收回的应收款项
   其他 170.50 852.50
6、所得税费用
合计 300.00 59,838.93 合计 113,950.07 709,777.01
单位负责人： 财务负责人： 制表人： 村（居）务公开监督（理财）小组：
科目余额表 		 
会计期间：2024年7月
单位名称：洪山村
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 库存现金 1,238.25 76,300.00 76,375.69 374,900.00 374,357.31 1,162.56
102 银行存款 1,636,782.20 56,176.23 262,387.13 203,175.16 1,668,758.26 1,430,571.30
102001   基本户 1,150,798.24 25,840.00 177,987.13 171,681.74 840,522.03 998,651.11
102001001     中国农业银行普宁洪阳支行 1,150,798.24 25,840.00 177,987.13 171,681.74 840,522.03 998,651.11
102004   其他户 485,983.96 30,336.23 84,400.00 31,493.42 828,236.23 431,920.19
102004001     广东普宁汇成村镇银行股份有限公司洪阳支行 543.50 0.69 543.50
102004002     生活污水处理经费专户 485,440.46 30,336.23 84,400.00 31,492.73 828,236.23 431,376.69
112 应收款 121,000.00 121,000.00
112004   其他应收款 121,000.00 121,000.00
151 固定资产 8,050,465.56 8,050,465.56
151002   管理用 1,245,511.41 1,245,511.41
151002001     房屋及建筑物 1,148,531.41 1,148,531.41
151002002     办公设备 96,980.00 96,980.00
151003   公益用 6,804,954.15 6,804,954.15
152 累计折旧 750.00 93.75 656.25 843.75
152002   管理用 750.00 93.75 656.25 843.75
152002002     办公设备 750.00 93.75 656.25 843.75
211 应付款 1,550,742.65 110,240.00 25,840.00 882,136.23 53,900.00 1,466,342.65
211001   征地补偿款 838,823.82 838,823.82
211001001     青苗补偿款 -110,710.00 -110,710.00
211001002     附着物补偿款 119,704.00 119,704.00
211001003     补偿单位或个人 829,829.82 829,829.82
211002   暂收款 82,150.00 600.00 600.00 82,150.00
211002001     村道改造工程资金 82,150.00 82,150.00
211002002     其他 600.00 600.00
211003   其他应付款 629,768.83 110,240.00 25,840.00 881,536.23 53,300.00 545,368.83
211003001     精神障碍患者监护人补助 25,840.00 25,840.00 53,300.00 53,300.00
211003002     雨污分流 412,601.06 412,601.06
211003003     乡村振兴-人居环境整治 163,104.00 163,104.00
211003004     乡村振兴-湿地公园建设项目 54,063.77 84,400.00 828,236.23 -30,336.23
311 公积公益金 8,794,281.37 8,330.27 47,522.35 60,000.00 8,785,951.10
311001   土地基金 384,390.59 384,390.59
311001001     收到土地补偿款 -615,609.41 -615,609.41
311001002     拍卖资源使用权 1,000,000.00 1,000,000.00
311002   公积金 2,606,944.78 8,330.27 47,522.35 60,000.00 2,598,614.51
311002005     土地基金转入 2,243,154.77 2,243,154.77
311002005001       其他 2,173,269.22 2,173,269.22
311002005002       揭惠铁路补偿款 69,885.55 69,885.55
311002006     其他来源 363,790.01 8,330.27 47,522.35 60,000.00 355,459.74
311002006001       党群服务专项资金 285,600.00 4,000.00 20,200.00 20,000.00 281,600.00
311002006002       办公经费 78,190.01 4,330.27 27,322.35 40,000.00 73,859.74
311003   公益金 5,802,946.00 5,802,946.00
311003005     土地基金转入 5,802,946.00 5,802,946.00
501 经营收入 55,000.00 55,000.00 55,000.00
501004   其他经营收入 55,000.00 55,000.00 55,000.00
501004001     发包收入 55,000.00 55,000.00 55,000.00
501004001001       土地承包金 55,000.00 55,000.00 55,000.00
503 补助收入 2,000.00 300.00 2,300.00 2,300.00
503004   镇级财政补助 2,000.00 300.00 2,300.00 2,300.00
504 其他收入 2,538.93 2,538.93 2,538.93
504001   存款利息收入 2,538.93 2,538.93 2,538.93
513 管理费用 148,172.50 27,693.75 175,866.25 175,866.25
513001   干部报酬 54,000.00 9,000.00 63,000.00 63,000.00
513002   其他管理及固定人员报酬 55,800.00 8,700.00 64,500.00 64,500.00
513007   折旧费 562.50 93.75 656.25 656.25
513012   会议费 2,100.00 2,100.00 2,100.00
513018   其他费用 37,810.00 7,800.00 45,610.00 45,610.00
514 公益支出 446,972.44 86,085.82 533,058.26 533,058.26
514004   治安 94,360.00 7,600.00 101,960.00 101,960.00
514005   征兵民兵 600.00 600.00 600.00
514006   环境卫生 263,562.80 33,500.00 297,062.80 297,062.80
514007   合作医疗及医药 6,212.52 1,035.42 7,247.94 7,247.94
514008   教育及学校幼儿园补助 12,000.00 12,000.00 12,000.00
514012   公共设施维护 51,290.10 35,996.40 87,286.50 87,286.50
514013   医保社保 5,685.00 5,685.00 5,685.00
514018   消防 950.00 950.00 950.00
514020   其他公益支出 12,312.02 7,954.00 20,266.02 20,266.02
515 其他支出 682.00 170.50 852.50 852.50
515008   其他 682.00 170.50 852.50 852.50
合计 10,405,312.95 10,405,312.95 364,996.57 364,996.57 2,217,510.75 2,217,510.75 10,312,976.43 10,312,976.43
 单位负责人：  制表人： 打印日期： 2024-08-09

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