水吼村2024年11月份财务公开
发布时间：2024-12-10 09:59:38
| 科目余额表 | |||||||||
| 会计期间：2024年11月 | |||||||||
| 单位名称：水吼村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 库存现金 | 1,173.55 | 120,248.00 | 119,667.46 | 1,703,990.00 | 1,703,200.23 | 1,754.09 | ||
| 102 | 银行存款 | 1,412,297.90 | 160,918.00 | 203,170.00 | 1,743,716.52 | 3,235,941.24 | 1,370,045.90 | ||
| 102001 | 基本户 | 1,153,129.39 | 160,918.00 | 203,170.00 | 1,623,515.25 | 2,059,005.54 | 1,110,877.39 | ||
| 102001001 | 普宁汇成村镇银行洪阳支行 | 1,153,129.39 | 160,918.00 | 203,170.00 | 1,623,515.25 | 2,059,005.54 | 1,110,877.39 | ||
| 102004 | 其他户 | 259,168.51 | 120,201.27 | 1,176,935.70 | 259,168.51 | ||||
| 102004001 | 普宁市汇成村镇银行洪阳支行（征地社保基金专户） | 461.49 | 117,056.06 | 117,000.00 | 461.49 | ||||
| 102004002 | 普宁市汇成村镇银行洪阳支行（雨污分流专户） | 258,707.02 | 3,145.21 | 1,059,935.70 | 258,707.02 | ||||
| 112 | 应收款 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
| 112004 | 其他应收款 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
| 151 | 固定资产 | 10,490,781.08 | 1,403,826.22 | 10,490,781.08 | |||||
| 151002 | 管理用 | 491,326.00 | 491,326.00 | ||||||
| 151002001 | 房屋及建筑物 | 390,000.00 | 390,000.00 | ||||||
| 151002002 | 办公设备 | 32,426.00 | 32,426.00 | ||||||
| 151002003 | 通讯设备 | 68,000.00 | 68,000.00 | ||||||
| 151002004 | 其他 | 900.00 | 900.00 | ||||||
| 151003 | 公益用 | 9,999,455.08 | 1,403,826.22 | 9,999,455.08 | |||||
| 152 | 累计折旧 | 301.18 | 27.38 | 273.80 | 328.56 | ||||
| 152002 | 管理用 | 301.18 | 27.38 | 273.80 | 328.56 | ||||
| 152002002 | 办公设备 | 301.18 | 27.38 | 273.80 | 328.56 | ||||
| 153 | 在建工程 | 7,513,991.45 | 7,513,991.45 | ||||||
| 153002 | 管理用 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||||
| 153002001 | 办公楼 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||||
| 153003 | 公益用 | 7,498,991.45 | 7,498,991.45 | ||||||
| 153003001 | 学校 | 7,498,991.45 | 7,498,991.45 | ||||||
| 211 | 应付款 | 585,272.16 | 37,300.00 | 30,000.00 | 1,234,335.70 | 359,226.22 | 577,972.16 | ||
| 211001 | 征地补偿款 | 562,416.60 | 562,416.60 | ||||||
| 211001001 | 青苗补偿款 | 562,416.60 | 562,416.60 | ||||||
| 211002 | 押金 | 62,700.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 92,700.00 | 62,700.00 | ||
| 211003 | 暂收款 | 107,500.00 | 62,700.00 | ||||||
| 211004 | 其他应付款 | -39,844.44 | 7,300.00 | 1,096,835.70 | 203,826.22 | -47,144.44 | |||
| 211004001 | 省道S237线 | -276,218.83 | 7,300.00 | 36,900.00 | -283,518.83 | ||||
| 211004002 | 赖厝寨健身场 | -1,661.23 | 569,661.23 | -1,661.23 | |||||
| 211004003 | 狮脚路至水塔路村道及沟渠升级 | 2,725.53 | 490,274.47 | 2,725.53 | |||||
