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2024年9月份财务公开
发布时间：2024-11-03 13:06:07

银行存款收支明细公布表  
单位名称：厚田村
银行名称：普宁汇成城镇银行洪阳支行（雨污分流专户） 2024年09月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 9月1日 上期结转 1,532,113.34
2 9月30日 利息收入 王汉娜 890.63 1,533,003.97
3 9月30日 2024年洪阳镇厚田村龙宝大道厚田村横路至龟背村榕树旁道路建设工程项目工程预算款设计服务费等 王汉娜 44,371.00 1,488,632.97
合计： 890.63 44,371.00
单位负责人： 监事会：
出纳： 公开日期： 2024-10-14
银行存款收支明细公布表
单位名称：厚田村
银行名称：普宁洪阳支行 2024年09月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 9月1日 上期结转 326,039.39
2 9月30日 人居环境整治补助资金 王汉娜 16,530.00 342,569.39
3 9月30日 支票手续费.汇款手续费等 王汉娜 25.00 342,544.39
4 9月30日 厚田村垃圾清运服务预算审核费 王汉娜 2,000.00 340,544.39
5 9月30日 勾机清理环境卫生 王汉娜 16,240.00 324,304.39
6 9月30日 提取现金 王汉娜 24,300.00 300,004.39
7 9月30日 利息收入 王汉娜 153.31 300,157.70
合计： 16,683.31 42,565.00
单位负责人： 监事会：
出纳： 公开日期： 2024-10-14

现金收支明细公布表

 
单位名称：厚田村 2024年09月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 9月1日 上期结转 2,601.04
2 9月30日 提取现金 王汉娜 24,300.00 26,901.04
3 9月30日 公共设施维护-电费 王汉娜 1,296.47 25,604.57
4 9月30日 邮电通讯费 王汉娜 158.76 25,445.81
5 9月30日 办公费 王汉娜 479.00 24,966.81
6 9月30日 村电费 王汉娜 1,224.40 23,742.41
7 9月30日 环境卫生 王汉娜 4,300.00 19,442.41
8 9月30日 2022年1月-2023年12月打扫公厕工资.打扫村办公楼工资 王汉娜 16,800.00 2,642.41
合计： 24,300.00 24,258.63
单位负责人： 监事会：
出纳： 公开日期： 2024-10-14

收入支出情况公布表

 
村会03表
2024年09月
单位名称：厚田村 单位：元
收入项目 本月数 累计数 支出项目 本月数 累计数
1、经营收入 44,000.70 1、经营支出
   其中：销售收入    其中：销售成本
         出租收入          出租成本
         劳务收入          提供劳务成本
         其他收入 44,000.70          其他经营成本
2、投资收益 2、税金及附加
   其中：股利利润 3、管理费用 1,883.24 101,693.83
         债券利息    其中：干部报酬
         其他投资收益      其他管理及固定人员报酬 88,700.00
         投资损失       临时工报酬
3、补助收入 16,530.00 20,180.00       办公费 479.00 2,929.00
   其中：中央及省级财政补助       水电费 1,224.40 1,224.40
        市级财政补助       书报费
        县级财政补助 16,530.00 16,530.00       折旧费 21.08 189.72
        镇级财政补助 3,650.00       修缮费
        其他部门补助       民主理财费用
4、其他收入 1,043.94 73,475.71       误工补贴 4,800.00
   其中：利息收入 1,043.94 2,375.71       差旅费 3,620.00
      固定资产盘盈收入       会议费
      库存物资盘盈收入       培训费
      农业资产盘盈收入       业务接待费
      违约金收入       邮电通讯费 158.76 230.71
      其他收入 71,100.00       机动车辆费
       无形资产摊销
       其他费用
4、公益支出 40,636.47 71,586.75
5、其他支出 25.00 389.03
   其中：利息支出
    固定资产盘亏和损失
   库存物资盘亏和损失
   农业资产死亡毁损支出
   防汛金支出
   违约金支出
   无法收回的应收款项
   其他 25.00 389.03
6、所得税费用
合计 17,573.94 137,656.41 合计 42,544.71 173,669.61
单位负责人： 财务负责人： 制表人： 村（居）务公开监督（理财）小组：

