水吼村2024年10月份财务公开
发布时间：2024-11-11 10:02:07
| 科目余额表 | |||||||||
| 会计期间：2024年10月 | |||||||||
| 单位名称：水吼村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 库存现金 | 566.11 | 107,886.00 | 107,278.56 | 1,583,742.00 | 1,583,532.77 | 1,173.55 | ||
| 102 | 银行存款 | 1,446,444.21 | 246,938.00 | 281,084.31 | 1,582,798.52 | 3,032,771.24 | 1,412,297.90 | ||
| 102001 | 基本户 | 1,187,275.70 | 246,938.00 | 281,084.31 | 1,462,597.25 | 1,855,835.54 | 1,153,129.39 | ||
| 102001001 | 普宁汇成村镇银行洪阳支行 | 1,187,275.70 | 246,938.00 | 281,084.31 | 1,462,597.25 | 1,855,835.54 | 1,153,129.39 | ||
| 102004 | 其他户 | 259,168.51 | 120,201.27 | 1,176,935.70 | 259,168.51 | ||||
| 102004001 | 普宁市汇成村镇银行洪阳支行（征地社保基金专户） | 461.49 | 117,056.06 | 117,000.00 | 461.49 | ||||
| 102004002 | 普宁市汇成村镇银行洪阳支行（雨污分流专户） | 258,707.02 | 3,145.21 | 1,059,935.70 | 258,707.02 | ||||
| 112 | 应收款 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
| 112004 | 其他应收款 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
| 151 | 固定资产 | 10,490,781.08 | 1,403,826.22 | 10,490,781.08 | |||||
| 151002 | 管理用 | 491,326.00 | 491,326.00 | ||||||
| 151002001 | 房屋及建筑物 | 390,000.00 | 390,000.00 | ||||||
| 151002002 | 办公设备 | 32,426.00 | 32,426.00 | ||||||
| 151002003 | 通讯设备 | 68,000.00 | 68,000.00 | ||||||
| 151002004 | 其他 | 900.00 | 900.00 | ||||||
| 151003 | 公益用 | 9,999,455.08 | 1,403,826.22 | 9,999,455.08 | |||||
| 152 | 累计折旧 | 273.80 | 219.04 | 273.80 | |||||
| 152002 | 管理用 | 273.80 | 219.04 | 273.80 | |||||
| 152002002 | 办公设备 | 273.80 | 219.04 | 273.80 | |||||
| 153 | 在建工程 | 7,513,991.45 | 7,513,991.45 | ||||||
| 153002 | 管理用 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||||
| 153002001 | 办公楼 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||||
| 153003 | 公益用 | 7,498,991.45 | 7,498,991.45 | ||||||
| 153003001 | 学校 | 7,498,991.45 | 7,498,991.45 | ||||||
| 211 | 应付款 | 579,972.16 | 1,322.00 | 6,622.00 | 1,197,035.70 | 329,226.22 | 585,272.16 | ||
| 211001 | 征地补偿款 | 562,416.60 | 562,416.60 | ||||||
| 211001001 | 青苗补偿款 | 562,416.60 | 562,416.60 | ||||||
| 211002 | 押金 | 57,400.00 | 5,300.00 | 62,700.00 | 62,700.00 | ||||
| 211003 | 暂收款 | 1,322.00 | 1,322.00 | 107,500.00 | 62,700.00 | ||||
| 211004 | 其他应付款 | -39,844.44 | 1,089,535.70 | 203,826.22 | -39,844.44 | ||||
| 211004001 | 省道S237线 | -276,218.83 | 29,600.00 | -276,218.83 | |||||
| 211004002 | 赖厝寨健身场 | -1,661.23 | 569,661.23 | -1,661.23 | |||||
| 211004003 | 狮脚路至水塔路村道及沟渠升级 | 2,725.53 | 490,274.47 | 2,725.53 | |||||
| 211004004 | 雨污分流专项资金 | 226,293.32 | 226,293.32 | ||||||
| 211004005 | 东莞乡村振兴帮扶东门大坑 | 9,016.77 | 9,016.77 | ||||||
| 211004006 | 水吼路灯安装工程补助金 | 203,826.22 | |||||||
