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现金银行存款明细公布表
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2024年12月
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单位名称：岐岗村
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单位：元
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2024年
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编号
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经手人
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摘要
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库存现金
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银行存款
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月
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日
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收
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支
|
余额
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收
|
支
|
余额
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|
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12
|
1
|
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上期结转
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|
1,850.08
|
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|
2,815,167.93
|
|
12
|
31
|
现收
|
001
|
余钦新
|
收水费
|
27,980.00
|
|
29,830.08
|
|
|
2,815,167.93
|
|
12
|
31
|
现收
|
002
|
余钦新
|
村民热心公益
|
10,000.00
|
|
39,830.08
|
|
|
2,815,167.93
|
|
12
|
31
|
现收
|
003
|
余钦新
|
收土地承包款
|
3,500.00
|
|
43,330.08
|
|
|
2,815,167.93
|
|
12
|
31
|
现收
|
004
|
余钦新
|
收水表材料费
|
5,000.00
|
|
48,330.08
|
|
|
2,815,167.93
|
|
12
|
31
|
银收
|
001
|
余钦新
|
收2024下半年精神障碍监护补助
|
|
|
48,330.08
|
10,720.00
|
|
2,825,887.93
|
|
12
|
31
|
银收
|
002
|
余钦新
|
镇拨人居环境整治补助
|
|
|
48,330.08
|
20,000.00
|
|
2,845,887.93
|
|
12
|
31
|
银收
|
003
|
余钦新
|
基本户利息
|
|
|
48,330.08
|
1,509.12
|
|
2,847,397.05
|
|
12
|
31
|
银收
|
004
|
余钦新
|
利息
|
|
|
48,330.08
|
187.74
|
|
2,847,584.79
|
|
12
|
31
|
银付
|
001
|
余钦新
|
取款
|
10,000.00
|
|
58,330.08
|
|
10,000.00
|
2,837,584.79
|
|
12
|
31
|
银付
|
002
|
余钦新
|
商铺租金收入计税开支
|
|
|
58,330.08
|
|
6,369.39
|
2,831,215.40
|
|
12
|
31
|
银付
|
003
|
余钦新
|
办公经费支付
|
|
|
58,330.08
|
|
9,682.00
|
2,821,533.40
|
|
12
|
31
|
现付
|
002
|
余钦新
|
其他管理开支
|
|
1,750.00
|
56,580.08
|
|
|
2,821,533.40
|
|
12
|
31
|
银付
|
004
|
余钦新
|
上交镇水厂水费
|
|
|
56,580.08
|
|
24,251.80
|
2,797,281.60
|
|
12
|
31
|
银付
|
005
|
余钦新
|
老厝仓库改建项目工程进度款
|
|
|
56,580.08
|
|
321,000.00
|
2,476,281.60
|
|
12
|
31
|
银付
|
006
|
余钦新
|
党建公园建设工程进度款
|
|
|
56,580.08
|
|
535,000.00
|
1,941,281.60
|
|
12
|
31
|
银付
|
007
|
余钦新
|
退还工程招投标保证金
|
|
|
56,580.08
|
|
60,000.00
|
1,881,281.60
|
|
12
|
31
|
银付
|
008
|
余钦新
|
环境卫生整治开支
|
|
|
56,580.08
|
|
54,810.00
|
1,826,471.60
|
|
12
|
31
|
银付
|
009
|
余钦新
|
公共设施维护
|
|
|
56,580.08
|
|
66,492.50
|
1,759,979.10
|
|
12
|
31
|
现付
|
003
|
余钦新
|
发放精神障碍监护补助
|
|
10,720.00
|
45,860.08
|
|
|
1,759,979.10
|
|
12
|
31
|
现付
|
004
|
余钦新
|
环境卫生
|
|
11,100.00
|
34,760.08
|
|
|
1,759,979.10
|
|
12
|
31
|
现付
|
005
|
余钦新
|
公共设施维护
|
|
34,012.15
|
747.93
|
|
|
1,759,979.10
|
|
12
|
31
|
|
|
|
本期合计
|
56,480.00
|
57,582.15
|
|
32,416.86
|
1,087,605.69
|
|
|
12
|
31
|
|
|
|
本年累计
|
1,120,711.20
|
1,120,682.48
|
|
7,507,936.59
|
8,244,369.53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位负责人：余少武
|
|
出纳员：余钦新
|
|
会计员：余楚金
|
|
村（居）务公开监督（理财）小组：余金发、余秋良、余少义、余锦成、余穗忠
|
|
|
资产负债表
|
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|
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|
会计期间：2024年12月
|
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|
|
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|
|
单位名称：岐岗村
|
|
村会01表
|
单位：元
|
|
|
|
|
|
资产
|
行次
|
期末余额
|
年初余额
|
负债及所有者权益
|
行次
|
期末余额
|
年初余额
|
|
|
|
|
|
流动资产：
|
|
|
|
流动负债：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
货币资金
|
1
|
1,760,727.03
|
2,497,131.25
|
短期借款
|
24
|
3,500,000.00
|
3,500,000.00
|
|
|
|
|
|
短期投资
|
2
|
|
|
应付款项
|
25
|
4,273,358.50
|
3,666,263.19
|
|
|
|
|
|
应收款项
|
3
|
822,384.00
|
822,384.00
|
应付工资
|
26
|
|
|
|
|
|
|
|
存货
|
4
|
|
|
应付劳务费
|
27
|
|
|
|
|
|
|
|
消耗性生物资产
|
5
|
|
|
应交税费
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
流动资产合计
|
6
|
2,583,111.03
|
3,319,515.25
|
流动负债合计
|
29
|
7,773,358.50
|
7,166,263.19
|
|
|
|
|
|
非流动资产：
|
|
|
|
非流动负债：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
长期投资
|
7
|
|
|
长期借款及应付款
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
生物性生物资产原值
|
8
|
|
|
一事一议资金
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
减： 生物性生物资产累计折旧
|
9
|
|
|
专项应付款
|
32
|
|
|
|
|
|
|
|
生物性生物资产净值
|
10
|
|
|
非流动负债合计
|
33
|
|
|
|
|
|
|
|
固定资产原值
|
11
|
17,212,698.59
|
17,187,057.59
|
负债合计
|
34
|
7,773,358.50
|
7,166,263.19
|
|
|
|
|
|
减：累计折旧
|
12
|
4,030.88
|
575.84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
固定资产净值
|
13
|
17,208,667.71
|
17,186,481.75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
在建工程
|
14
|
686,890.05
|
24,500.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
固定资产清理
|
15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
固定资产小计
|
16
|
17,895,557.76
|
17,210,981.75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无形资产原值
|
17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
减：累计摊销
|
18
|
|
|
所有者权益：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无形资产净值
|
19
|
|
|
资本
|
35
|
|
|
|
|
|
|
|
公益性生物资产
|
20
|
|
|
公积公益金
|
36
|
12,705,310.29
|
13,364,233.81
|
|
|
|
|
|
长期待摊费用
|
21
|
|
|
未分配收益
|
37
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
非流动资产合计
|
22
|
17,895,557.76
|
17,210,981.75
|
所有者权益合计
|
38
|
12,705,310.29
|
13,364,233.81
|
|
|
|
|
|
资产总计
|
23
|
20,478,668.79
|
20,530,497.00
|
负债和所有者权益总计
|
39
|
20,478,668.79
|
20,530,497.00
|
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单位负责人： 余少武
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制表人：
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会计：余楚金
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监委会（监事会）：
|
余金发、余秋良、余少义、余锦成、余穗忠
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