| 211004004 | 雨污分流专项资金 | 226,293.32 | 226,293.32 | ||||||
| 211004005 | 东莞乡村振兴帮扶东门大坑 | 9,016.77 | 9,016.77 | ||||||
| 211004006 | 水吼路灯安装工程补助金 | 203,826.22 | |||||||
| 311 | 公积公益金 | 19,554,343.03 | 6,259.70 | 62,000.00 | 357,245.74 | 1,656,284.22 | 19,610,083.33 | ||
| 311001 | 土地基金 | -9,169.00 | -9,169.00 | ||||||
| 311001004 | 其他来源 | -9,169.00 | -9,169.00 | ||||||
| 311002 | 公积金 | 18,303,462.03 | 6,259.70 | 62,000.00 | 153,419.52 | 252,458.00 | 18,359,202.33 | ||
| 311002002 | 接受捐赠资产 | 2,931,100.00 | 2,931,100.00 | ||||||
| 311002002001 | 其他接受捐赠资产 | 900,000.00 | 900,000.00 | ||||||
| 311002002002 | 建校捐赠资产 | 2,031,100.00 | 2,031,100.00 | ||||||
| 311002004 | 拨款转入 | 55,440.00 | 55,440.00 | 55,440.00 | |||||
| 311002005 | 土地基金转入 | 13,188,738.52 | 6,825.00 | 75,018.00 | 13,188,738.52 | ||||
| 311002005001 | 潮惠高速征地款 | 11,812,711.63 | 11,812,711.63 | ||||||
| 311002005002 | 其他 | 1,376,026.89 | 6,825.00 | 75,018.00 | 1,376,026.89 | ||||
| 31100200500201 | 揭惠铁路款限 | 1,376,026.89 | 6,825.00 | 75,018.00 | 1,376,026.89 | ||||
| 311002006 | 其他来源 | 2,128,183.51 | 6,259.70 | 62,000.00 | 146,594.52 | 122,000.00 | 2,183,923.81 | ||
| 311002006001 | 其他 | 1,862,717.84 | 1,862,717.84 | ||||||
| 311002006002 | 办公经费 | 54,439.67 | 6,259.70 | 62,000.00 | 49,750.52 | 102,000.00 | 110,179.97 | ||
| 311002006003 | 党务专项经费 | 211,026.00 | 96,844.00 | 20,000.00 | 211,026.00 | ||||
| 311003 | 公益金 | 1,260,050.00 | 203,826.22 | 1,403,826.22 | 1,260,050.00 | ||||
| 311003006 | 其他来源 | 1,260,050.00 | 203,826.22 | 1,403,826.22 | 1,260,050.00 | ||||
| 501 | 经营收入 | 66,736.00 | 1,314.00 | 68,050.00 | 68,050.00 | ||||
| 501002 | 出租收入 | 16,681.00 | 1,314.00 | 17,995.00 | 17,995.00 | ||||
| 501002001 | 市场租金 | 1,980.00 | 1,980.00 | 1,980.00 | |||||
| 501002002 | 市场电费 | 14,701.00 | 1,314.00 | 16,015.00 | 16,015.00 | ||||
| 501004 | 其他经营收入 | 50,055.00 | 50,055.00 | 50,055.00 | |||||
| 501004001 | 发包收入 | 50,055.00 | 50,055.00 | 50,055.00 | |||||
| 501004001001 | 土地承包金 | 50,055.00 | 50,055.00 | 50,055.00 | |||||
| 503 | 补助收入 | 392,245.00 | 670.00 | 392,915.00 | 392,915.00 | ||||
| 503001 | 中央及省级财政补助 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | |||||
| 503002 | 市级财政补助 | 326,030.00 | 670.00 | 326,700.00 | 326,700.00 | ||||
| 503003 | 县级财政补助 | 61,655.00 | 61,655.00 | 61,655.00 | |||||
| 503004 | 镇级财政补助 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | |||||
| 504 | 其他收入 | 807,007.79 | 66,934.00 | 873,941.79 | 873,941.79 | ||||
| 504001 | 存款利息收入 | 3,846.79 | 3,846.79 | 3,846.79 | |||||