| 311 | 公积公益金 | 19,558,681.42 | 4,338.39 | 350,986.04 | 1,594,284.22 | 19,554,343.03 | |||
| 311001 | 土地基金 | -9,169.00 | -9,169.00 | ||||||
| 311001004 | 其他来源 | -9,169.00 | -9,169.00 | ||||||
| 311002 | 公积金 | 18,307,800.42 | 4,338.39 | 147,159.82 | 190,458.00 | 18,303,462.03 | |||
| 311002002 | 接受捐赠资产 | 2,931,100.00 | 2,931,100.00 | ||||||
| 311002002001 | 其他接受捐赠资产 | 900,000.00 | 900,000.00 | ||||||
| 311002002002 | 建校捐赠资产 | 2,031,100.00 | 2,031,100.00 | ||||||
| 311002004 | 拨款转入 | 55,440.00 | 55,440.00 | 55,440.00 | |||||
| 311002005 | 土地基金转入 | 13,188,738.52 | 6,825.00 | 75,018.00 | 13,188,738.52 | ||||
| 311002005001 | 潮惠高速征地款 | 11,812,711.63 | 11,812,711.63 | ||||||
| 311002005002 | 其他 | 1,376,026.89 | 6,825.00 | 75,018.00 | 1,376,026.89 | ||||
| 31100200500201 | 揭惠铁路款限 | 1,376,026.89 | 6,825.00 | 75,018.00 | 1,376,026.89 | ||||
| 311002006 | 其他来源 | 2,132,521.90 | 4,338.39 | 140,334.82 | 60,000.00 | 2,128,183.51 | |||
| 311002006001 | 其他 | 1,862,717.84 | 1,862,717.84 | ||||||
| 311002006002 | 办公经费 | 58,778.06 | 4,338.39 | 43,490.82 | 40,000.00 | 54,439.67 | |||
| 311002006003 | 党务专项经费 | 211,026.00 | 96,844.00 | 20,000.00 | 211,026.00 | ||||
| 311003 | 公益金 | 1,260,050.00 | 203,826.22 | 1,403,826.22 | 1,260,050.00 | ||||
| 311003006 | 其他来源 | 1,260,050.00 | 203,826.22 | 1,403,826.22 | 1,260,050.00 | ||||
| 501 | 经营收入 | 65,370.00 | 1,366.00 | 66,736.00 | 66,736.00 | ||||
| 501002 | 出租收入 | 15,315.00 | 1,366.00 | 16,681.00 | 16,681.00 | ||||
| 501002001 | 市场租金 | 1,980.00 | 1,980.00 | 1,980.00 | |||||
| 501002002 | 市场电费 | 13,335.00 | 1,366.00 | 14,701.00 | 14,701.00 | ||||
| 501004 | 其他经营收入 | 50,055.00 | 50,055.00 | 50,055.00 | |||||
| 501004001 | 发包收入 | 50,055.00 | 50,055.00 | 50,055.00 | |||||
| 501004001001 | 土地承包金 | 50,055.00 | 50,055.00 | 50,055.00 | |||||
| 503 | 补助收入 | 219,815.00 | 172,430.00 | 392,245.00 | 392,245.00 | ||||
| 503001 | 中央及省级财政补助 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | |||||
| 503002 | 市级财政补助 | 153,600.00 | 172,430.00 | 326,030.00 | 326,030.00 | ||||
| 503003 | 县级财政补助 | 61,655.00 | 61,655.00 | 61,655.00 | |||||
| 503004 | 镇级财政补助 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | |||||
| 504 | 其他收入 | 740,487.79 | 66,520.00 | 807,007.79 | 807,007.79 | ||||
| 504001 | 存款利息收入 | 3,846.79 | 3,846.79 | 3,846.79 | |||||
| 504006 | 其他 | 736,641.00 | 66,520.00 | 803,161.00 | 803,161.00 | ||||
| 504006002 | 其他 | 110,600.00 | 110,600.00 | 110,600.00 | |||||
| 504006004 | 水厂 | 626,041.00 | 66,520.00 | 692,561.00 | 692,561.00 | ||||
| 513 | 管理费用 | 128,869.04 | 2,700.00 | 131,569.04 | 131,569.04 | ||||
