2024年11月财务公开
发布时间：2024-11-29 11:32:11
| 资产负债表 | |||||||||||
| 会计期间：2024年11月 | |||||||||||
| 单位名称：岐岗村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||||||
| 资产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债及所有者权益 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | ||||
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||||||
| 货币资金 | 1 | 2,817,018.01 | 2,497,131.25 | 短期借款 | 24 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | ||||
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 25 | 5,186,358.50 | 3,666,263.19 | ||||||
| 应收款项 | 3 | 822,384.00 | 822,384.00 | 应付工资 | 26 | ||||||
| 存货 | 4 | 应付劳务费 | 27 | ||||||||
| 消耗性生物资产 | 5 | 应交税费 | 28 | ||||||||
| 流动资产合计 | 6 | 3,639,402.01 | 3,319,515.25 | 流动负债合计 | 29 | 8,686,358.50 | 7,166,263.19 | ||||
| 非流动资产： | | 非流动负债： | |||||||||
| 长期投资 | 7 | 长期借款及应付款 | 30 | ||||||||
| 生物性生物资产原值 | 8 | 一事一议资金 | 31 | ||||||||
| 减： 生物性生物资产累计折旧 | 9 | 专项应付款 | 32 | ||||||||
| 生物性生物资产净值 | 10 | 非流动负债合计 | 33 | ||||||||
| 固定资产原值 | 11 | 17,212,698.59 | 17,187,057.59 | 负债合计 | 34 | 8,686,358.50 | 7,166,263.19 | ||||
| 减：累计折旧 | 12 | 3,742.96 | 575.84 | | |||||||
| 固定资产净值 | 13 | 17,208,955.63 | 17,186,481.75 | ||||||||
| 在建工程 | 14 | 686,890.05 | 24,500.00 | ||||||||
| 固定资产清理 | 15 | ||||||||||
| 固定资产小计 | 16 | 17,895,845.68 | 17,210,981.75 | ||||||||
| 无形资产原值 | 17 | ||||||||||
| 减：累计摊销 | 18 | 所有者权益： | |||||||||
| 无形资产净值 | 19 | 资本 | 35 | ||||||||
| 公益性生物资产 | 20 | 公积公益金 | 36 | 13,568,034.95 | 13,364,233.81 | ||||||
| 长期待摊费用 | 21 | 未分配收益 | 37 | -719,145.76 | 0.00 | ||||||
| 非流动资产合计 | 22 | 17,895,845.68 | 17,210,981.75 | 所有者权益合计 | 38 | 12,848,889.19 | 13,364,233.81 | ||||
| 资产总计 | 23 | 21,535,247.69 | 20,530,497.00 | 负债和所有者权益总计 | 39 | 21,535,247.69 | 20,530,497.00 | ||||
| 单位负责人：余少武 | 制表人： | 会计：余楚金 | 监委会（监事会）：余金发、余秋良、余少义、余锦成、余穗忠 | ||||||||
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| 现金银行存款明细公布表 | |||||||||||
| 2024年11月 | |||||||||||
| 单位名称：岐岗村 | 单位：元 | ||||||||||
| 2024年 | 编号 | 经手人 | 摘要 | 银行存款 | |||||||
| 月 | 日 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | ||||||
| 11 | 1 | 上期结转 | 1,126.08 | 2,651,462.93 | |||||||
| 11 | 30 | 现收 | 001 | 余钦新 | 村民热心公益 | 21,126.08 | 2,651,462.93 | ||||
| 11 | 30 | 现收 | 002 | 余钦新 | 土地承包款 | 144,901.08 | 2,651,462.93 | ||||
| 11 | 30 | 现收 | 003 | 余钦新 | 水表材料 | 146,901.08 | 2,651,462.93 | ||||
| 11 | 30 | 现收 | 004 | 余钦新 | 收村民水费 | 173,562.08 | 2,651,462.93 | ||||
| 11 | 30 | 银收 | 001 | 余钦新 | 收经普补助 | 173,562.08 | 1,035.00 | 2,652,497.93 | |||
| 11 | 30 | 银收 | 002 | 余钦新 | 收2024下半年办公经费 | 173,562.08 | 62,000.00 | 2,714,497.93 | |||
| 11 | 30 | 银收 | 003 | 余钦新 | 收垃圾转运招投标保证金 | 173,562.08 | 30,000.00 | 2,744,497.93 | |||
| 11 | 30 | 银付 | 001 | 余钦新 | 环境卫生 | 173,562.08 | 5,959.00 | 2,738,538.93 | |||
| 11 | 30 | 银付 | 002 | 余钦新 | 大园新池西村道工程预算费用 | 173,562.08 | 2,000.00 | 2,736,538.93 | |||
| 11 | 30 | 银付 | 003 | 余钦新 | 百千万西寨前村道工程造价咨询 | 173,562.08 | 3,200.00 | 2,733,338.93 | |||
| 11 | 30 | 银付 | 004 | 余钦新 | 购置音箱 | 173,562.08 | 2,121.00 | 2,731,217.93 | |||
| 11 | 30 | 现付 | 001 | 余钦新 | 公益建设赔偿村民 | 172,280.08 | 2,731,217.93 | ||||
| 11 | 30 | 现付 | 002 | 余钦新 | 慰问困难户 | 171,480.08 | 2,731,217.93 | ||||
| 11 | 30 | 现付 | 003 | 余钦新 | 其他管理开支 | 169,730.08 | 2,731,217.93 | ||||
| 11 | 30 | 现付 | 004 | 余钦新 | 现金存入基本户 | 34,730.08 | 135,000.00 | 2,866,217.93 | |||
| 11 | 30 | 银付 | 005 | 余钦新 | 上交镇水厂水费 | 34,730.08 | 27,530.00 | 2,838,687.93 | |||
| 11 | 30 | 银付 | 006 | 余钦新 | 购置花岗岩石球 | 34,730.08 | 23,520.00 | 2,815,167.93 | |||
| 11 | 30 | 现付 | 005 | 余钦新 | 公共设施维护 | 17,550.08 | 2,815,167.93 | ||||
| 11 | 30 | 现付 | 006 | 余钦新 | 环境卫生整治 | 1,850.08 | 2,815,167.93 | ||||
| 11 | 30 | 本期合计 | 228,035.00 | 64,330.00 | |||||||
| 11 | 30 | 本年累计 | 7,475,519.73 | 7,156,763.84 | |||||||
| 单位负责人：余少武 | 出纳员：余钦新 | 村（居）务公开监督（理财）小组：余金发、余秋良、余少义、余锦成、余穗忠 | |||||||||