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2024年11月财务公开

发布时间：2024-11-29 11:33:29

资产负债表
			会计期间：2024年11月
单位名称：岐岗村					村会01表		单位：元
资产	行次	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	2,817,018.01	2,497,131.25	短期借款	24	3,500,000.00	3,500,000.00
短期投资	2			应付款项	25	5,186,358.50	3,666,263.19
应收款项	3	822,384.00	822,384.00	应付工资	26
存货	4			应付劳务费	27
消耗性生物资产	5			应交税费	28
流动资产合计	6	3,639,402.01	3,319,515.25	流动负债合计	29	8,686,358.50	7,166,263.19
非流动资产：				非流动负债：
长期投资	7			长期借款及应付款	30
生物性生物资产原值	8			一事一议资金	31
减：生物性生物资产累计折旧	9			专项应付款	32
生物性生物资产净值	10			非流动负债合计	33
固定资产原值	11	17,212,698.59	17,187,057.59	负债合计	34	8,686,358.50	7,166,263.19
减：累计折旧	12	3,742.96	575.84
固定资产净值	13	17,208,955.63	17,186,481.75
在建工程	14	686,890.05	24,500.00
固定资产清理	15
固定资产小计	16	17,895,845.68	17,210,981.75
无形资产原值	17
减：累计摊销	18			所有者权益：
无形资产净值	19			资本	35
公益性生物资产	20			公积公益金	36	13,568,034.95	13,364,233.81
长期待摊费用	21			未分配收益	37	-719,145.76	0.00
非流动资产合计	22	17,895,845.68	17,210,981.75	所有者权益合计	38	12,848,889.19	13,364,233.81
资产总计	23	21,535,247.69	20,530,497.00	负债和所有者权益总计	39	21,535,247.69	20,530,497.00
单位负责人：余少武	制表人：			会计：余楚金	监委会（监事会）：余金发、余秋良、余少义、余锦成、余穗忠




		现金银行存款明细公布表
		2024年11月
		单位名称：岐岗村								单位：元
		2024年		编号		经手人	摘要		银行存款
		月	日	编号		经手人	摘要	余额	收	支	余额

		11	1				上期结转	1,126.08			2,651,462.93
		11	30	现收	001	余钦新	村民热心公益	21,126.08			2,651,462.93
		11	30	现收	002	余钦新	土地承包款	144,901.08			2,651,462.93
		11	30	现收	003	余钦新	水表材料	146,901.08			2,651,462.93
		11	30	现收	004	余钦新	收村民水费	173,562.08			2,651,462.93
		11	30	银收	001	余钦新	收经普补助	173,562.08	1,035.00		2,652,497.93
		11	30	银收	002	余钦新	收2024下半年办公经费	173,562.08	62,000.00		2,714,497.93
		11	30	银收	003	余钦新	收垃圾转运招投标保证金	173,562.08	30,000.00		2,744,497.93
		11	30	银付	001	余钦新	环境卫生	173,562.08		5,959.00	2,738,538.93
		11	30	银付	002	余钦新	大园新池西村道工程预算费用	173,562.08		2,000.00	2,736,538.93
		11	30	银付	003	余钦新	百千万西寨前村道工程造价咨询	173,562.08		3,200.00	2,733,338.93
		11	30	银付	004	余钦新	购置音箱	173,562.08		2,121.00	2,731,217.93
		11	30	现付	001	余钦新	公益建设赔偿村民	172,280.08			2,731,217.93
		11	30	现付	002	余钦新	慰问困难户	171,480.08			2,731,217.93
		11	30	现付	003	余钦新	其他管理开支	169,730.08			2,731,217.93
		11	30	现付	004	余钦新	现金存入基本户	34,730.08	135,000.00		2,866,217.93
		11	30	银付	005	余钦新	上交镇水厂水费	34,730.08		27,530.00	2,838,687.93
		11	30	银付	006	余钦新	购置花岗岩石球	34,730.08		23,520.00	2,815,167.93
		11	30	现付	005	余钦新	公共设施维护	17,550.08			2,815,167.93
		11	30	现付	006	余钦新	环境卫生整治	1,850.08			2,815,167.93
		11	30				本期合计		228,035.00	64,330.00
		11	30				本年累计		7,475,519.73	7,156,763.84

		单位负责人：余少武					出纳员：余钦新		村（居）务公开监督（理财）小组：余金发、余秋良、余少义、余锦成、余穗忠