| 513002 | 其他管理及固定人员报酬 | 123,600.00 | 123,600.00 | 123,600.00 | |||||
| 513007 | 折旧费 | 219.04 | 219.04 | 219.04 | |||||
| 513010 | 误工补贴 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |||||
| 513012 | 会议费 | 4,550.00 | 2,700.00 | 7,250.00 | 7,250.00 | ||||
| 514 | 公益支出 | 1,014,255.00 | 244,684.31 | 1,258,939.31 | 1,258,939.31 | ||||
| 514003 | 困难户补助 | 11,900.00 | 11,900.00 | 11,900.00 | |||||
| 514004 | 治安 | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | |||||
| 514006 | 环境卫生 | 534,140.00 | 49,700.00 | 583,840.00 | 583,840.00 | ||||
| 514008 | 教育及学校幼儿园补助 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||
| 514012 | 公共设施维护 | 129,598.00 | 194,984.31 | 324,582.31 | 324,582.31 | ||||
| 514013 | 医保社保 | 153,990.00 | 153,990.00 | 153,990.00 | |||||
| 514017 | 慰问金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |||||
| 514020 | 其他公益支出 | 93,627.00 | 93,627.00 | 93,627.00 | |||||
| 514021 | 绿美植树 | 8,700.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | |||||
| 515 | 其他支出 | 269,693.28 | 27,432.17 | 297,125.45 | 297,125.45 | ||||
| 515008 | 其他 | 269,693.28 | 27,432.17 | 297,125.45 | 297,125.45 | ||||
| 515008002 | 水厂开支 | 269,693.28 | 27,432.17 | 297,125.45 | 297,125.45 | ||||
| 合计 | 21,164,600.17 | 21,164,600.17 | 635,300.87 | 635,300.87 | 7,806,022.28 | 7,806,022.28 | 21,405,877.78 | 21,405,877.78 | |
| 单位负责人： | 制表人： | 打印日期： | 2024-11-06 | ||||||
| 收入支出情况公布表 | |||||
| 村会03表 | |||||
| 2024年10月 | |||||
| 单位名称：水吼村 | 单位：元 | ||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 | 1,366.00 | 66,736.00 | 1、经营支出 | ||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | ||||
| 出租收入 | 1,366.00 | 16,681.00 | 出租成本 | ||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||
| 其他收入 | 50,055.00 | 其他经营成本 | |||
| 2、投资收益 | 2、税金及附加 | ||||
| 其中：股利利润 | 3、管理费用 | 2,700.00 | 131,569.04 | ||
| 债券利息 | 其中：干部报酬 | ||||
| 其他投资收益 | 其他管理及固定人员报酬 | 123,600.00 | |||
| 投资损失 | 临时工报酬 | ||||
| 3、补助收入 | 172,430.00 | 392,245.00 | 办公费 | ||
| 其中：中央及省级财政补助 | 960.00 | 水电费 | |||
| 市级财政补助 | 172,430.00 | 326,030.00 | 书报费 | ||
| 县级财政补助 | 61,655.00 | 折旧费 | 219.04 | ||
| 镇级财政补助 | 3,600.00 | 修缮费 | |||
| 其他部门补助 | 民主理财费用 | ||||
| 4、其他收入 | 66,520.00 | 807,007.79 | 误工补贴 | 500.00 | |
| 其中：利息收入 | 3,846.79 | 差旅费 | |||
| 固定资产盘盈收入 | 会议费 | 2,700.00 | 7,250.00 | ||
| 库存物资盘盈收入 | 培训费 | ||||
| 农业资产盘盈收入 | 业务接待费 | ||||
| 违约金收入 | 邮电通讯费 | ||||
| 其他收入 | 66,520.00 | 803,161.00 | 机动车辆费 | ||
| | 无形资产摊销 | ||||
| | 其他费用 | ||||
| 4、公益支出 | 244,684.31 | 1,258,939.31 | |||
| 5、其他支出 | 27,432.17 | 297,125.45 | |||
| 其中：利息支出 | |||||
| | 固定资产盘亏和损失 | ||||
| 库存物资盘亏和损失 | |||||
| 农业资产死亡毁损支出 | |||||
| 防汛金支出 | |||||