| 504006 | 其他 | 803,161.00 | 66,934.00 | 870,095.00 | 870,095.00 | ||||
| 504006002 | 其他 | 110,600.00 | 110,600.00 | 110,600.00 | |||||
| 504006004 | 水厂 | 692,561.00 | 66,934.00 | 759,495.00 | 759,495.00 | ||||
| 513 | 管理费用 | 131,596.42 | 27.38 | 131,623.80 | 131,623.80 | ||||
| 513002 | 其他管理及固定人员报酬 | 123,600.00 | 123,600.00 | 123,600.00 | |||||
| 513007 | 折旧费 | 246.42 | 27.38 | 273.80 | 273.80 | ||||
| 513010 | 误工补贴 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |||||
| 513012 | 会议费 | 7,250.00 | 7,250.00 | 7,250.00 | |||||
| 514 | 公益支出 | 1,258,939.31 | 133,680.00 | 1,392,619.31 | 1,392,619.31 | ||||
| 514003 | 困难户补助 | 11,900.00 | 11,900.00 | 11,900.00 | |||||
| 514004 | 治安 | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | |||||
| 514006 | 环境卫生 | 583,840.00 | 133,680.00 | 717,520.00 | 717,520.00 | ||||
| 514008 | 教育及学校幼儿园补助 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||
| 514012 | 公共设施维护 | 324,582.31 | 324,582.31 | 324,582.31 | |||||
| 514013 | 医保社保 | 153,990.00 | 153,990.00 | 153,990.00 | |||||
| 514017 | 慰问金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |||||
| 514020 | 其他公益支出 | 93,627.00 | 93,627.00 | 93,627.00 | |||||
| 514021 | 绿美植树 | 8,700.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | |||||
| 515 | 其他支出 | 297,125.45 | 25,349.76 | 322,475.21 | 322,475.21 | ||||
| 515008 | 其他 | 297,125.45 | 25,349.76 | 322,475.21 | 322,475.21 | ||||
| 515008002 | 水厂开支 | 297,125.45 | 25,349.76 | 322,475.21 | 322,475.21 | ||||
| 合计 | 21,405,905.16 | 21,405,905.16 | 483,782.84 | 483,782.84 | 8,289,832.50 | 8,289,832.50 | 21,523,290.84 | 21,523,290.84 | |
| 单位负责人： | 制表人： | 打印日期： | 2024-12-09 | ||||||
| 收入支出情况公布表 | |||||
| 村会03表 | |||||
| 2024年11月 | |||||
| 单位名称：水吼村 | 单位：元 | ||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 | 1,314.00 | 68,050.00 | 1、经营支出 | ||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | ||||
| 出租收入 | 1,314.00 | 17,995.00 | 出租成本 | ||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||
| 其他收入 | 50,055.00 | 其他经营成本 | |||
| 2、投资收益 | 2、税金及附加 | ||||
| 其中：股利利润 | 3、管理费用 | 27.38 | 131,623.80 | ||
| 债券利息 | 其中：干部报酬 | ||||
| 其他投资收益 | 其他管理及固定人员报酬 | 123,600.00 | |||
| 投资损失 | 临时工报酬 | ||||
| 3、补助收入 | 670.00 | 392,915.00 | 办公费 | ||
| 其中：中央及省级财政补助 | 960.00 | 水电费 | |||
| 市级财政补助 | 670.00 | 326,700.00 | 书报费 | ||
| 县级财政补助 | 61,655.00 | 折旧费 | 27.38 | 273.80 | |
| 镇级财政补助 | 3,600.00 | 修缮费 | |||
| 其他部门补助 | 民主理财费用 | ||||
| 4、其他收入 | 66,934.00 | 873,941.79 | 误工补贴 | 500.00 | |
| 其中：利息收入 | 3,846.79 | 差旅费 | |||
| 固定资产盘盈收入 | 会议费 | 7,250.00 | |||
