陂乌村2023年5月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2023-06-01 19:18:32
| 现金银行存款明细公布表 | |||||||||||
| 2023年5月 | |||||||||||
| 单位名称：陂乌村 | 单位：元 | ||||||||||
| 2023年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | |||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | ||||
| 5 | 1 | 上期结转 | 1,617.00 | 9,528,157.15 | |||||||
| 5 | 31 | 现收 | 001 | 市财政拨干部生活补贴 | 25,800.00 | 27,417.00 | 9,528,157.15 | ||||
| 5 | 31 | 银收 | 001 | 镇财政拨办公经费 | 27,417.00 | 52,000.00 | 9,580,157.15 | ||||
| 5 | 31 | 银收 | 002 | 党组织服务群众专项经费 | 27,417.00 | 36,000.00 | 9,616,157.15 | ||||
| 5 | 31 | 银收 | 003 | 征地腾退分配调剂款 | 27,417.00 | 36,600.00 | 9,652,757.15 | ||||
| 5 | 31 | 银付 | 001 | 短信费 | 27,417.00 | 10.00 | 9,652,747.15 | ||||
| 5 | 31 | 银付 | 002 | 揭惠铁路征地补偿款 | 27,417.00 | 2,609.10 | 9,650,138.05 | ||||
| 5 | 31 | 银付 | 003 | 电费 | 27,417.00 | 5,126.85 | 9,645,011.20 | ||||
| 5 | 31 | 银付 | 004 | 办公用品 | 27,417.00 | 3,050.00 | 9,641,961.20 | ||||
| 5 | 31 | 银付 | 005 | 通信服务费 | 27,417.00 | 3,500.00 | 9,638,461.20 | ||||
| 5 | 31 | 银付 | 006 | 治安开支 | 27,417.00 | 930.00 | 9,637,531.20 | ||||
| 5 | 31 | 银付 | 007 | 六一慰问金 | 27,417.00 | 1,200.00 | 9,636,331.20 | ||||
| 5 | 31 | 银付 | 008 | 提现金 | 150,000.00 | 177,417.00 | 150,000.00 | 9,486,331.20 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 009 | 电力铁塔征地补偿款 | 177,417.00 | 24,440.00 | 9,461,891.20 | ||||
| 5 | 31 | 银付 | 010 | 创文开支 | 177,417.00 | 22,500.00 | 9,439,391.20 | ||||
| 5 | 31 | 银付 | 011 | 自来水费 | 177,417.00 | 6,653.50 | 9,432,737.70 | ||||
| 5 | 31 | 现付 | 001 | 公共设施维护费用 | 6,625.00 | 170,792.00 | 9,432,737.70 | ||||
| 5 | 31 | 现付 | 002 | 创文创卫开支 | 15,800.00 | 154,992.00 | 9,432,737.70 | ||||
| 5 | 31 | 现付 | 003 | 治安开支 | 5,600.00 | 149,392.00 | 9,432,737.70 | ||||
| 5 | 31 | 现付 | 004 | 学校开支 | 900.00 | 148,492.00 | 9,432,737.70 | ||||
| 5 | 31 | 现付 | 005 | 献血营养补助 | 12,000.00 | 136,492.00 | 9,432,737.70 | ||||
| 5 | 31 | 现付 | 006 | 干部报酬 | 52,440.00 | 84,052.00 | 9,432,737.70 | ||||
| 5 | 31 | 现付 | 007 | 民主理财开支 | 400.00 | 83,652.00 | 9,432,737.70 | ||||
| 5 | 31 | 现付 | 008 | 会议费用 | 1,000.00 | 82,652.00 | 9,432,737.70 | ||||
| 5 | 31 | 现付 | 009 | 办公费用 | 650.00 | 82,002.00 | 9,432,737.70 | ||||
| 5 | 31 | 现付 | 010 | 英歌山征地补偿款 | 76,144.00 | 5,858.00 | 9,432,737.70 | ||||
| 5 | 31 | 本期合计 | 175,800.00 | 171,559.00 | 124,600.00 | 220,019.45 | |||||
| 5 | 31 | 本年累计 | 769,000.00 | 764,718.00 | 645,447.72 | 1,715,964.00 | |||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 杨荣鹏 | 会计员： | 杨宋坚 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||||||