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大坝村2024年11月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2024-12-16 18:10:26
现金银行存款明细公布表
2024年11月
单位名称：大坝村 单位：元
2024年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
11 1 上期结转 60.19 3,282,700.37
11 30 银收 001 出租收入 60.19 140,000.00 3,422,700.37
11 30 银收 002 镇财政拨办公经费 60.19 62,000.00 3,484,700.37
11 30 银付 001 书报费 60.19 6,696.00 3,478,004.37
11 30 银付 002 购买支票 60.19 50.00 3,477,954.37
11 30 银付 003 住房保险 60.19 2,688.00 3,475,266.37
11 30 银付 004 提现金 90,000.00 90,060.19 90,000.00 3,385,266.37
11 30 银付 005 揭惠铁路临时用地补偿款 90,060.19 48,000.00 3,337,266.37
11 30 现付 001 水费 225.00 89,835.19 3,337,266.37
11 30 现付 002 通信服务费 714.00 89,121.19 3,337,266.37
11 30 银收 003 大坝村生态公园改造工程 89,121.19 2,420,000.00 5,757,266.37
11 30 现付 003 其他人员报酬 32,400.00 56,721.19 5,757,266.37
11 30 银付 006 退回揭惠铁路征地补偿款超拨部分 56,721.19 55,484.00 5,701,782.37
11 30 现付 004 创文创卫 32,723.00 23,998.19 5,701,782.37
11 30 现付 006 其他公益支出 1,800.00 22,198.19 5,701,782.37
11 30 现付 007 医保社保开支 8,000.00 14,198.19 5,701,782.37
11 30 现付 005 公共设施维护费用 14,013.08 185.11 5,701,782.37
11 30 本期合计 90,000.00 89,875.08 2,622,000.00 202,918.00
11 30 本年累计 999,100.00 999,386.72 5,512,110.84 2,218,201.06
单位负责人： 出纳员： 陈自成 会计员： 李勉鑫 村（居）务公开监督（理财）小组：
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