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2024年10月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2024-10-31 15:21:45
现金银行存款明细公布表
2024年10月
单位名称：上村村 单位：元
2024年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
10 1 上期结转 2,312.73 5,608,412.21
10 31 银付 001 银行转存，激活账户。 2,312.73 100.00 100.00 5,608,412.21
10 31 银收 001 村民上缴医保款 2,312.73 650,000.00 6,258,412.21
10 31 银付 002 创文开支 2,312.73 9,750.00 6,248,662.21
10 31 银付 003 提现金 20,000.00 22,312.73 20,000.00 6,228,662.21
10 31 现付 001 创文创卫 12,850.00 9,462.73 6,228,662.21
10 31 现付 002 公共设施维护 3,612.00 5,850.73 6,228,662.21
10 31 现付 003 其他人员报酬 3,200.00 2,650.73 6,228,662.21
10 31 现付 004 民主理财费用 200.00 2,450.73 6,228,662.21
10 31 现付 005 通信服务费 943.00 1,507.73 6,228,662.21
10 31 现付 006 电费 862.41 645.32 6,228,662.21
10 31 本期合计 20,000.00 21,667.41 650,100.00 29,850.00
10 31 本年累计 660,600.00 661,103.15 1,000,670.50 924,107.95
单位负责人： 黄春丽 出纳员：吕汉潮 吕少生 会计员： 吕汉潮 村（居）务公开监督（理财）小组：吕锡标、吕汉波、吕锡才
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