| 库存物资盘盈收入 | 培训费 | ||||
| 农业资产盘盈收入 | 业务接待费 | ||||
| 违约金收入 | 邮电通讯费 | ||||
| 其他收入 | 66,934.00 | 870,095.00 | 机动车辆费 | ||
| | 无形资产摊销 | ||||
| | 其他费用 | ||||
| 4、公益支出 | 133,680.00 | 1,392,619.31 | |||
| 5、其他支出 | 25,349.76 | 322,475.21 | |||
| 其中：利息支出 | |||||
| | 固定资产盘亏和损失 | ||||
| 库存物资盘亏和损失 | |||||
| 农业资产死亡毁损支出 | |||||
| 防汛金支出 | |||||
| 违约金支出 | |||||
| 无法收回的应收款项 | |||||
| 其他 | 25,349.76 | 322,475.21 | |||
| 6、所得税费用 | |||||
| 合计 | 68,918.00 | 1,334,906.79 | 合计 | 159,057.14 | 1,846,718.32 |
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||
| 现金收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：水吼村 | 2024年11月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 11月1日 | 上期结转 | 1,173.55 | |||
| 2 | 11月30日 | 水厂收入 | 林伟盛 | 66,934.00 | 68,107.55 | |
| 3 | 11月30日 | 市场租户电费 | 林伟盛 | 1,314.00 | 69,421.55 | |
| 4 | 11月30日 | 提取现金 | 林伟盛 | 52,000.00 | 121,421.55 | |
| 5 | 11月30日 | 办公经费 | 林伟盛 | 3,719.70 | 117,701.85 | |
| 6 | 11月30日 | 环境卫生 | 林伟盛 | 22,350.00 | 95,351.85 | |
| 7 | 11月30日 | 水厂开支 | 林伟盛 | 25,349.76 | 70,002.09 | |
| 8 | 11月30日 | 存款 | 林伟盛 | 68,248.00 | 1,754.09 | |
| 合计： | 120,248.00 | 119,667.46 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2024-12-09 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：水吼村 | ||||||
| 银行名称：普宁市汇成村镇银行洪阳支行（征地社保基金专户） | 2024年11月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 11月1日 | 上期结转 | 461.49 | |||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2024-12-09 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：水吼村 | ||||||
| 银行名称：普宁市汇成村镇银行洪阳支行（雨污分流专户） | 2024年11月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 11月1日 | 上期结转 | 258,707.02 | |||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2024-12-09 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：水吼村 | ||||||
| 银行名称：普宁汇成村镇银行洪阳支行 | 2024年11月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 11月1日 | 上期结转 | 1,153,129.39 | |||
| 2 | 11月30日 | 工程投标保金 | 林伟盛 | 30,000.00 | 1,183,129.39 | |
| 3 | 11月30日 | 市级补助两员 | 林伟盛 | 670.00 | 1,183,799.39 | |
| 4 | 11月30日 | 收到办公经费 | 林伟盛 | 62,000.00 | 1,245,799.39 | |
| 5 | 11月30日 | 衔接省道s237线造价咨询 | 林伟盛 | 7,300.00 | 1,238,499.39 | |
| 6 | 11月30日 | 办公经费 | 林伟盛 | 2,540.00 | 1,235,959.39 | |
| 7 | 11月30日 | 退保证金 | 林伟盛 | 30,000.00 | 1,205,959.39 | |
| 8 | 11月30日 | 环境卫生 | 林伟盛 | 111,330.00 | 1,094,629.39 | |
| 9 | 11月30日 | 提取现金 | 林伟盛 | 52,000.00 | 1,042,629.39 | |
| 10 | 11月30日 | 存款 | 林伟盛 | 68,248.00 | 1,110,877.39 | |
| 合计： | 160,918.00 | 203,170.00 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2024-12-09 | ||||