| 违约金支出 | |||||
| 无法收回的应收款项 | |||||
| 其他 | 27,432.17 | 297,125.45 | |||
| 6、所得税费用 | |||||
| 合计 | 240,316.00 | 1,265,988.79 | 合计 | 274,816.48 | 1,687,633.80 |
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||
| 现金收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：水吼村 | 2024年10月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 10月1日 | 上期结转 | 566.11 | |||
| 2 | 10月31日 | 水厂收入 | 林伟盛 | 66,520.00 | 67,086.11 | |
| 3 | 10月31日 | 市场租户电费 | 林伟盛 | 1,366.00 | 68,452.11 | |
| 4 | 10月31日 | 提取现金 | 林伟盛 | 40,000.00 | 108,452.11 | |
| 5 | 10月31日 | 现金存银行 | 林伟盛 | 67,886.00 | 40,566.11 | |
| 6 | 10月31日 | 发放特困供养 | 林伟盛 | 1,322.00 | 39,244.11 | |
| 7 | 10月31日 | 办公经费 | 林伟盛 | 4,338.39 | 34,905.72 | |
| 8 | 10月31日 | 村民代表大会 | 林伟盛 | 2,700.00 | 32,205.72 | |
| 9 | 10月31日 | 环境卫生 | 林伟盛 | 3,600.00 | 28,605.72 | |
| 10 | 10月31日 | 水厂开支 | 林伟盛 | 27,432.17 | 1,173.55 | |
| 合计： | 107,886.00 | 107,278.56 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2024-11-06 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：水吼村 | ||||||
| 银行名称：普宁市汇成村镇银行洪阳支行（征地社保基金专户） | 2024年10月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 10月1日 | 上期结转 | 461.49 | |||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2024-11-06 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：水吼村 | ||||||
| 银行名称：普宁市汇成村镇银行洪阳支行（雨污分流专户） | 2024年10月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 10月1日 | 上期结转 | 258,707.02 | |||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2024-11-06 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：水吼村 | ||||||
| 银行名称：普宁汇成村镇银行洪阳支行 | 2024年10月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 10月1日 | 上期结转 | 1,187,275.70 | |||
| 2 | 10月31日 | 特困人员供养收入 | 林伟盛 | 1,322.00 | 1,188,597.70 | |
| 3 | 10月31日 | 潮惠三改补助款 | 林伟盛 | 172,430.00 | 1,361,027.70 | |
| 4 | 10月31日 | 潮惠旁清淤质保金 | 林伟盛 | 5,300.00 | 1,366,327.70 | |
| 5 | 10月31日 | 集贸市场 档口结算审核 | 林伟盛 | 3,674.00 | 1,362,653.70 | |
| 6 | 10月31日 | 农贸市场硬底化结算审核 | 林伟盛 | 3,361.00 | 1,359,292.70 | |
| 7 | 10月31日 | 潮惠旁清淤监理费 | 林伟盛 | 2,900.00 | 1,356,392.70 | |
| 8 | 10月31日 | 潮惠旁清淤结算审核 | 林伟盛 | 2,000.00 | 1,354,392.70 | |
| 9 | 10月31日 | 潮惠旁清淤设计费 | 林伟盛 | 5,202.00 | 1,349,190.70 | |
| 10 | 10月31日 | 潮惠旁清淤工程造价 | 林伟盛 | 2,000.00 | 1,347,190.70 | |
| 11 | 10月31日 | 潮惠旁清淤预算审核费 | 林伟盛 | 1,600.00 | 1,345,590.70 | |
| 12 | 10月31日 | 潮惠旁清淤工程款 | 林伟盛 | 174,247.31 | 1,171,343.39 | |
| 13 | 10月31日 | 环境卫生 | 林伟盛 | 46,100.00 | 1,125,243.39 | |
| 14 | 10月31日 | 提取现金 | 林伟盛 | 40,000.00 | 1,085,243.39 | |
| 15 | 10月31日 | 现金存银行 | 林伟盛 | 67,886.00 | 1,153,129.39 | |
| 合计： | 246,938.00 | 281,084.31 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2024-11-06 | ||||