科目余额表

 
会计期间：2024年9月
单位名称：厚田村
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 库存现金 2,601.04 24,300.00 24,258.63 556,731.00 556,859.81 2,642.41
102 银行存款 1,858,152.73 17,573.94 86,936.00 1,761,006.41 1,111,267.03 1,788,790.67
102001   基本户 326,039.39 16,683.31 42,565.00 439,388.66 706,301.03 300,157.70
102001001     普宁洪阳支行 326,039.39 16,683.31 42,565.00 439,388.66 706,301.03 300,157.70
102004   其他户 1,532,113.34 890.63 44,371.00 1,321,617.75 404,966.00 1,488,632.97
102004001     普宁汇成城镇银行洪阳支行（雨污分流专户） 1,532,113.34 890.63 44,371.00 1,321,617.75 404,966.00 1,488,632.97
112 应收款 90,000.00 90,000.00
112003   暂付款 90,000.00 90,000.00
151 固定资产 6,044,604.17 6,044,604.17
151002   管理用 743,214.07 743,214.07
151002001     房屋及建筑物 738,985.07 738,985.07
151002002     办公设备 4,229.00 4,229.00
151003   公益用 5,301,390.10 5,301,390.10
152 累计折旧 210.80 21.08 189.72 231.88
152002   管理用 210.80 21.08 189.72 231.88
152002002     办公设备 210.80 21.08 189.72 231.88
201 短期借款 763,616.59 200,000.00 200,000.00 763,616.59
201002   单位借款 123,616.59 123,616.59
201003   个人借款 640,000.00 200,000.00 200,000.00 640,000.00
211 应付款 1,813,241.64 44,371.00 460,786.00 1,363,500.00 1,768,870.64
211001   征地补偿款 289,036.64 289,036.64
211001001     转入土地基金 289,036.64 289,036.64
211002   其他应付款 1,524,205.00 44,371.00 460,786.00 1,363,500.00 1,479,834.00
211002001     精神障碍患者监护人补助金 25,820.00 13,500.00
211002002     雨污分流专项资金 564,800.00 564,800.00
211002003     投标保证金 30,000.00 30,000.00
211002004     2024年洪阳镇厚田村龙宝大道厚田村横路至龟背村榕树旁道路建设工程项目款 959,405.00 44,371.00 404,966.00 1,320,000.00 915,034.00
311 公积公益金 5,429,352.42 277,279.95 60,000.00 5,429,352.42
311001   土地基金 330.00 330.00
311001004     其他来源 330.00 330.00
311002   公积金 5,429,022.42 277,279.95 60,000.00 5,429,022.42
311002005     土地基金转入 4,594,860.74 4,594,860.74
311002006     其他来源 834,161.68 277,279.95 60,000.00 834,161.68
311002006001       其他 699,970.24 699,970.24
311002006002       党组织服务群众专项经费 138,327.33 46,500.00 20,000.00 138,327.33
311002006003       村级办公经费 -4,135.89 230,779.95 40,000.00 -4,135.89
322 收益分配 -21.08 -21.08
322010   未分配收益 -21.08 -21.08
501 经营收入 44,000.70 44,000.70 44,000.70
501004   其他经营收入 44,000.70 44,000.70 44,000.70
501004001     发包收入 44,000.70 44,000.70 44,000.70
501004001001       土地承包金 41,400.70 41,400.70 41,400.70
501004001002       鱼塘承包金 2,600.00 2,600.00 2,600.00
503 补助收入 3,650.00 16,530.00 20,180.00 20,180.00
503003   县级财政补助 16,530.00 16,530.00 16,530.00
503004   镇级财政补助 3,650.00 3,650.00 3,650.00
504 其他收入 72,431.77 1,043.94 73,475.71 73,475.71
504001   存款利息收入 1,331.77 1,043.94 2,375.71 2,375.71
504006   其他 71,100.00 71,100.00 71,100.00
513 管理费用 99,810.59 1,883.24 101,693.83 101,693.83
513002   其他管理及固定人员报酬 88,700.00 88,700.00 88,700.00
513004   办公费 2,450.00 479.00 2,929.00 2,929.00
513005   水电费 1,224.40 1,224.40 1,224.40
513007   折旧费 168.64 21.08 189.72 189.72
513010   误工补贴 4,800.00 4,800.00 4,800.00
513011   差旅费 3,620.00 3,620.00 3,620.00
513015   邮电通讯费 71.95 158.76 230.71 230.71
514 公益支出 30,950.28 40,636.47 71,586.75 71,586.75
514004   治安 15,010.00 15,010.00 15,010.00
514006   环境卫生 3,500.00 39,340.00 42,840.00 42,840.00
514012   公共设施维护 2,446.28 1,296.47 3,742.75 3,742.75
514017   慰问金 500.00 500.00 500.00
514020   其他公益支出 9,494.00 9,494.00 9,494.00
515 其他支出 364.03 25.00 389.03 389.03
515008   其他 364.03 25.00 389.03 389.03
合计 8,126,482.84 8,126,482.84 128,789.65 128,789.65 3,429,472.97 3,429,472.97 8,099,706.86 8,099,706.86
 单位负责人：  制表人： 打印日期： 2024-10-14
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